| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60987766.92 |
| 1.利息收入 | 353929.11 |
| 存款利息收入 | 353929.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26474478.74 |
| 股票投资收益 | -498020.32 |
| 基金投资收益 | -26016671.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40213.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35085860.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218643.51 |
| 减：二、费用 | 2129189.96 |
| 1.管理人报酬 | 483113.99 |
| 2.托管费 | 96622.81 |
| 3.销售服务费 | 1347669.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201783.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63116956.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63116956.88 |
| 一、收入： | -9794912.21 |
| 1.利息收入 | 183748.52 |
| 存款利息收入 | 183748.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18214456.72 |
| 股票投资收益 | -1482.18 |
| 基金投资收益 | -18214624.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1650.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8132926.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102869.23 |
| 减：二、费用 | 1107813.68 |
| 1.管理人报酬 | 244842.97 |
| 2.托管费 | 48968.6 |
| 3.销售服务费 | 712645.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101356.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10902725.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10902725.89 |
| 一、收入： | -251736627.43 |
| 1.利息收入 | 415565.06 |
| 存款利息收入 | 415565.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85724661.55 |
| 股票投资收益 | -4125050.44 |
| 基金投资收益 | -81893679.81 |
| 债券投资收益 | 4681.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289387.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166962398.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534867.87 |
| 减：二、费用 | 2605391.21 |
| 1.管理人报酬 | 618763.22 |
| 2.托管费 | 123752.68 |
| 3.销售服务费 | 1652738.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210136.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254342018.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254342018.64 |
| 一、收入： | -141113701.38 |
| 1.利息收入 | 217623.33 |
| 存款利息收入 | 217623.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60576466.88 |
| 股票投资收益 | -3470510.8 |
| 基金投资收益 | -57185504.23 |
| 债券投资收益 | 2076.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77471.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81141941.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387084.15 |
| 减：二、费用 | 1379865.59 |
| 1.管理人报酬 | 334370.67 |
| 2.托管费 | 66874.18 |
| 3.销售服务费 | 872197.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106423.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142493566.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142493566.97 |
| 一、收入： | -125371894.78 |
| 1.利息收入 | 495393.64 |
| 存款利息收入 | 495366.86 |
| 债券利息收入 | 26.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12690883.13 |
| 股票投资收益 | 75512.36 |
| 基金投资收益 | 11133376.47 |
| 债券投资收益 | 38433.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443560.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140413978.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855807.4 |
| 减：二、费用 | 4217671.18 |
| 1.管理人报酬 | 820116.91 |
| 2.托管费 | 164023.35 |
| 3.销售服务费 | 1794715.79 |
| 4.交易费用 | 1214954.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217646.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129589565.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129589565.96 |
| 一、收入： | -63583891.21 |
| 1.利息收入 | 249635.52 |
| 存款利息收入 | 249613.28 |
| 债券利息收入 | 22.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14212360.74 |
| 股票投资收益 | 253206.39 |
| 基金投资收益 | 13667534.02 |
| 债券投资收益 | 29477.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262143.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79328910.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283023.38 |
| 减：二、费用 | 2118926.03 |
| 1.管理人报酬 | 388747.88 |
| 2.托管费 | 77749.55 |
| 3.销售服务费 | 829458.33 |
| 4.交易费用 | 707257.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109497.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65702817.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65702817.24 |
| 一、收入： | 68597780.77 |
| 1.利息收入 | 460009.97 |
| 存款利息收入 | 459998.05 |
| 债券利息收入 | 11.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66110707.33 |
| 股票投资收益 | 28052364.79 |
| 基金投资收益 | 37260030.85 |
| 债券投资收益 | 12026.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -918932.04 |
| 股利收益 | 1705216.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1093369.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3120432.75 |
| 减：二、费用 | 5047073.57 |
| 1.管理人报酬 | 552391.53 |
| 2.托管费 | 110478.23 |
| 3.销售服务费 | 1407168.18 |
| 4.交易费用 | 2730259.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222385.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63550707.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63550707.2 |
| 一、收入： | -67374039.16 |
| 1.利息收入 | 171700.03 |
| 存款利息收入 | 171694.52 |
| 债券利息收入 | 5.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3397200.42 |
| 股票投资收益 | -4284112.61 |
| 基金投资收益 | 577798.65 |
| 债券投资收益 | 6383.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302729.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64678258.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529719.52 |
| 减：二、费用 | 1207757.02 |
| 1.管理人报酬 | 183923.5 |
| 2.托管费 | 36784.67 |
| 3.销售服务费 | 387263.26 |
| 4.交易费用 | 497925.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98320.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68581796.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68581796.18 |
| 一、收入： | 122346202.21 |
| 1.利息收入 | 261869.87 |
| 存款利息收入 | 261864.78 |
| 债券利息收入 | 5.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19378800.35 |
| 股票投资收益 | 423552.5 |
| 基金投资收益 | 18649606.78 |
