| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -655319.47 |
| 1.利息收入 | 102001.56 |
| 存款利息收入 | 49519.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2692468.74 |
| 股票投资收益 | -4765959.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558424.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515066.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040600.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894547.33 |
| 减：二、费用 | 1285541.41 |
| 1.管理人报酬 | 907804.43 |
| 2.托管费 | 220466.83 |
| 3.销售服务费 | 22892.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36354.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36354.11 |
| 6.其他费用 | 97050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940860.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940860.88 |
| 一、收入： | 475745.35 |
| 1.利息收入 | 23175.57 |
| 存款利息收入 | 11680.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27949.95 |
| 股票投资收益 | -103463.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122710.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8703.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-676.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425296.23 |
| 减：二、费用 | 120649.46 |
| 1.管理人报酬 | 57873.58 |
| 2.托管费 | 14055.05 |
| 3.销售服务费 | 10433.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38285.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355095.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355095.89 |
| 一、收入： | 1389749.79 |
| 1.利息收入 | 53158.4 |
| 存款利息收入 | 20122.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4732087.12 |
| 股票投资收益 | 4057678.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691033.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -16624.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3991219.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595724.01 |
| 减：二、费用 | 426819.5 |
| 1.管理人报酬 | 157633.61 |
| 2.托管费 | 38282.52 |
| 3.销售服务费 | 26495.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6637.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6637.54 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
962930.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
962930.29 |
| 一、收入： | 1001417.7 |
| 1.利息收入 | 12017.64 |
| 存款利息收入 | 6128.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4667622.49 |
| 股票投资收益 | 4053738.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630508.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -16624.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3874304.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196081.87 |
| 减：二、费用 | 240049.39 |
| 1.管理人报酬 | 84800.22 |
| 2.托管费 | 20594.37 |
| 3.销售服务费 | 14858.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6637.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6637.54 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
761368.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
761368.31 |
| 一、收入： | 17543753.06 |
| 1.利息收入 | 7251712.84 |
| 存款利息收入 | 69646.19 |
| 债券利息收入 | 7175076.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6830806.21 |
| 股票投资收益 | -11529019.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2006088.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2692124.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16706884.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415962.03 |
| 减：二、费用 | 5216485.95 |
| 1.管理人报酬 | 2293136.49 |
| 2.托管费 | 556904.55 |
| 3.销售服务费 | 425255.7 |
| 4.交易费用 | 1272459.7 |
| 5.利息支出 | 429175.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429175.44 |
| 6.其他费用 | 235900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12327267.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12327267.11 |
| 一、收入： | 9648741.65 |
| 1.利息收入 | 5894051.45 |
| 存款利息收入 | 55524.97 |
| 债券利息收入 | 5838526.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3063172.5 |
| 股票投资收益 | -231292.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1796379.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498085.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
426359.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265158.68 |
| 减：二、费用 | 4027144.27 |
| 1.管理人报酬 | 1856328.82 |
| 2.托管费 | 450822.72 |
| 3.销售服务费 | 310839.82 |
| 4.交易费用 | 900776.07 |
| 5.利息支出 | 386074.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386074.26 |
| 6.其他费用 | 121373.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5621597.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5621597.38 |
| 一、收入： | 59515649.86 |
| 1.利息收入 | 11515988.69 |
| 存款利息收入 | 144053.46 |
| 债券利息收入 | 11350182.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58968848.25 |
| 股票投资收益 | 50946824.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4896535.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3125487.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11111013.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141826.34 |
| 减：二、费用 | 6632123.08 |
| 1.管理人报酬 | 3316712.3 |
| 2.托管费 | 805487.21 |
| 3.销售服务费 | 683200.57 |
| 4.交易费用 | 800446.31 |
| 5.利息支出 | 780913.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780913.3 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52883526.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52883526.78 |
| 一、收入： | 7946511.19 |
| 1.利息收入 | 3299919.7 |
| 存款利息收入 | 60883.38 |
| 债券利息收入 | 3217284.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11868634.26 |
| 股票投资收益 | 8435164.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123952.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309518.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7260189.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38147.09 |
| 减：二、费用 | 2174396.02 |
| 1.管理人报酬 | 1169111.08 |
| 2.托管费 | 283926.92 |
| 3.销售服务费 | 291006.06 |
| 4.交易费用 | 225376.02 |
| 5.利息支出 | 82752.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82752.43 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5772115.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5772115.17 |
| 一、收入： | 54943043.62 |
| 1.利息收入 | 6041893.09 |
| 存款利息收入 | 64375.6 |
| 债券利息收入 | 5977517.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43743985.84 |
| 股票投资收益 | 40263847.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1392942.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2087195.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5047990.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109174.64 |
| 减：二、费用 | 3435760.64 |
| 1.管理人报酬 | 1737199.22 |
| 2.托管费 | 421891.2 |
