| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.398 | 3.06% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8005 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.6759 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5497 | 1.94% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5009 | 1.91% |
| 景顺货币A | 0.61 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5411 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2843278.3 |
| 1.利息收入 | 11979.45 |
| 存款利息收入 | 11979.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201625.54 |
| 股票投资收益 | 65969.95 |
| 基金投资收益 | 135159.05 |
| 债券投资收益 | 402.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3069898.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13014.87 |
| 减：二、费用 | 108449.57 |
| 1.管理人报酬 | 17817.04 |
| 2.托管费 | 3563.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86646.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2951727.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2951727.87 |
| 一、收入： | 1787623.52 |
| 1.利息收入 | 6403.01 |
| 存款利息收入 | 6403.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247559.41 |
| 股票投资收益 | 65969.95 |
| 基金投资收益 | 181092.92 |
| 债券投资收益 | 402.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522448.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11212.55 |
| 减：二、费用 | 88195.93 |
| 1.管理人报酬 | 10311.54 |
| 2.托管费 | 2062.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75449.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1699427.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1699427.59 |
| 一、收入： | -12522200.04 |
| 1.利息收入 | 14354.12 |
| 存款利息收入 | 14354.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573112.11 |
| 股票投资收益 | -381808.53 |
| 基金投资收益 | 935806.19 |
| 债券投资收益 | 778.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18336.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13139472.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29806.39 |
| 减：二、费用 | 143178.86 |
| 1.管理人报酬 | 25102.54 |
| 2.托管费 | 5020.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112166.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12665378.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12665378.9 |
| 一、收入： | -7894242.77 |
| 1.利息收入 | 7039.37 |
| 存款利息收入 | 7039.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296243.32 |
| 股票投资收益 | -354380.76 |
| 基金投资收益 | 636816.73 |
| 债券投资收益 | 278.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13529.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8212060.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14535.45 |
| 减：二、费用 | 95731.62 |
| 1.管理人报酬 | 12786.23 |
| 2.托管费 | 2557.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80388.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7989974.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7989974.39 |
| 一、收入： | 13124433.74 |
| 1.利息收入 | 21845.73 |
| 存款利息收入 | 21845.19 |
| 债券利息收入 | 0.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7845801.59 |
| 股票投资收益 | -218426.48 |
| 基金投资收益 | 8040771.76 |
| 债券投资收益 | 707.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22748.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5117857.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138929.2 |
| 减：二、费用 | 377273.81 |
| 1.管理人报酬 | 36816.24 |
| 2.托管费 | 7363.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169704.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163389.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12747159.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12747159.93 |
| 一、收入： | 6285208.73 |
| 1.利息收入 | 9331.25 |
| 存款利息收入 | 9331.03 |
| 债券利息收入 | 0.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647468.8 |
| 股票投资收益 | 182457.83 |
| 基金投资收益 | 452621.13 |
| 债券投资收益 | 121.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12268.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5592790.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35618.14 |
| 减：二、费用 | 133242.31 |
| 1.管理人报酬 | 15639.15 |
| 2.托管费 | 3127.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31455.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83020.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6151966.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6151966.42 |
| 一、收入： | 45727130.43 |
| 1.利息收入 | 92621.42 |
| 存款利息收入 | 92620.7 |
| 债券利息收入 | 0.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10191126.13 |
| 股票投资收益 | -740751.87 |
| 基金投资收益 | -9476377.02 |
| 债券投资收益 | 1070.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24932.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55722461.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103173.92 |
| 减：二、费用 | 816919.55 |
| 1.管理人报酬 | 84336.34 |
| 2.托管费 | 16867.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586831.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128884.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44910210.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44910210.88 |
| 一、收入： | 25933661.63 |
| 1.利息收入 | 66623.71 |
| 存款利息收入 | 66623.46 |
| 债券利息收入 | 0.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19337754.18 |
| 股票投资收益 | -725951.39 |
| 基金投资收益 | -18629444.08 |
| 债券投资收益 | 437.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17203.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45141733.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63058.12 |
| 减：二、费用 | 502762.41 |
| 1.管理人报酬 | 52535.74 |
| 2.托管费 | 10507.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350537.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89182.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25430899.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25430899.22 |
| 一、收入： | 61890088.91 |
| 1.利息收入 | 144824.13 |
