名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.16% | 0.39% | 1.25% | 3.72% | 4.57% | 4.92% | 8.33% | 10.86% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
447|2293 | 1092|2304 | 415|2303 | 1292|2301 | 391|2267 | 71|2195 | 150|2074 | 120|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.534 | 1.592 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.534 | 1.592 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.535 | 1.593 | 0.13% | |
2024-04-18 | 1.533 | 1.591 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.532 | 1.59 | 0.26% |
截至2024-03-31 易方达瑞信混合I期末总份额为2.80亿份,相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002318 | 久立特材 | 51.00 | 1151.88 | 1.54% |
600900 | 长江电力 | 45.00 | 1141.30 | 1.52% |
601088 | 中国神华 | 23.00 | 926.43 | 1.24% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 0.91% |
002027 | 分众传媒 | 91.00 | 599.32 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 568.99 | 0.76% |
601225 | 陕西煤业 | 18.00 | 464.42 | 0.62% |
601816 | 京沪高铁 | 90.00 | 455.67 | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 448.25 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 430.58 | 0.57% |