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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康薪意保货币A (001477)
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泰康薪意保货币A（001477）
基金类型：货币型     成立日期：2015-06-19     基金规模：6.01亿份     基金经理： 蒋利娟 张晓霞 
基金全称：泰康薪意保货币市场基金     基金管理人：泰康基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

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服务保障：

100元起购, 单日限额100万元
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名称 净值 日增长率
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鹏华中证酒指数(LOF)C 0.6928 3.10%
鹏华中证酒指数(LOF)A 0.4196 3.10%
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基本资料

基本数据

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰康薪意保货币A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 20782036.58
存出保证金 --
交易性金融资产 8290634274.91
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8290634274.91
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2303780584.75
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 70852.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15742651981.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1140919217.56
应付证券清算款 --
应付赎回款 114801.4
应付管理人报酬 2492309.99
应付托管费 415384.96
应付销售服务费 1773792.56
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 837718.61
递延所得税负债 --
其他负债 397938.09
负债合计 1146951163.17
所有者权益：
实收基金 14595700817.8
所有者权益合计 14595700817.8
负债和所有者权益合计 15742651981.0
资产：
银行存款 1620251182.63
结算备付金 5047270.3
存出保证金 --
交易性金融资产 1448742371.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1448742371.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 536990360.92
应收证券清算款 58228934.2
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 105563.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3669365682.64
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 592149116.59
应付证券清算款 79877635.2
应付赎回款 1225801.97
应付管理人报酬 922782.94
应付托管费 139815.59
应付销售服务费 289815.34
应付税费 44811.55
应付利息 --
应收利润 302857.27
递延所得税负债 --
其他负债 220400.66
负债合计 675173037.11
所有者权益：
实收基金 2994192645.53
所有者权益合计 2994192645.53
负债和所有者权益合计 3669365682.64
资产：
银行存款 1980727205.79
结算备付金 20646578.68
存出保证金 6635.71
交易性金融资产 5263657974.15
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5263657974.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 895272725.67
应收证券清算款 279890.42
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 101669.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8160692680.01
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1092175662.14
应付证券清算款 --
应付赎回款 456982.38
应付管理人报酬 2098519.9
应付托管费 317957.57
应付销售服务费 380000.28
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 371482.41
递延所得税负债 --
其他负债 310517.42
负债合计 1096111122.1
所有者权益：
实收基金 7064581557.91
所有者权益合计 7064581557.91
负债和所有者权益合计 8160692680.01
资产：
银行存款 2713517331.01
结算备付金 30181300.66
存出保证金 23881.62
交易性金融资产 7305960022.25
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7305960022.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3553638893.19
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 2288630.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13605610059.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1066983241.65
应付证券清算款 988899310.94
应付赎回款 7410566.95
应付管理人报酬 3656899.45
应付托管费 554075.69
应付销售服务费 488112.38
应付税费 75878.77
应付利息 --
应收利润 591273.65
递延所得税负债 --
其他负债 470106.24
负债合计 2069129465.72
所有者权益：
实收基金 11536480593.5
所有者权益合计 11536480593.5
负债和所有者权益合计 13605610059.2
资产：
银行存款 3420418737.25
结算备付金 21413636.36
存出保证金 137256.23
交易性金融资产 4607601548.07
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4607601548.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 836202934.32
应收证券清算款 --
应收利息 52560992.57
应收股利 --
应收申购款 12286447.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8950621552.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 842298338.85
应付证券清算款 --
应付赎回款 843351.71
应付管理人报酬 2380054.92
应付托管费 360614.38
应付销售服务费 465638.79
应付税费 60675.33
应付利息 191779.08
应收利润 529837.17
