名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | 0.00% | -0.09% | -0.62% | 2.55% | 3.39% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1|1944 | -- | 1|2058 | 1|2046 | 1|1995 | 1|1935 | 72|1809 | 377|1703 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2016-10-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2016-10-13 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
2016-10-12 | 1.127 | 1.127 | -0.09% | |
2016-10-11 | 1.128 | 1.128 | 0.09% | |
2016-10-10 | 1.127 | 1.127 | -0.09% | |
2016-09-30 | 1.128 | 1.128 | 0.09% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1120.62 | 2.49% |
600926 | 杭州银行 | 88.00 | 986.79 | 2.19% |
600036 | 招商银行 | 30.00 | 985.00 | 2.19% |
601668 | 中国建筑 | 178.00 | 935.29 | 2.08% |
601390 | 中国中铁 | 98.00 | 687.33 | 1.53% |
600529 | 山东药玻 | 21.00 | 619.76 | 1.38% |
601318 | 中国平安 | 14.00 | 594.19 | 1.32% |
688012 | 中微公司 | 3.00 | 565.79 | 1.26% |
600919 | 江苏银行 | 67.00 | 532.45 | 1.18% |
601600 | 中国铝业 | 71.00 | 531.91 | 1.18% |