名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 56929811.96 |
1.利息收入 | 30527267.37 |
存款利息收入 | 20866815.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26394634.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26394634.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7910.0 |
减:二、费用 | 16113023.27 |
1.管理人报酬 | 6656691.87 |
2.托管费 | 1008589.64 |
3.销售服务费 | 1884547.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6381482.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6381482.42 |
6.其他费用 | 164716.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40816788.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40816788.69 |
一、收入: | 263414124.55 |
1.利息收入 | 121415551.59 |
存款利息收入 | 66282872.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141994032.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141994032.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4540.0 |
减:二、费用 | 70183620.74 |
1.管理人报酬 | 34822251.61 |
2.托管费 | 5276098.72 |
3.销售服务费 | 5490023.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24136088.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24136088.7 |
6.其他费用 | 361384.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193230503.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193230503.81 |
一、收入: | 146137890.4 |
1.利息收入 | 58554567.12 |
存款利息收入 | 27666379.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87578783.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87578783.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4540.0 |
减:二、费用 | 36013351.23 |
1.管理人报酬 | 17486866.25 |
2.托管费 | 2649525.19 |
3.销售服务费 | 2823528.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12821474.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12821474.36 |
6.其他费用 | 167490.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110124539.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110124539.17 |
一、收入: | 283046523.93 |
1.利息收入 | 274349612.19 |
存款利息收入 | 104175227.02 |
债券利息收入 | 101371341.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8684484.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8684484.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12427.72 |
减:二、费用 | 64902324.5 |
1.管理人报酬 | 31782364.73 |
2.托管费 | 4815509.76 |
3.销售服务费 | 6119863.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21804391.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21804391.36 |
6.其他费用 | 340036.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218144199.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218144199.43 |
一、收入: | 155973950.15 |
1.利息收入 | 153501689.7 |
存款利息收入 | 62543006.39 |
债券利息收入 | 52332655.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2459832.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2459832.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12427.72 |
减:二、费用 | 32072363.78 |
1.管理人报酬 | 17703592.16 |
2.托管费 | 2682362.4 |
3.销售服务费 | 3266628.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8245801.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8245801.31 |
6.其他费用 | 168705.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123901586.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123901586.37 |
一、收入: | 372108953.47 |
1.利息收入 | 367799802.03 |
存款利息收入 | 98388633.38 |
债券利息收入 | 176428280.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4309151.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4309151.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92525482.01 |
1.管理人报酬 | 44420908.94 |
2.托管费 | 6730440.73 |
3.销售服务费 | 8795303.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32193965.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32193965.11 |
6.其他费用 | 343565.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279583471.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279583471.46 |
一、收入: | 245242264.86 |
1.利息收入 | 238343345.42 |
存款利息收入 | 43051348.17 |
债券利息收入 | 133356437.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6898919.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6898919.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57045303.62 |
1.管理人报酬 | 29230330.29 |
2.托管费 | 4428837.97 |
3.销售服务费 | 5133599.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18055753.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18055753.92 |
6.其他费用 | 165037.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188196961.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188196961.24 |
一、收入: | 630544735.63 |
1.利息收入 | 616623073.07 |
存款利息收入 | 120165450.15 |
债券利息收入 | 314086027.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13921662.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13921662.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121289979.14 |
1.管理人报酬 | 63026159.34 |
2.托管费 | 9549418.05 |
3.销售服务费 | 11900832.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36419979.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36419979.55 |
6.其他费用 | 358469.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
509254756.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
509254756.49 |
一、收入: | 391093208.85 |
1.利息收入 | 383085601.09 |
存款利息收入 | 95900208.46 |
债券利息收入 | 167440006.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8007607.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8007607.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 68414122.87 |
1.管理人报酬 | 38291866.89 |
2.托管费 | 5801798.02 |
3.销售服务费 | 7021436.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17109957.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17109957.26 |
6.其他费用 | 180748.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322679085.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322679085.98 |
一、收入: | 1067501861.44 |
1.利息收入 | 1031837691.93 |
存款利息收入 | 414781657.32 |
债券利息收入 | 392557220.87 |
资产支持证券利息收入 | 403825.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35664169.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35664169.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 165039745.43 |
1.管理人报酬 | 80993200.25 |
2.托管费 | 12271697.01 |
3.销售服务费 | 21874750.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49397142.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49397142.79 |
6.其他费用 | 462875.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
902462116.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
902462116.01 |
一、收入: | 550548565.61 |
1.利息收入 | 532899784.82 |
存款利息收入 | 234529263.65 |
债券利息收入 | 201313311.77 |
资产支持证券利息收入 | 71243.5 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17648780.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17648780.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 82314217.44 |
1.管理人报酬 | 36880234.37 |
2.托管费 | 5587914.34 |
3.销售服务费 | 11414505.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28192388.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28192388.39 |
6.其他费用 | 227868.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
468234348.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
468234348.17 |
一、收入: | 501778204.38 |
1.利息收入 | 501645403.38 |
存款利息收入 | 208747009.51 |
债券利息收入 | 175749823.74 |
资产支持证券利息收入 | 43004.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132801.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133364.23 |
资产支持证券投资收益 | -563.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 84769934.17 |
1.管理人报酬 | 33609517.11 |
2.托管费 | 5092351.08 |
3.销售服务费 | 8769728.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36844944.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36844944.5 |
6.其他费用 | 453392.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
417008270.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
417008270.21 |
一、收入: | 135160478.45 |
1.利息收入 | 137584524.99 |
存款利息收入 | 59793879.39 |
债券利息收入 | 43043999.61 |
资产支持证券利息收入 | 43004.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2424046.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2423483.31 |
资产支持证券投资收益 | -563.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23005791.17 |
1.管理人报酬 | 9435008.63 |
2.托管费 | 1429546.74 |
3.销售服务费 | 3165020.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8739757.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8739757.23 |
6.其他费用 | 236458.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112154687.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112154687.28 |
一、收入: | 97195110.61 |
1.利息收入 | 94897873.95 |
存款利息收入 | 13196890.35 |
债券利息收入 | 53836562.96 |
资产支持证券利息收入 | 53451.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2287543.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2288622.88 |
资产支持证券投资收益 | -1079.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9693.22 |
减:二、费用 | 20829406.58 |
1.管理人报酬 | 9370817.74 |
2.托管费 | 1419820.86 |
3.销售服务费 | 1408271.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8166472.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8166472.32 |
6.其他费用 | 464024.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76365704.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76365704.03 |
一、收入: | 40561998.08 |
1.利息收入 | 38509125.43 |
存款利息收入 | 7172086.68 |
债券利息收入 | 18910031.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2043629.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2043629.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9243.22 |
减:二、费用 | 7916719.98 |
1.管理人报酬 | 3980253.78 |
2.托管费 | 603068.76 |
3.销售服务费 | 511499.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2589112.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2589112.73 |
6.其他费用 | 232784.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32645278.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32645278.1 |
一、收入: | 20855145.78 |
1.利息收入 | 18317674.2 |
存款利息收入 | 7418991.95 |
债券利息收入 | 6471184.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2537471.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2537471.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3720157.0 |
1.管理人报酬 | 1762890.39 |
2.托管费 | 267104.58 |
3.销售服务费 | 245555.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1197644.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1197644.89 |
6.其他费用 | 246961.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17134988.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17134988.78 |