中银智能制造股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
721005.65 |
| 存出保证金 |
489897.03 |
| 交易性金融资产 |
1485144882.92 |
| 股票投资 |
1382265100.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102879782.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16237673.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537190.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1522296114.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4311300.74 |
| 应付赎回款 |
1300006.67 |
| 应付管理人报酬 |
1526735.69 |
| 应付托管费 |
254455.96 |
| 应付销售服务费 |
55635.24 |
| 应付税费 |
105.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778959.09 |
| 负债合计 |
8227198.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922178973.64 |
| 所有者权益合计 |
1514068915.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522296114.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194793049.48 |
| 结算备付金 |
5498819.0 |
| 存出保证金 |
639059.05 |
| 交易性金融资产 |
1765747813.52 |
| 股票投资 |
1650621962.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115125850.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1431605.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1968110346.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8266569.77 |
| 应付赎回款 |
916426.45 |
| 应付管理人报酬 |
2370106.69 |
| 应付托管费 |
395017.79 |
| 应付销售服务费 |
69809.03 |
| 应付税费 |
63.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4809240.6 |
| 负债合计 |
16827233.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994429059.98 |
| 所有者权益合计 |
1951283112.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1968110346.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244155375.57 |
| 结算备付金 |
1460359.15 |
| 存出保证金 |
366878.84 |
| 交易性金融资产 |
1865436423.87 |
| 股票投资 |
1695317684.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170118739.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5207790.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1111494.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117738322.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845315.37 |
| 应付管理人报酬 |
2615425.52 |
| 应付托管费 |
435904.27 |
| 应付销售服务费 |
177598.46 |
| 应付税费 |
51.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176554.86 |
| 负债合计 |
5250849.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087902862.14 |
| 所有者权益合计 |
2112487472.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117738322.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56817254.8 |
| 结算备付金 |
1185574.21 |
| 存出保证金 |
392845.55 |
| 交易性金融资产 |
1627562436.19 |
| 股票投资 |
1526721461.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100840974.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100009589.04 |
| 应收证券清算款 |
23190530.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5050128.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814208359.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15065316.57 |
| 应付管理人报酬 |
2141699.62 |
| 应付托管费 |
356949.95 |
| 应付销售服务费 |
104544.55 |
| 应付税费 |
22.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1073811.26 |
| 负债合计 |
18742344.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831837198.41 |
| 所有者权益合计 |
1795466014.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814208359.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211764313.1 |
| 结算备付金 |
3728401.64 |
| 存出保证金 |
380958.32 |
| 交易性金融资产 |
1743557279.36 |
| 股票投资 |
1639467366.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104089913.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1957916.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2028418.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1963417287.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6927801.04 |
| 应付赎回款 |
2421318.8 |
| 应付管理人报酬 |
2494067.43 |
| 应付托管费 |
415677.91 |
| 应付销售服务费 |
74140.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183201.56 |
| 负债合计 |
13807064.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851849090.3 |
| 所有者权益合计 |
1949610223.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1963417287.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104827556.21 |
| 结算备付金 |
1007050.19 |
| 存出保证金 |
342709.1 |
| 交易性金融资产 |
1386991013.16 |
| 股票投资 |
1303794418.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83196595.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1764405.6 |
| 应收利息 |
813287.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7295525.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503041547.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14460019.9 |
| 应付管理人报酬 |
1725800.65 |
| 应付托管费 |
287633.45 |
| 应付销售服务费 |
1770.54 |
| 应付税费 |
23.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115985.56 |
| 负债合计 |
17551145.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765037443.09 |
| 所有者权益合计 |
1485490401.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503041547.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122037065.12 |
| 结算备付金 |
836713.16 |
| 存出保证金 |
573479.8 |
| 交易性金融资产 |
1357772424.09 |
| 股票投资 |
1257353846.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100418578.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1342603.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3562767.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1486125053.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8774497.34 |
| 应付赎回款 |
13536421.32 |
| 应付管理人报酬 |
1785342.88 |
| 应付托管费 |
297557.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186522.44 |
| 负债合计 |
25139873.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907196108.98 |
| 所有者权益合计 |
1460985180.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1486125053.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59606824.82 |
| 结算备付金 |
934984.69 |
| 存出保证金 |
323426.69 |
| 交易性金融资产 |
1674102308.8 |
| 股票投资 |
1568749512.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105352795.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17254933.38 |
| 应收利息 |
843478.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1635679.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1754701637.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15097398.5 |
| 应付管理人报酬 |
2036764.19 |
| 应付托管费 |
339460.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96709.32 |
| 负债合计 |
18029117.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1732971895.09 |
| 所有者权益合计 |
1736672519.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1754701637.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83186719.21 |
| 结算备付金 |
867468.68 |
| 存出保证金 |
248887.05 |
| 交易性金融资产 |
1529986605.1 |
| 股票投资 |
1427050675.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102935929.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26033665.04 |
