| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9184 | 4.03% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9166 | 4.03% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1311 | 3.52% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0977 | 3.52% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.625 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5562 | 2.76% |
| 泰康薪意保货币C | 0.5128 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4907 | 2.51% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4906 | 2.51% |
| 泰康现金管家货币B | 0.6495 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 144483935.6 |
| 1.利息收入 | 84089989.65 |
| 存款利息收入 | 56333210.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60386035.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60386035.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7910.0 |
| 减：二、费用 | 38323139.3 |
| 1.管理人报酬 | 16740722.99 |
| 2.托管费 | 2664597.92 |
| 3.销售服务费 | 8061161.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10478967.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10478967.51 |
| 6.其他费用 | 344806.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106160796.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106160796.3 |
| 一、收入： | 56929811.96 |
| 1.利息收入 | 30527267.37 |
| 存款利息收入 | 20866815.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26394634.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26394634.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7910.0 |
| 减：二、费用 | 16113023.27 |
| 1.管理人报酬 | 6656691.87 |
| 2.托管费 | 1008589.64 |
| 3.销售服务费 | 1884547.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6381482.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6381482.42 |
| 6.其他费用 | 164716.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40816788.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40816788.69 |
| 一、收入： | 263414124.55 |
| 1.利息收入 | 121415551.59 |
| 存款利息收入 | 66282872.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141994032.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141994032.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4540.0 |
| 减：二、费用 | 70183620.74 |
| 1.管理人报酬 | 34822251.61 |
| 2.托管费 | 5276098.72 |
| 3.销售服务费 | 5490023.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24136088.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24136088.7 |
| 6.其他费用 | 361384.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193230503.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193230503.81 |
| 一、收入： | 146137890.4 |
| 1.利息收入 | 58554567.12 |
| 存款利息收入 | 27666379.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87578783.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87578783.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4540.0 |
| 减：二、费用 | 36013351.23 |
| 1.管理人报酬 | 17486866.25 |
| 2.托管费 | 2649525.19 |
| 3.销售服务费 | 2823528.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12821474.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12821474.36 |
| 6.其他费用 | 167490.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110124539.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110124539.17 |
| 一、收入： | 283046523.93 |
| 1.利息收入 | 274349612.19 |
| 存款利息收入 | 104175227.02 |
| 债券利息收入 | 101371341.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8684484.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8684484.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12427.72 |
| 减：二、费用 | 64902324.5 |
| 1.管理人报酬 | 31782364.73 |
| 2.托管费 | 4815509.76 |
| 3.销售服务费 | 6119863.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21804391.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21804391.36 |
| 6.其他费用 | 340036.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218144199.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218144199.43 |
| 一、收入： | 155973950.15 |
| 1.利息收入 | 153501689.7 |
| 存款利息收入 | 62543006.39 |
| 债券利息收入 | 52332655.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2459832.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2459832.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12427.72 |
| 减：二、费用 | 32072363.78 |
| 1.管理人报酬 | 17703592.16 |
| 2.托管费 | 2682362.4 |
| 3.销售服务费 | 3266628.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8245801.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8245801.31 |
| 6.其他费用 | 168705.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123901586.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123901586.37 |
| 一、收入： | 372108953.47 |
| 1.利息收入 | 367799802.03 |
| 存款利息收入 | 98388633.38 |
| 债券利息收入 | 176428280.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4309151.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4309151.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92525482.01 |
| 1.管理人报酬 | 44420908.94 |
| 2.托管费 | 6730440.73 |
| 3.销售服务费 | 8795303.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32193965.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32193965.11 |
| 6.其他费用 | 343565.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279583471.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279583471.46 |
| 一、收入： | 245242264.86 |
| 1.利息收入 | 238343345.42 |
| 存款利息收入 | 43051348.17 |
| 债券利息收入 | 133356437.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6898919.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6898919.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57045303.62 |
| 1.管理人报酬 | 29230330.29 |
| 2.托管费 | 4428837.97 |
| 3.销售服务费 | 5133599.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18055753.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18055753.92 |
| 6.其他费用 | 165037.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188196961.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188196961.24 |
| 一、收入： | 630544735.63 |
| 1.利息收入 | 616623073.07 |
| 存款利息收入 | 120165450.15 |
| 债券利息收入 | 314086027.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13921662.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13921662.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121289979.14 |