| 3.销售服务费 | 98633.84 |
| 4.交易费用 | 612173.27 |
| 5.利息支出 | 323489.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323489.7 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51507282.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51507282.98 |
| 一、收入： | 33101145.75 |
| 1.利息收入 | 2098474.62 |
| 存款利息收入 | 37238.09 |
| 债券利息收入 | 2061236.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23524895.72 |
| 股票投资收益 | 21640331.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 992613.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891951.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7474177.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3598.03 |
| 减：二、费用 | 1366245.68 |
| 1.管理人报酬 | 665058.77 |
| 2.托管费 | 161514.24 |
| 3.销售服务费 | 915.1 |
| 4.交易费用 | 379599.21 |
| 5.利息支出 | 40832.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40832.92 |
| 6.其他费用 | 117099.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31734900.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31734900.07 |
| 一、收入： | 2116872.58 |
| 1.利息收入 | 7918627.94 |
| 存款利息收入 | 38468.92 |
| 债券利息收入 | 7861095.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4398404.64 |
| 股票投资收益 | 5616620.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3278597.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2060381.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10327584.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127424.35 |
| 减：二、费用 | 2921541.38 |
| 1.管理人报酬 | 1625069.2 |
| 2.托管费 | 394659.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151926.36 |
| 5.利息支出 | 384624.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384624.49 |
| 6.其他费用 | 357200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-804668.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-804668.8 |
| 一、收入： | -4120481.12 |
| 1.利息收入 | 4825481.14 |
| 存款利息收入 | 13860.28 |
| 债券利息收入 | 4792557.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4296581.85 |
| 股票投资收益 | 4293567.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -674866.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677880.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13369850.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127306.42 |
| 减：二、费用 | 1603155.48 |
| 1.管理人报酬 | 878238.5 |
| 2.托管费 | 213286.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89336.43 |
| 5.利息支出 | 228996.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228996.53 |
| 6.其他费用 | 187203.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5723636.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5723636.6 |
| 一、收入： | 44236468.78 |
| 1.利息收入 | 14165007.32 |
| 存款利息收入 | 53346.15 |
| 债券利息收入 | 13955042.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23269210.4 |
| 股票投资收益 | 22307633.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1580274.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2541851.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6443631.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358619.75 |
| 减：二、费用 | 6559619.55 |
| 1.管理人报酬 | 3415006.35 |
| 2.托管费 | 829358.7 |
| 3.销售服务费 | 314320.87 |
| 4.交易费用 | 510317.71 |
| 5.利息支出 | 1053415.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1053415.92 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37676849.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37676849.23 |
| 一、收入： | 24546636.24 |
| 1.利息收入 | 7864564.57 |
| 存款利息收入 | 28314.98 |
| 债券利息收入 | 7823183.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10156299.41 |
| 股票投资收益 | 12058182.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2224091.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322208.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6436209.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89562.66 |
| 减：二、费用 | 4197073.34 |
| 1.管理人报酬 | 2119072.53 |
| 2.托管费 | 514631.88 |
| 3.销售服务费 | 200165.45 |
| 4.交易费用 | 289712.05 |
| 5.利息支出 | 856537.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856537.15 |
| 6.其他费用 | 216954.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20349562.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20349562.9 |
| 一、收入： | 42199922.54 |
| 1.利息收入 | 30863059.27 |
| 存款利息收入 | 2381952.33 |
| 债券利息收入 | 25285299.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19595044.34 |
| 股票投资收益 | 15411132.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3288660.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895251.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8872454.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614273.27 |
| 减：二、费用 | 11928604.7 |
| 1.管理人报酬 | 7973700.11 |
| 2.托管费 | 1936469.99 |
| 3.销售服务费 | 223427.72 |
| 4.交易费用 | 351217.31 |
| 5.利息支出 | 1006589.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1006589.57 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30271317.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30271317.84 |
| 一、收入： | 30025105.24 |
| 1.利息收入 | 21208799.89 |
| 存款利息收入 | 2333216.53 |
| 债券利息收入 | 16331742.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12058191.58 |
| 股票投资收益 | 8282447.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3354278.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421465.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3798008.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556122.51 |
| 减：二、费用 | 8155016.15 |
| 1.管理人报酬 | 5676806.26 |
| 2.托管费 | 1378652.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240644.12 |
| 5.利息支出 | 631462.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631462.38 |
| 6.其他费用 | 227450.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21870089.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21870089.09 |
| 一、收入： | 39270226.43 |
| 1.利息收入 | 24777927.57 |
| 存款利息收入 | 13372326.5 |
| 债券利息收入 | 7667847.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5909936.68 |
| 股票投资收益 | 3384856.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2097865.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 427214.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6006506.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2575855.24 |
| 减：二、费用 | 13817772.72 |
| 1.管理人报酬 | 9939593.36 |
| 2.托管费 | 2023706.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111371.22 |
| 5.利息支出 | 481201.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481201.66 |
| 6.其他费用 | 261900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25452453.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25452453.71 |