| 存款利息收入 | 144823.77 |
| 债券利息收入 | 0.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1154725.96 |
| 股票投资收益 | -627381.36 |
| 基金投资收益 | -632272.96 |
| 债券投资收益 | 167.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104760.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62748295.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151695.26 |
| 减：二、费用 | 415516.47 |
| 1.管理人报酬 | 129689.76 |
| 2.托管费 | 25937.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82624.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177264.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61474572.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61474572.44 |
| 一、收入： | 42552961.83 |
| 1.利息收入 | 71137.86 |
| 存款利息收入 | 71137.5 |
| 债券利息收入 | 0.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344455.14 |
| 股票投资收益 | -421928.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77305.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42735301.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90977.93 |
| 减：二、费用 | 213464.49 |
| 1.管理人报酬 | 60484.77 |
| 2.托管费 | 12096.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43013.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97869.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42339497.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42339497.34 |
| 一、收入： | -95819591.24 |
| 1.利息收入 | 119898.3 |
| 存款利息收入 | 119898.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-910324.38 |
| 股票投资收益 | -196247.68 |
| 基金投资收益 | -719476.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5400.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95063783.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34618.68 |
| 减：二、费用 | 505009.72 |
| 1.管理人报酬 | 83136.14 |
| 2.托管费 | 16627.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43800.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361446.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96324600.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96324600.96 |
| 一、收入： | -45579757.73 |
| 1.利息收入 | 62183.84 |
| 存款利息收入 | 62183.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-970187.99 |
| 股票投资收益 | -254419.15 |
| 基金投资收益 | -719476.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3708.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44697632.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25878.76 |
| 减：二、费用 | 268413.23 |
| 1.管理人报酬 | 44097.05 |
| 2.托管费 | 8819.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35998.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179498.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45848170.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45848170.96 |
| 一、收入： | -2789558.26 |
| 1.利息收入 | 135207.01 |
| 存款利息收入 | 135207.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3560607.31 |
| 股票投资收益 | -2334240.33 |
| 基金投资收益 | -1227208.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621882.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13959.85 |
| 减：二、费用 | 737860.24 |
| 1.管理人报酬 | 92521.28 |
| 2.托管费 | 18504.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264573.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362261.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3527418.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3527418.5 |
| 一、收入： | -13779296.88 |
| 1.利息收入 | 69703.24 |
| 存款利息收入 | 69703.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3315599.23 |
| 股票投资收益 | -2396153.84 |
| 基金投资收益 | -920075.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10541511.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8110.58 |
| 减：二、费用 | 476644.32 |
| 1.管理人报酬 | 47051.55 |
| 2.托管费 | 9410.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245495.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174687.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14255941.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14255941.2 |
| 一、收入： | -16694924.41 |
| 1.利息收入 | 42822.9 |
| 存款利息收入 | 42822.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485361.51 |
| 股票投资收益 | 116852.45 |
| 基金投资收益 | -602914.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16265521.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13135.49 |
| 减：二、费用 | 341050.88 |
| 1.管理人报酬 | 30957.38 |
| 2.托管费 | 6191.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12626.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17035975.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17035975.29 |
| 一、收入： | -17978796.26 |
| 1.利息收入 | 21544.54 |
| 存款利息收入 | 21544.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107287.91 |
| 股票投资收益 | 106863.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18114344.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6715.33 |
| 减：二、费用 | 199310.14 |
| 1.管理人报酬 | 15977.77 |
| 2.托管费 | 3195.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5525.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174611.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18178106.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18178106.4 |
| 一、收入： | -7826657.79 |
| 1.利息收入 | 191289.38 |
| 存款利息收入 | 183067.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8253942.3 |
| 股票投资收益 | -4212714.51 |
| 基金投资收益 | -4065886.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24658.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99026.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136968.59 |
| 减：二、费用 | 572125.54 |
| 1.管理人报酬 | 179807.5 |
| 2.托管费 | 35961.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152031.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204325.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8398783.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8398783.33 |
