| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1497.0 |
| 存出保证金 | 616.74 |
| 交易性金融资产 | 44135836.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 44135836.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16529.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47337889.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 234176.87 |
| 应付赎回款 | 9528.37 |
| 应付管理人报酬 | 1234.49 |
| 应付托管费 | 246.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85023.01 |
| 负债合计 | 330209.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58145345.09 |
| 所有者权益合计 | 47007679.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 47337889.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3207257.55 |
| 结算备付金 | 799.57 |
| 存出保证金 | 3638.98 |
| 交易性金融资产 | 49479434.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 49479434.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20668.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52711799.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16572.41 |
| 应付管理人报酬 | 1265.54 |
| 应付托管费 | 253.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 397.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76185.21 |
| 负债合计 | 94673.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59248110.28 |
| 所有者权益合计 | 52617125.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 52711799.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4234983.37 |
| 结算备付金 | 38630.75 |
| 存出保证金 | 7119.39 |
| 交易性金融资产 | 56147256.95 |
| 股票投资 | 506268.17 |
| 基金投资 | 55639713.69 |
| 债券投资 | 1275.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22087.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60450078.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26294.73 |
| 应付管理人报酬 | 2098.43 |
| 应付托管费 | 419.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124932.87 |
| 负债合计 | 153745.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69631898.01 |
| 所有者权益合计 | 60296332.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 60450078.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3732576.63 |
| 结算备付金 | 4.62 |
| 存出保证金 | 3135.79 |
| 交易性金融资产 | 55913186.37 |
| 股票投资 | 1131186.37 |
| 基金投资 | 54782000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69537.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59718440.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50.44 |
| 应付赎回款 | 188141.29 |
| 应付管理人报酬 | 1955.88 |
| 应付托管费 | 391.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85089.89 |
| 负债合计 | 275628.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62904547.8 |
| 所有者权益合计 | 59442811.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 59718440.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4634907.9 |
| 结算备付金 | 3941.01 |
| 存出保证金 | 12774.58 |
| 交易性金融资产 | 69179257.4 |
| 股票投资 | 768457.4 |
| 基金投资 | 68410800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158964.4 |
| 应收利息 | 440.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55358.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74045644.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 661832.06 |
| 应付管理人报酬 | 2313.7 |
| 应付托管费 | 462.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161884.73 |
| 负债合计 | 869031.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69060282.72 |
| 所有者权益合计 | 73176612.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 74045644.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5644369.58 |
| 结算备付金 | 39310.93 |
| 存出保证金 | 2723.48 |
| 交易性金融资产 | 83096812.4 |
| 股票投资 | 1443812.4 |
| 基金投资 | 81652000.0 |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 501.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495477.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89279195.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 318683.67 |
| 应付赎回款 | 652166.3 |
| 应付管理人报酬 | 2792.1 |
| 应付托管费 | 558.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84100.44 |
| 负债合计 | 1072282.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88994401.75 |
| 所有者权益合计 | 88206912.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 89279195.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5799028.01 |
| 结算备付金 | 36.04 |
| 存出保证金 | 40816.71 |
| 交易性金融资产 | 72936833.09 |
| 股票投资 | 1177633.09 |
| 基金投资 | 71759200.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 537.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127685.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78904936.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 785398.14 |
| 应付管理人报酬 | 2610.39 |
| 应付托管费 | 522.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246480.28 |
| 负债合计 | 1037324.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84497470.31 |
| 所有者权益合计 | 77867611.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 78904936.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9857044.06 |
| 结算备付金 | 51430.19 |
| 存出保证金 | 74093.23 |
| 交易性金融资产 | 166542317.75 |
| 股票投资 | 1862317.75 |
| 基金投资 | 164680000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1396594.79 |
| 应收利息 | 903.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275656.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178198040.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1653318.48 |
| 应付管理人报酬 | 4744.28 |
| 应付托管费 | 948.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211289.43 |
| 负债合计 | 1880574.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216857367.88 |
| 所有者权益合计 | 176317465.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 178198040.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20294463.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3764.05 |
| 交易性金融资产 | 308259000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 308259000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31295.1 |
| 应收利息 | 4201.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262715.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328855440.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 729523.25 |
