中银智能制造股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58110711.29元 |
| 本期利润 |
-265052850.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528136762.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6436元 |
| 期末基金资产净值 |
1348790807.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92323599.85元 |
| 本期利润 |
13512315.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856128907.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9638元 |
| 期末基金资产净值 |
1744427688.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15746554.63元 |
| 本期利润 |
-304726338.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
796737821.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9442元 |
| 期末基金资产净值 |
1640579750.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92554803.81元 |
| 本期利润 |
-124311745.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685380803.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9655元 |
| 期末基金资产净值 |
1532937868.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
639953663.78元 |
| 本期利润 |
523028555.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832655319.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
1733505492.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375965062.42元 |
| 本期利润 |
265600188.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563488994.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7419元 |
| 期末基金资产净值 |
1474773834.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815880471.12元 |
| 本期利润 |
1121742386.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262645326.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
1460985180.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210169090.14元 |
| 本期利润 |
431476350.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403444603.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2328元 |
| 期末基金资产净值 |
1736672519.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139282366.7元 |
| 本期利润 |
622486610.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-723893937.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3444元 |
| 期末基金资产净值 |
1619051382.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29285434.74元 |
| 本期利润 |
276501795.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-916784109.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3945元 |
| 期末基金资产净值 |
1425370488.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-371297257.15元 |
| 本期利润 |
-823730467.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1230050760.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4986元 |
| 期末基金资产净值 |
1237038686.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60956135.94元 |
| 本期利润 |
-518153147.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-954530041.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3765元 |
| 期末基金资产净值 |
1580786250.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56740144.77元 |
| 本期利润 |
320854797.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-737341522.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2595元 |
| 期末基金资产净值 |
2331455427.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112381052.87元 |
| 本期利润 |
169495696.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-880762377.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.278元 |
| 期末基金资产净值 |
2449432839.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-735523096.48元 |
| 本期利润 |
-1145247193.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-980061622.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
2549791540.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-806898725.81元 |
| 本期利润 |
-1003846611.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1034432151.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
2991403505.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-458679797.77元 |
| 本期利润 |
-52322977.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275430987.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
4140493579.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
