| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16381940.02元 |
| 本期利润 | -45083969.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176594858.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 1019173424.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11057081.27元 |
| 本期利润 | -12779078.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176501672.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1544元 |
| 期末基金资产净值 | 1086806450.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48631166.37元 |
| 本期利润 | -128102147.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168493831.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1448元 |
| 期末基金资产净值 | 1121487943.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33877512.13元 |
| 本期利润 | -72119149.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138392012.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 1074342646.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7565512.7元 |
| 本期利润 | -86013490.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95855549.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1004元 |
| 期末基金资产净值 | 1045288352.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8523841.06元 |
| 本期利润 | -46004966.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104318502.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 1191214997.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30183483.47元 |
| 本期利润 | 46895159.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82559001.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 903608893.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2069811.87元 |
| 本期利润 | -34814829.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93493804.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1493元 |
| 期末基金资产净值 | 651397255.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11426253.17元 |
| 本期利润 | 77109662.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38030496.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1458元 |
| 期末基金资产净值 | 301144513.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3426207.7元 |
| 本期利润 | 57525951.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46140953.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1765元 |
| 期末基金资产净值 | 282220833.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1783676.97元 |
| 本期利润 | -18475011.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49157120.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1897元 |
| 期末基金资产净值 | 222218751.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118239.55元 |
| 本期利润 | -10643242.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25128664.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 123342212.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2968848.09元 |
| 本期利润 | 6739612.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5970809.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1856元 |
| 期末基金资产净值 | 33765137.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 298798.37元 |
| 本期利润 | 3622509.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9824023.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2536元 |
| 期末基金资产净值 | 37472811.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5992841.54元 |
| 本期利润 | -11203569.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11800243.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.261元 |
| 期末基金资产净值 | 39713076.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5731107.25元 |
| 本期利润 | -12808559.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11492895.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2558元 |
| 期末基金资产净值 | 37595887.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7344594.02元 |
| 本期利润 | -2023556.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13944489.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 85186979.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.37% |