| 债券投资收益 | 2046.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303594.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102426373.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279158.08 |
| 减：二、费用 | 1498396.49 |
| 1.管理人报酬 | 204263.52 |
| 2.托管费 | 40852.66 |
| 3.销售服务费 | 409210.13 |
| 4.交易费用 | 666284.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168623.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120847805.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120847805.72 |
| 一、收入： | 82658721.46 |
| 1.利息收入 | 101380.87 |
| 存款利息收入 | 101380.79 |
| 债券利息收入 | 0.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5421147.45 |
| 股票投资收益 | 325853.98 |
| 基金投资收益 | 4977173.35 |
| 债券投资收益 | 34.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118085.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76999674.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136519.02 |
| 减：二、费用 | 609908.32 |
| 1.管理人报酬 | 82469.57 |
| 2.托管费 | 16493.91 |
| 3.销售服务费 | 141129.81 |
| 4.交易费用 | 291559.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78226.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82048813.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82048813.14 |
| 一、收入： | -37862887.94 |
| 1.利息收入 | 109337.98 |
| 存款利息收入 | 109337.07 |
| 债券利息收入 | 0.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2099634.38 |
| 股票投资收益 | -3227161.09 |
| 基金投资收益 | 1017487.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110038.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35988646.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116055.43 |
| 减：二、费用 | 1031817.87 |
| 1.管理人报酬 | 94321.16 |
| 2.托管费 | 18864.24 |
| 3.销售服务费 | 252740.33 |
| 4.交易费用 | 381539.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283418.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38894705.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38894705.81 |
| 一、收入： | -27879980.0 |
| 1.利息收入 | 41084.07 |
| 存款利息收入 | 41083.73 |
| 债券利息收入 | 0.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359804.28 |
| 股票投资收益 | -2159856.24 |
| 基金投资收益 | 2496013.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23647.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28320329.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39461.09 |
| 减：二、费用 | 560187.52 |
| 1.管理人报酬 | 33991.58 |
| 2.托管费 | 6798.33 |
| 3.销售服务费 | 162805.94 |
| 4.交易费用 | 211666.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143991.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28440167.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28440167.52 |
| 一、收入： | 18276878.27 |
| 1.利息收入 | 60273.07 |
| 存款利息收入 | 60267.7 |
| 债券利息收入 | 5.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8723866.41 |
| 股票投资收益 | 377174.44 |
| 基金投资收益 | 8268266.22 |
| 债券投资收益 | 4808.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73616.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9465432.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27306.39 |
| 减：二、费用 | 703739.25 |
| 1.管理人报酬 | 44893.48 |
| 2.托管费 | 8978.67 |
| 3.销售服务费 | 223391.01 |
| 4.交易费用 | 258245.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168230.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17573139.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17573139.02 |
| 一、收入： | 7894754.94 |
| 1.利息收入 | 18571.01 |
| 存款利息收入 | 18571.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615805.15 |
| 股票投资收益 | -70215.06 |
| 基金投资收益 | 670766.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15253.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7249997.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10381.4 |
| 减：二、费用 | 220312.89 |
| 1.管理人报酬 | 14118.67 |
| 2.托管费 | 2823.72 |
| 3.销售服务费 | 48873.16 |
| 4.交易费用 | 72144.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82353.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7674442.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7674442.05 |
| 一、收入： | -11120392.45 |
| 1.利息收入 | 27757.21 |
| 存款利息收入 | 27757.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5711623.67 |
| 股票投资收益 | -715816.4 |
| 基金投资收益 | -5017577.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21770.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5483910.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47384.64 |
| 减：二、费用 | 373220.76 |
| 1.管理人报酬 | 19182.73 |
| 2.托管费 | 3836.51 |
| 3.销售服务费 | 6381.66 |
| 4.交易费用 | 103564.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240255.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11493613.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11493613.21 |
| 一、收入： | -12593911.67 |
| 1.利息收入 | 13441.69 |
| 存款利息收入 | 13441.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5556428.5 |
| 股票投资收益 | -562727.11 |
| 基金投资收益 | -5001326.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7625.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7077452.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26527.15 |
| 减：二、费用 | 214647.59 |
| 1.管理人报酬 | 9506.48 |
| 2.托管费 | 1901.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61272.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141967.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12808559.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12808559.26 |
| 一、收入： | -1726578.69 |
| 1.利息收入 | 25652.39 |
| 存款利息收入 | 25652.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7107997.75 |
| 股票投资收益 | -7810775.49 |
| 基金投资收益 | 594749.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108028.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5321038.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34728.65 |
| 减：二、费用 | 296977.31 |
| 1.管理人报酬 | 49168.42 |
| 2.托管费 | 9833.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110799.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127175.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2023556.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2023556.0 |
