| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.7501 | 1.01% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9073 | 1.01% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.8653 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.6303 | 2.03% |
| 泰康现金管家货币B | 0.6303 | 2.03% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5038 | 1.94% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5634 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4433 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14448.39 | -- | -- | 6038.60 | 41.79% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5692.98 | -- | -- | 2639.46 | 46.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 26341.41 | -- | -- | 14199.40 | 53.91% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14613.79 | -- | -- | 8757.88 | 59.93% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 28304.65 | -- | -- | 868.45 | 3.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15597.40 | -- | -- | 245.98 | 1.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 37210.90 | -- | -- | 430.92 | 1.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 24524.23 | -- | -- | 689.89 | 2.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 63054.47 | -- | -- | 1392.17 | 2.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39109.32 | -- | -- | 800.76 | 2.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 106750.19 | -- | -- | 3566.42 | 3.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55054.86 | -- | -- | 1764.88 | 3.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 50177.82 | -- | -- | 13.34 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13516.05 | -- | -- | -242.35 | -1.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9719.51 | -- | -- | 228.86 | 2.35% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4056.20 | -- | -- | 204.36 | 5.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2085.51 | -- | -- | 253.75 | 12.17% | -- | -- |