| 1.管理人报酬 | 63026159.34 |
| 2.托管费 | 9549418.05 |
| 3.销售服务费 | 11900832.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36419979.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36419979.55 |
| 6.其他费用 | 358469.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509254756.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509254756.49 |
| 一、收入： | 391093208.85 |
| 1.利息收入 | 383085601.09 |
| 存款利息收入 | 95900208.46 |
| 债券利息收入 | 167440006.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8007607.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8007607.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68414122.87 |
| 1.管理人报酬 | 38291866.89 |
| 2.托管费 | 5801798.02 |
| 3.销售服务费 | 7021436.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17109957.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17109957.26 |
| 6.其他费用 | 180748.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322679085.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322679085.98 |
| 一、收入： | 1067501861.44 |
| 1.利息收入 | 1031837691.93 |
| 存款利息收入 | 414781657.32 |
| 债券利息收入 | 392557220.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 403825.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35664169.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35664169.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165039745.43 |
| 1.管理人报酬 | 80993200.25 |
| 2.托管费 | 12271697.01 |
| 3.销售服务费 | 21874750.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49397142.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49397142.79 |
| 6.其他费用 | 462875.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
902462116.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
902462116.01 |
| 一、收入： | 550548565.61 |
| 1.利息收入 | 532899784.82 |
| 存款利息收入 | 234529263.65 |
| 债券利息收入 | 201313311.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 71243.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17648780.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17648780.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82314217.44 |
| 1.管理人报酬 | 36880234.37 |
| 2.托管费 | 5587914.34 |
| 3.销售服务费 | 11414505.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28192388.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28192388.39 |
| 6.其他费用 | 227868.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468234348.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468234348.17 |
| 一、收入： | 501778204.38 |
| 1.利息收入 | 501645403.38 |
| 存款利息收入 | 208747009.51 |
| 债券利息收入 | 175749823.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 43004.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132801.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133364.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -563.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84769934.17 |
| 1.管理人报酬 | 33609517.11 |
| 2.托管费 | 5092351.08 |
| 3.销售服务费 | 8769728.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36844944.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36844944.5 |
| 6.其他费用 | 453392.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417008270.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417008270.21 |
| 一、收入： | 135160478.45 |
| 1.利息收入 | 137584524.99 |
| 存款利息收入 | 59793879.39 |
| 债券利息收入 | 43043999.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 43004.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2424046.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2423483.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -563.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23005791.17 |
| 1.管理人报酬 | 9435008.63 |
| 2.托管费 | 1429546.74 |
| 3.销售服务费 | 3165020.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8739757.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8739757.23 |
| 6.其他费用 | 236458.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112154687.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112154687.28 |
| 一、收入： | 97195110.61 |
| 1.利息收入 | 94897873.95 |
| 存款利息收入 | 13196890.35 |
| 债券利息收入 | 53836562.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 53451.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2287543.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2288622.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -1079.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9693.22 |
| 减：二、费用 | 20829406.58 |
| 1.管理人报酬 | 9370817.74 |
| 2.托管费 | 1419820.86 |
| 3.销售服务费 | 1408271.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8166472.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8166472.32 |
| 6.其他费用 | 464024.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76365704.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76365704.03 |
| 一、收入： | 40561998.08 |
| 1.利息收入 | 38509125.43 |
| 存款利息收入 | 7172086.68 |
| 债券利息收入 | 18910031.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2043629.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2043629.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9243.22 |
| 减：二、费用 | 7916719.98 |
| 1.管理人报酬 | 3980253.78 |
| 2.托管费 | 603068.76 |
| 3.销售服务费 | 511499.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2589112.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2589112.73 |
| 6.其他费用 | 232784.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32645278.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32645278.1 |
| 一、收入： | 20855145.78 |
| 1.利息收入 | 18317674.2 |
| 存款利息收入 | 7418991.95 |
| 债券利息收入 | 6471184.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2537471.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2537471.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3720157.0 |
| 1.管理人报酬 | 1762890.39 |
| 2.托管费 | 267104.58 |
| 3.销售服务费 | 245555.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1197644.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197644.89 |
| 6.其他费用 | 246961.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17134988.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17134988.78 |
