| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -796315031.0元 |
| 本期利润 | -2996323555.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1811300775.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 10602681174.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -374994012.76元 |
| 本期利润 | -1218014878.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2373511993.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 13146728658.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376060939.37元 |
| 本期利润 | -3855716338.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2761072266.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3353元 |
| 期末基金资产净值 | 14426079407.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -405836113.33元 |
| 本期利润 | -3198627182.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3221168879.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3326元 |
| 期末基金资产净值 | 17925606245.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2207608671.8元 |
| 本期利润 | 4947933930.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3448974313.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3739元 |
| 期末基金资产净值 | 20073089642.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328684991.93元 |
| 本期利润 | 82455817.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1365313706.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 14289333320.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1357594932.75元 |
| 本期利润 | 3033936664.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 584019065.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 8423545394.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235842677.71元 |
| 本期利润 | 582966187.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -323066461.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 3221592263.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91405277.61元 |
| 本期利润 | 868334069.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -820865181.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 3452921709.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52317689.34元 |
| 本期利润 | 507462387.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1187793340.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2776元 |
| 期末基金资产净值 | 3090362432.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -720757423.97元 |
| 本期利润 | -1142008916.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1934265782.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3712元 |
| 期末基金资产净值 | 3276510540.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -261853128.87元 |
| 本期利润 | -496923008.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1129153294.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2405元 |
| 期末基金资产净值 | 3566114825.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.76元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102497491.4元 |
| 本期利润 | 112479108.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -582443158.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 3998968490.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74263112.04元 |
| 本期利润 | 18187404.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -736915759.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 4447277086.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -413690358.52元 |
| 本期利润 | -1275766976.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -783377499.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 4592957830.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -348579384.89元 |
| 本期利润 | -845781860.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -392378502.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 5435732708.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3844726.01元 |
| 本期利润 | 586785311.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58838490.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 6133002422.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
