名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.298 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5638 | 2.45% |
景顺长城景丰货币E | 0.5 | 2.23% |
景顺长城景丰货币A | 0.4985 | 2.21% |
景顺货币B | 0.5828 | 2.18% |
景顺货币A | 0.5172 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 176979.04元 |
本期利润 | 1699427.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6630984.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
期末基金资产净值 | 52617125.89元 |
期末基金份额净值 | 0.888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 474093.76元 |
本期利润 | -12665378.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1878元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.53% |
本期基金份额净值增长率 | -18.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9335565.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1341元 |
期末基金资产净值 | 60296332.54元 |
期末基金份额净值 | 0.866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 222086.52元 |
本期利润 | -7989974.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.119元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.84% |
本期基金份额净值增长率 | -10.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3461736.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.055元 |
期末基金资产净值 | 59442811.72元 |
期末基金份额净值 | 0.945元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7629302.71元 |
本期利润 | 12747159.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.38% |
本期基金份额净值增长率 | 14.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -919806.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
期末基金资产净值 | 73176612.56元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 559175.88元 |
本期利润 | 6151966.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0727元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7586991.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0853元 |
期末基金资产净值 | 88206912.63元 |
期末基金份额净值 | 0.991元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10812250.34元 |
本期利润 | 44910210.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.223元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.45% |
本期基金份额净值增长率 | 26.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7781838.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0921元 |
期末基金资产净值 | 77867611.77元 |
期末基金份额净值 | 0.922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19710834.76元 |
本期利润 | 25430899.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.97% |
本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40539902.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1869元 |
期末基金资产净值 | 176317465.84元 |
期末基金份额净值 | 0.813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1273723.04元 |
本期利润 | 61474572.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1373元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.88% |
本期基金份额净值增长率 | 25.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -122455676.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2719元 |
期末基金资产净值 | 327928756.02元 |
期末基金份额净值 | 0.728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -395803.84元 |
本期利润 | 42339497.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0975元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.16% |
本期基金份额净值增长率 | 18.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -142509760.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3132元 |
期末基金资产净值 | 312552039.15元 |
期末基金份额净值 | 0.687元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1260817.12元 |
本期利润 | -96324600.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2405元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.7% |
本期基金份额净值增长率 | -29.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -171800537.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4199元 |
期末基金资产净值 | 237384650.62元 |
期末基金份额净值 | 0.58元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -42.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1150538.62元 |
本期利润 | -45848170.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1155元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
本期基金份额净值增长率 | -14.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -117711014.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2948元 |
期末基金资产净值 | 281594623.21元 |
期末基金份额净值 | 0.705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4149300.69元 |
本期利润 | -3527418.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -69373919.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1779元 |
期末基金资产净值 | 320570310.48元 |
期末基金份额净值 | 0.822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3714429.73元 |
本期利润 | -14255941.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.34% |
本期基金份额净值增长率 | -2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82204817.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2039元 |
期末基金资产净值 | 320876278.53元 |
期末基金份额净值 | 0.796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -770454.0元 |
本期利润 | -17035975.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1666元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.59% |
本期基金份额净值增长率 | -16.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18564649.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1866元 |
期末基金资产净值 | 80920701.82元 |
期末基金份额净值 | 0.813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63762.36元 |
本期利润 | -18178106.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1749元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.32% |
本期基金份额净值增长率 | -17.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20234254.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1967元 |
期末基金资产净值 | 82614287.28元 |
期末基金份额净值 | 0.803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8497809.87元 |
本期利润 | -8398783.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.03% |
本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6135293.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0586元 |
期末基金资产净值 | 102367307.43元 |
期末基金份额净值 | 0.978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.2% |