| 应付管理人报酬 | 9883.34 |
| 应付托管费 | 1976.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177417.29 |
| 负债合计 | 926684.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450384432.71 |
| 所有者权益合计 | 327928756.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 328855440.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20362675.51 |
| 结算备付金 | 54077.8 |
| 存出保证金 | 17826.92 |
| 交易性金融资产 | 292122839.06 |
| 股票投资 | 8090039.06 |
| 基金投资 | 284032800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3701.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394002.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312955123.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 272861.49 |
| 应付管理人报酬 | 11488.08 |
| 应付托管费 | 2297.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97720.17 |
| 负债合计 | 403084.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455061800.14 |
| 所有者权益合计 | 312552039.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 312955123.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16503302.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3776.12 |
| 交易性金融资产 | 221145600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 221145600.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3262.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136335.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237792276.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37629.24 |
| 应付管理人报酬 | 6580.62 |
| 应付托管费 | 1316.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360105.14 |
| 负债合计 | 407626.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409185188.58 |
| 所有者权益合计 | 237384650.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 237792276.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17877709.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5024.15 |
| 交易性金融资产 | 263875569.96 |
| 股票投资 | 127569.96 |
| 基金投资 | 263748000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3194.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170569.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281932068.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.8 |
| 应付赎回款 | 142998.02 |
| 应付管理人报酬 | 7031.23 |
| 应付托管费 | 1406.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179058.6 |
| 负债合计 | 337444.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399305637.92 |
| 所有者权益合计 | 281594623.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 281932068.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16466295.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6663.71 |
| 交易性金融资产 | 304164604.0 |
| 股票投资 | 879804.0 |
| 基金投资 | 303284800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3282.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35654.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320676500.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31568.01 |
| 应付管理人报酬 | 7480.96 |
| 应付托管费 | 1496.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60081.69 |
| 负债合计 | 106189.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389944230.17 |
| 所有者权益合计 | 320570310.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 320676500.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18290003.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 149539.21 |
| 交易性金融资产 | 302700857.0 |
| 股票投资 | 96057.0 |
| 基金投资 | 302604800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3136.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35501.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321179038.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65298.93 |
| 应付管理人报酬 | 6952.61 |
| 应付托管费 | 1390.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223681.01 |
| 负债合计 | 302759.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403081095.96 |
| 所有者权益合计 | 320876278.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 321179038.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6036426.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2144.66 |
| 交易性金融资产 | 75015900.0 |
| 股票投资 | 45100.0 |
| 基金投资 | 74970800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1179.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19623.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81075273.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51433.14 |
| 应付管理人报酬 | 2451.71 |
| 应付托管费 | 490.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100116.65 |
| 负债合计 | 154571.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99485351.48 |
| 所有者权益合计 | 80920701.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 81075273.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5774284.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7831.35 |
| 交易性金融资产 | 77273118.0 |
| 股票投资 | 194718.0 |
| 基金投资 | 77078400.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1078.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2804.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83059116.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 167233.44 |
| 应付管理人报酬 | 2513.76 |
| 应付托管费 | 502.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274438.51 |
| 负债合计 | 444829.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102848541.5 |
| 所有者权益合计 | 82614287.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 83059116.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7088525.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 89999.65 |
| 交易性金融资产 | 95812136.0 |
| 股票投资 | 623336.0 |
| 基金投资 | 95188800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61805.32 |
| 应收利息 | 1326.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103054041.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 560939.69 |
| 应付管理人报酬 | 2881.83 |
| 应付托管费 | 576.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102114.09 |
| 负债合计 | 686733.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104684805.76 |
| 所有者权益合计 | 102367307.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 103054041.33 |