递延所得税负债 --
其他负债 99116.04
负债合计 847479104.27
所有者权益：
实收基金 8103142448.29
所有者权益合计 8103142448.29
负债和所有者权益合计 8950621552.56
资产：
银行存款 3300926657.11
结算备付金 66195250.44
存出保证金 28434.51
交易性金融资产 1380084262.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1380084262.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1528088138.01
应收证券清算款 47123.19
应收利息 26079863.15
应收股利 --
应收申购款 443944.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6301893673.74
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 852596316.83
应付证券清算款 --
应付赎回款 3368376.64
应付管理人报酬 2548469.96
应付托管费 386131.83
应付销售服务费 502851.72
应付税费 14001.47
应付利息 141066.76
应收利润 493225.73
递延所得税负债 --
其他负债 115566.07
负债合计 860357371.29
所有者权益：
实收基金 5441536302.45
所有者权益合计 5441536302.45
负债和所有者权益合计 6301893673.74
资产：
银行存款 4699484971.92
结算备付金 8368302.34
存出保证金 37101.68
交易性金融资产 1458018829.94
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1458018829.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1902875710.31
应收证券清算款 --
应收利息 50874947.69
应收股利 --
应收申购款 964997.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8120624861.64
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 887178509.23
应付证券清算款 --
应付赎回款 6426083.04
应付管理人报酬 2662396.07
应付托管费 403393.33
应付销售服务费 585735.99
应付税费 20539.4
应付利息 301991.9
应收利润 505390.2
递延所得税负债 --
其他负债 102292.46
负债合计 898419727.54
所有者权益：
实收基金 7222205134.1
所有者权益合计 7222205134.1
负债和所有者权益合计 8120624861.64
资产：
银行存款 2751008896.18
结算备付金 116040183.33
存出保证金 12968.97
交易性金融资产 4224031542.07
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4224031542.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4331298670.55
应收证券清算款 5335354.01
应收利息 43019072.21
应收股利 --
应收申购款 880135.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11471626822.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 952024738.69
应付证券清算款 --
应付赎回款 3377060.34
应付管理人报酬 4265818.56
应付托管费 646336.14
应付销售服务费 733053.54
应付税费 57474.67
应付利息 186901.28
应收利润 670764.64
递延所得税负债 --
其他负债 116890.22
负债合计 962355502.23
所有者权益：
实收基金 10509271320.3
所有者权益合计 10509271320.3
负债和所有者权益合计 11471626822.5
资产：
银行存款 200659051.72
结算备付金 9658371.42
存出保证金 6175.43
交易性金融资产 12917967802.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12917967802.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3158321368.03
应收证券清算款 --
应收利息 37192468.32
应收股利 --
应收申购款 144464.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16323949701.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2039635260.54
应付证券清算款 198390093.99
应付赎回款 2687769.16
应付管理人报酬 3929716.49
应付托管费 595411.59
应付销售服务费 803116.49
应付税费 40803.3
应付利息 578101.97
应收利润 989967.35
递延所得税负债 --
其他负债 100863.93
负债合计 2248006901.69
所有者权益：
实收基金 14075942800.1
所有者权益合计 14075942800.1
负债和所有者权益合计 16323949701.8
资产：
银行存款 1700717281.94
结算备付金 65653339.68
存出保证金 16681.17
交易性金融资产 11210694768.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11210694768.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3512197725.63
应收证券清算款 173955.76
应收利息 73548803.4
应收股利 --
应收申购款 764709.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16563767265.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1650111724.32
应付证券清算款 51601099.32
应付赎回款 1133036.22
应付管理人报酬 4955953.74
应付托管费 750902.1
应付销售服务费 956499.25
应付税费 18838.49
应付利息 430435.51
应收利润 1089196.54
递延所得税负债 --
其他负债 118114.94
负债合计 1711437511.02
所有者权益：
实收基金 14852329754.5
所有者权益合计 14852329754.5
负债和所有者权益合计 16563767265.6
资产：
银行存款 8253173494.14
结算备付金 49486680.05
存出保证金 5589.89
交易性金融资产 9497562186.88
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9497562186.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5859413149.13
应收证券清算款 --
应收利息 115098085.33
应收股利 --
应收申购款 30337714.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23805076900.3
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3951643152.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 4959040.86
应付管理人报酬 7441259.42
应付托管费 1127463.54
应付销售服务费 1464016.68
应付税费 18512.08
应付利息 4327995.44
应收利润 1770498.56
递延所得税负债 --
其他负债 99409.18
负债合计 3973289541.31