| 应收利息 |
1655648.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301289.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642280283.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17892149.0 |
| 应付赎回款 |
2397976.95 |
| 应付管理人报酬 |
2027495.16 |
| 应付托管费 |
337915.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
94.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180307.9 |
| 负债合计 |
23228900.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101764261.82 |
| 所有者权益合计 |
1619051382.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642280283.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83191201.77 |
| 结算备付金 |
70056.02 |
| 存出保证金 |
358644.62 |
| 交易性金融资产 |
1344957010.2 |
| 股票投资 |
1265437846.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79519163.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1017696.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28287.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429622897.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1742145.16 |
| 应付管理人报酬 |
1704539.79 |
| 应付托管费 |
284089.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150127.82 |
| 负债合计 |
4252408.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2323759473.24 |
| 所有者权益合计 |
1425370488.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429622897.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99454302.31 |
| 结算备付金 |
1307511.38 |
| 存出保证金 |
357643.58 |
| 交易性金融资产 |
1141619236.52 |
| 股票投资 |
1070968236.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70651000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1554678.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176635.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1244470008.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4139139.45 |
| 应付赎回款 |
159583.6 |
| 应付管理人报酬 |
1623195.82 |
| 应付托管费 |
270532.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109026.17 |
| 负债合计 |
7431321.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467089447.4 |
| 所有者权益合计 |
1237038686.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244470008.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125914090.18 |
| 结算备付金 |
3935158.03 |
| 存出保证金 |
1014314.01 |
| 交易性金融资产 |
1450256982.24 |
| 股票投资 |
1320141982.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4372604.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251879.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36078.16 |
| 资产总计 |
1585781105.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
426418.74 |
| 应付管理人报酬 |
1999651.65 |
| 应付托管费 |
333275.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238637.35 |
| 负债合计 |
4994855.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2535316292.38 |
| 所有者权益合计 |
1580786250.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585781105.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167266724.47 |
| 结算备付金 |
851026.05 |
| 存出保证金 |
673962.6 |
| 交易性金融资产 |
2199617358.53 |
| 股票投资 |
2066311103.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133306254.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23373111.79 |
| 应收利息 |
1856098.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169549.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2393807831.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54862342.34 |
| 应付赎回款 |
2443915.46 |
| 应付管理人报酬 |
3012537.94 |
| 应付托管费 |
502089.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309087.95 |
| 负债合计 |
62352404.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2841178756.08 |
| 所有者权益合计 |
2331455427.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2393807831.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90268232.21 |
| 结算备付金 |
3911647.9 |
| 存出保证金 |
1204108.05 |
| 交易性金融资产 |
2358668353.23 |
| 股票投资 |
2208948353.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1207560.49 |
| 应收利息 |
3043249.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190591.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2458493742.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1558.0 |
| 应付赎回款 |
2792091.31 |
| 应付管理人报酬 |
2961199.53 |
| 应付托管费 |
493533.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207718.9 |
| 负债合计 |
9060903.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3168676408.59 |
| 所有者权益合计 |
2449432839.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2458493742.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159141517.9 |
| 结算备付金 |
5852960.2 |
| 存出保证金 |
1694004.11 |
| 交易性金融资产 |
2414556179.67 |
| 股票投资 |
2265321179.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149235000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3752982.74 |
| 应收利息 |
1316416.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14820.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2586328882.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28290663.78 |
| 应付赎回款 |
1316053.84 |
| 应付管理人报酬 |
3321962.81 |
| 应付托管费 |
553660.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101510.99 |
| 负债合计 |
36537341.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3529853162.47 |
| 所有者权益合计 |
2549791540.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2586328882.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155188227.91 |
| 结算备付金 |
6920056.64 |
| 存出保证金 |
3160258.38 |
| 交易性金融资产 |
2831834368.82 |
| 股票投资 |
2581839368.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83425205.57 |
| 应收利息 |
6040724.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96383.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3086665225.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85166575.23 |
| 应付赎回款 |
1163749.09 |
| 应付管理人报酬 |
3612955.52 |
| 应付托管费 |
602159.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205366.62 |
| 负债合计 |
95261720.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3925243000.95 |
| 所有者权益合计 |
2991403505.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3086665225.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131941265.28 |
| 结算备付金 |
29448185.72 |
| 存出保证金 |
4868438.93 |
| 交易性金融资产 |
4002288540.86 |
| 股票投资 |
3751993540.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5827410.52 |
| 应收利息 |
2816595.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348668.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4177539105.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9254659.76 |
| 应付赎回款 |
11037168.26 |
| 应付管理人报酬 |
5627151.54 |
| 应付托管费 |
937858.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140297.69 |
| 负债合计 |
37045526.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4120208583.43 |
| 所有者权益合计 |
4140493579.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4177539105.41 |
