| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ET… | 1.0565 | 4.28% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ET… | 0.7783 | 4.06% |
| 广发中证央企创新驱动… | 1.4185 | 3.45% |
| 广发中证国新央企股东… | 1.0289 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5613 | 2.09% |
| 广发货币D | 0.5609 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6098.78 | -49.80 | 0.82% | -- | -- | 4.02 | -0.07% |
| 2023-06-30 | -979.49 | -0.15 | 0.02% | -- | -- | 0.17 | -0.02% |
| 2022-12-31 | -25173.66 | -412.51 | 1.64% | 0.47 | 0.00% | 28.94 | -0.11% |
| 2022-06-30 | -14111.37 | -347.05 | 2.46% | 0.21 | 0.00% | 7.75 | -0.05% |
| 2021-12-31 | -12537.19 | 7.55 | -0.06% | 3.84 | -0.03% | 144.36 | -1.15% |
| 2021-06-30 | -6358.39 | 25.32 | -0.40% | 2.95 | -0.05% | 26.21 | -0.41% |
| 2020-12-31 | 6859.78 | 2805.24 | 40.89% | 1.20 | 0.02% | 170.52 | 2.49% |
| 2020-06-30 | -6737.40 | -428.41 | 6.36% | 0.64 | -0.01% | 30.27 | -0.45% |
| 2019-12-31 | 12234.62 | 42.36 | 0.35% | 0.20 | 0.00% | 30.36 | 0.25% |
| 2019-06-30 | 8265.87 | 32.59 | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 11.81 | 0.14% |
| 2018-12-31 | -3786.29 | -322.72 | 8.52% | -- | -- | 11.00 | -0.29% |
| 2018-06-30 | -2788.00 | -215.99 | 7.75% | -- | -- | 2.36 | -0.08% |
| 2017-12-31 | 1827.69 | 37.72 | 2.06% | 0.48 | 0.03% | 7.36 | 0.40% |
| 2017-06-30 | 789.48 | -7.02 | -0.89% | -- | -- | 1.53 | 0.19% |
| 2016-12-31 | -1112.04 | -71.58 | 6.44% | -- | -- | 2.18 | -0.20% |
| 2016-06-30 | -1259.39 | -56.27 | 4.47% | -- | -- | 0.76 | -0.06% |
| 2015-12-31 | -172.66 | -781.08 | 452.38% | -- | -- | 10.80 | -6.26% |
