名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -27019.20 | 7856.82 | -29.08% | 209.64 | -0.78% | 1806.87 | -6.69% |
2023-06-30 | 3142.33 | 11175.74 | 355.65% | 115.86 | 3.69% | 1287.67 | 40.98% |
2022-12-31 | -36194.66 | -253.76 | 0.70% | 365.17 | -1.01% | 836.65 | -2.31% |
2022-06-30 | -14371.19 | -10605.87 | 73.80% | 100.03 | -0.70% | 566.14 | -3.94% |
2021-12-31 | 56141.04 | 67731.03 | 120.64% | 265.31 | 0.47% | 446.52 | 0.80% |
2021-06-30 | 28113.93 | 38157.22 | 135.72% | 250.30 | 0.89% | 270.78 | 0.96% |
2020-12-31 | 115306.02 | 82413.50 | 71.47% | 765.56 | 0.66% | 1081.85 | 0.94% |
2020-06-30 | 44725.64 | 21566.23 | 48.22% | 200.44 | 0.45% | 650.08 | 1.45% |
2019-12-31 | 65159.83 | 14998.32 | 23.02% | -9.62 | -0.01% | 1525.34 | 2.34% |
2019-06-30 | 29043.08 | 3395.28 | 11.69% | -11.59 | -0.04% | 769.17 | 2.65% |
2018-12-31 | -78080.13 | -34652.22 | 44.38% | 86.08 | -0.11% | 1180.79 | -1.51% |
2018-06-30 | -49087.19 | -4412.32 | 8.99% | 62.13 | -0.13% | 672.74 | -1.37% |
2017-12-31 | 37853.56 | -2258.92 | -5.97% | 14.95 | 0.04% | 1806.01 | 4.77% |
2017-06-30 | 19993.93 | -9514.10 | -47.58% | -- | -- | 1054.78 | 5.28% |
2016-12-31 | -106784.18 | -68490.54 | 64.14% | -2.27 | 0.00% | 1899.19 | -1.78% |
2016-06-30 | -96166.02 | -78086.16 | 81.20% | -- | -- | 1164.23 | -1.21% |
2015-12-31 | 2027.26 | -42866.68 | -2114.51% | -- | -- | 336.63 | 16.61% |