易方达瑞享混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39810070.42元 |
| 本期利润 |
-186934509.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229092209.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
435601316.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18796260.84元 |
| 本期利润 |
-85060942.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414263199.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4203元 |
| 期末基金资产净值 |
770754024.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21751822.99元 |
| 本期利润 |
39932792.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236852367.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3535元 |
| 期末基金资产净值 |
477443731.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1970777.66元 |
| 本期利润 |
14542992.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58721501.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.101元 |
| 期末基金资产净值 |
133303446.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7376688.59元 |
| 本期利润 |
3634443.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10973232.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
22576658.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3333821.44元 |
| 本期利润 |
643651.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9068722.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7132元 |
| 期末基金资产净值 |
25090739.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6676410.2元 |
| 本期利润 |
8432621.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7452514.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4815元 |
| 期末基金资产净值 |
30408314.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1016732.67元 |
| 本期利润 |
3225635.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2894140.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
22187140.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6676309.24元 |
| 本期利润 |
24433644.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449693.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
5925099.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2039798.46元 |
| 本期利润 |
12897130.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7865172.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
65520242.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10853784.37元 |
| 本期利润 |
-18275288.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12693254.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
54081241.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1316437.62元 |
| 本期利润 |
-1428030.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3605459.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
68948008.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1068999.69元 |
| 本期利润 |
-28925.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4991936.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
71953661.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2577805.89元 |
| 本期利润 |
75750.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4259133.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
81020253.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4774740.94元 |
| 本期利润 |
3172678.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4862088.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
75418012.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3566624.22元 |
| 本期利润 |
5255754.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4510018.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
70876406.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13233910.73元 |
| 本期利润 |
13213808.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777546.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
62548924.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