所有者权益：
实收基金 19831787359.0
所有者权益合计 19831787359.0
负债和所有者权益合计 23805076900.3
资产：
银行存款 10450900615.2
结算备付金 112524090.91
存出保证金 21615.74
交易性金融资产 7911995553.85
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7871995553.85
资产支持证券投资 40000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4197166586.4
应收证券清算款 153510359.16
应收利息 105045928.13
应收股利 --
应收申购款 445516.6
递延所得税资产 --
其他资产 1011.16
资产总计 22931611277.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3778774807.68
应付证券清算款 --
应付赎回款 1071974.66
应付管理人报酬 7229412.35
应付托管费 1095365.52
应付销售服务费 2270887.12
应付税费 28226.73
应付利息 1920385.46
应收利润 2141894.89
递延所得税负债 --
其他负债 263927.74
负债合计 3795145868.82
所有者权益：
实收基金 19136465408.3
所有者权益合计 19136465408.3
负债和所有者权益合计 22931611277.2
资产：
银行存款 10120632326.3
结算备付金 10000000.0
存出保证金 19904.49
交易性金融资产 5008925000.73
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5008925000.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2061623862.43
应收证券清算款 --
应收利息 105645478.28
应收股利 --
应收申购款 17399696.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17324246268.7
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2772624121.05
应付证券清算款 --
应付赎回款 1183022.25
应付管理人报酬 4282389.66
应付托管费 648846.92
应付销售服务费 837210.19
应付税费 --
应付利息 3558027.55
应收利润 1640109.27
递延所得税负债 --
其他负债 180541.13
负债合计 2785230210.33
所有者权益：
实收基金 14539016058.3
所有者权益合计 14539016058.3
负债和所有者权益合计 17324246268.7
资产：
银行存款 4492354696.78
结算备付金 967561.48
存出保证金 2396.57
交易性金融资产 3094339226.97
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3094339226.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2521856634.27
应收证券清算款 1208906.1
应收利息 34989303.94
应收股利 --
应收申购款 84413.24
递延所得税资产 --
其他资产 471.87
资产总计 10145803611.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1559871693.13
应付证券清算款 297430469.57
应付赎回款 257299.68
应付管理人报酬 2443251.83
应付托管费 370189.67
应付销售服务费 590070.04
应付税费 --
应付利息 364259.47
应收利润 1576554.95
递延所得税负债 --
其他负债 187853.81
负债合计 1863242138.8
所有者权益：
实收基金 8282561472.42
所有者权益合计 8282561472.42
负债和所有者权益合计 10145803611.2
资产：
银行存款 445364935.36
结算备付金 2000000.0
存出保证金 1867.58
交易性金融资产 1802291404.57
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1792202360.27
资产支持证券投资 10089044.3
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1374962262.44
应收证券清算款 77998925.01
应收利息 11476339.22
应收股利 --
应收申购款 19367701.15
递延所得税资产 --
其他资产 471.87
资产总计 3733463907.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 268016057.97
应付证券清算款 --
应付赎回款 43520.1
应付管理人报酬 752360.59
应付托管费 113994.03
应付销售服务费 172709.36
应付税费 --
应付利息 51842.85
应收利润 394408.72
递延所得税负债 --
其他负债 269062.73
负债合计 269900271.15
所有者权益：
实收基金 3463563636.05
所有者权益合计 3463563636.05
负债和所有者权益合计 3733463907.2
资产：
银行存款 417783350.17
结算备付金 --
存出保证金 1767.41
交易性金融资产 2226067780.16
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2226067780.16
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 940164170.24
应收证券清算款 --
应收利息 11387674.72
应收股利 --
应收申购款 5026505.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3600431248.14
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 523995658.0
应付证券清算款 296766934.43
应付赎回款 27966.14
应付管理人报酬 927712.49
应付托管费 140562.49
应付销售服务费 116738.15
应付税费 --
应付利息 37559.25
应收利润 199712.01
递延所得税负债 --
其他负债 248047.24
负债合计 822535492.42
所有者权益：
实收基金 2777895755.72
所有者权益合计 2777895755.72
负债和所有者权益合计 3600431248.14
资产：
银行存款 537170192.82
结算备付金 28398577.42
存出保证金 1304.23
交易性金融资产 904254443.43
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 904254443.43
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 769855984.78
应收证券清算款 --
应收利息 9898918.95
应收股利 --
应收申购款 364766071.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2614345493.23
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49999775.0
应付证券清算款 130872343.27
应付赎回款 2996.4
应付管理人报酬 363838.38
应付托管费 55127.01
应付销售服务费 51528.79
应付税费 --
应付利息 2795.98
应收利润 152820.62
递延所得税负债 --
其他负债 69003.6
负债合计 181609936.32
所有者权益：
实收基金 2432735556.91
所有者权益合计 2432735556.91
负债和所有者权益合计 2614345493.23
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