广发中证全指能源ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
39697774.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
57081.03 |
| 交易性金融资产 |
5038309.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14980.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44808144.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
106155.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
44701988.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
44808144.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7558730.75 |
| 结算备付金 |
810106.59 |
| 存出保证金 |
57081.03 |
| 交易性金融资产 |
4930450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82845094.33 |
| 应收利息 |
2385.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96203848.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44027474.93 |
| 应付管理人报酬 |
3609.37 |
| 应付托管费 |
721.87 |
| 应付销售服务费 |
2497.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108696.6 |
| 负债合计 |
44249156.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
51954692.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
96203848.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6228194.52 |
| 结算备付金 |
191694.36 |
| 存出保证金 |
56321.89 |
| 交易性金融资产 |
101389765.16 |
| 股票投资 |
233485.75 |
| 基金投资 |
101156279.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1215.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385638.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108252829.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
922344.2 |
| 应付管理人报酬 |
3072.18 |
| 应付托管费 |
614.43 |
| 应付销售服务费 |
11256.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109350.4 |
| 负债合计 |
1087402.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137966246.63 |
| 所有者权益合计 |
107165426.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
108252829.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4696080.5 |
| 结算备付金 |
246290.28 |
| 存出保证金 |
39341.03 |
| 交易性金融资产 |
77941920.04 |
| 股票投资 |
44588.09 |
| 基金投资 |
77897331.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
716417.11 |
| 应收利息 |
1375.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798242.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84439666.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2109562.39 |
| 应付管理人报酬 |
2117.53 |
| 应付托管费 |
423.49 |
| 应付销售服务费 |
12550.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200398.41 |
| 负债合计 |
2390271.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92576090.47 |
| 所有者权益合计 |
82049395.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
84439666.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8321347.85 |
| 结算备付金 |
464695.4 |
| 存出保证金 |
112752.92 |
| 交易性金融资产 |
72569305.39 |
| 股票投资 |
3499068.49 |
| 基金投资 |
69070236.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1086.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233753.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81702941.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1288313.54 |
| 应付赎回款 |
2628830.33 |
| 应付管理人报酬 |
2011.39 |
| 应付托管费 |
402.28 |
| 应付销售服务费 |
7406.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109413.26 |
| 负债合计 |
4200485.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93813724.33 |
| 所有者权益合计 |
77502456.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
81702941.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5989841.15 |
| 结算备付金 |
350620.82 |
| 存出保证金 |
57127.82 |
| 交易性金融资产 |
78126571.84 |
| 股票投资 |
1716041.43 |
| 基金投资 |
76410530.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1551.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576470.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85102184.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3172.2 |
| 应付赎回款 |
1553688.65 |
| 应付管理人报酬 |
3172.67 |
| 应付托管费 |
634.53 |
| 应付销售服务费 |
6561.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35186.18 |
| 负债合计 |
1671829.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101610960.37 |
| 所有者权益合计 |
83430354.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
85102184.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3168217.38 |
| 结算备付金 |
68635.97 |
| 存出保证金 |
36494.45 |
| 交易性金融资产 |
39548853.93 |
| 股票投资 |
44990.0 |
| 基金投资 |
39503863.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
680123.0 |
| 应收利息 |
720.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19153.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2403.45 |
| 资产总计 |
43524602.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1781956.76 |
| 应付管理人报酬 |
1596.66 |
| 应付托管费 |
319.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28347.74 |
| 负债合计 |
1838857.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56692826.71 |
| 所有者权益合计 |
41685745.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
43524602.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2324376.62 |
| 结算备付金 |
11069.35 |
| 存出保证金 |
31154.19 |
| 交易性金融资产 |
39918767.91 |
| 股票投资 |
1228774.0 |
| 基金投资 |
38689993.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
566.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197526.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42483460.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17501.68 |
| 应付赎回款 |
33336.3 |
| 应付管理人报酬 |
1657.83 |
| 应付托管费 |
331.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106694.43 |
| 负债合计 |
171877.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50568951.13 |
| 所有者权益合计 |
42311583.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
42483460.72 |
