泰康薪意保货币B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20782036.58 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8290634274.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8290634274.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2303780584.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70852.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15742651981.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1140919217.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
114801.4 |
应付管理人报酬 |
2492309.99 |
应付托管费 |
415384.96 |
应付销售服务费 |
1773792.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
837718.61 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
397938.09 |
负债合计 |
1146951163.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
14595700817.8 |
所有者权益合计 |
14595700817.8 |
负债和所有者权益合计 |
15742651981.0 |
资产: |
银行存款 |
1620251182.63 |
结算备付金 |
5047270.3 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1448742371.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1448742371.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
536990360.92 |
应收证券清算款 |
58228934.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105563.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3669365682.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
592149116.59 |
应付证券清算款 |
79877635.2 |
应付赎回款 |
1225801.97 |
应付管理人报酬 |
922782.94 |
应付托管费 |
139815.59 |
应付销售服务费 |
289815.34 |
应付税费 |
44811.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
302857.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220400.66 |
负债合计 |
675173037.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
2994192645.53 |
所有者权益合计 |
2994192645.53 |
负债和所有者权益合计 |
3669365682.64 |
资产: |
银行存款 |
1980727205.79 |
结算备付金 |
20646578.68 |
存出保证金 |
6635.71 |
交易性金融资产 |
5263657974.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5263657974.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
895272725.67 |
应收证券清算款 |
279890.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101669.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8160692680.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1092175662.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
456982.38 |
应付管理人报酬 |
2098519.9 |
应付托管费 |
317957.57 |
应付销售服务费 |
380000.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
371482.41 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310517.42 |
负债合计 |
1096111122.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
7064581557.91 |
所有者权益合计 |
7064581557.91 |
负债和所有者权益合计 |
8160692680.01 |
资产: |
银行存款 |
2713517331.01 |
结算备付金 |
30181300.66 |
存出保证金 |
23881.62 |
交易性金融资产 |
7305960022.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7305960022.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3553638893.19 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2288630.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13605610059.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1066983241.65 |
应付证券清算款 |
988899310.94 |
应付赎回款 |
7410566.95 |
应付管理人报酬 |
3656899.45 |
应付托管费 |
554075.69 |
应付销售服务费 |
488112.38 |
应付税费 |
75878.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
591273.65 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
470106.24 |
负债合计 |
2069129465.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
11536480593.5 |
所有者权益合计 |
11536480593.5 |
负债和所有者权益合计 |
13605610059.2 |
资产: |
银行存款 |
3420418737.25 |
结算备付金 |
21413636.36 |
存出保证金 |
137256.23 |
交易性金融资产 |
4607601548.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4607601548.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
836202934.32 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52560992.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12286447.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8950621552.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
842298338.85 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
843351.71 |
应付管理人报酬 |
2380054.92 |
应付托管费 |
360614.38 |
应付销售服务费 |
465638.79 |
应付税费 |
60675.33 |
应付利息 |
191779.08 |
应收利润 |
529837.17 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99116.04 |
负债合计 |
847479104.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
8103142448.29 |
所有者权益合计 |
8103142448.29 |
负债和所有者权益合计 |
8950621552.56 |
资产: |
银行存款 |
3300926657.11 |
结算备付金 |
66195250.44 |
存出保证金 |
28434.51 |
交易性金融资产 |
1380084262.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1380084262.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1528088138.01 |
应收证券清算款 |
47123.19 |
应收利息 |
26079863.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
443944.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6301893673.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
852596316.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3368376.64 |
应付管理人报酬 |
2548469.96 |
应付托管费 |
386131.83 |
应付销售服务费 |
502851.72 |
应付税费 |
14001.47 |
应付利息 |
141066.76 |
应收利润 |
493225.73 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115566.07 |
负债合计 |
860357371.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
5441536302.45 |
所有者权益合计 |
5441536302.45 |
负债和所有者权益合计 |
6301893673.74 |
资产: |
银行存款 |
4699484971.92 |
结算备付金 |
8368302.34 |
存出保证金 |
37101.68 |
交易性金融资产 |
1458018829.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1458018829.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1902875710.31 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
50874947.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
964997.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8120624861.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
887178509.23 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6426083.04 |
应付管理人报酬 |
2662396.07 |
应付托管费 |
403393.33 |
应付销售服务费 |
585735.99 |
应付税费 |
20539.4 |
应付利息 |
301991.9 |
应收利润 |
505390.2 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102292.46 |
负债合计 |
898419727.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
7222205134.1 |
所有者权益合计 |
7222205134.1 |
负债和所有者权益合计 |
8120624861.64 |
资产: |
银行存款 |
2751008896.18 |
结算备付金 |
116040183.33 |
存出保证金 |
12968.97 |
交易性金融资产 |
4224031542.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4224031542.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4331298670.55 |
应收证券清算款 |
5335354.01 |
应收利息 |
43019072.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
880135.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11471626822.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
952024738.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3377060.34 |
应付管理人报酬 |
4265818.56 |
应付托管费 |
646336.14 |
应付销售服务费 |
733053.54 |
应付税费 |
57474.67 |
应付利息 |
186901.28 |
应收利润 |
670764.64 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116890.22 |
负债合计 |
962355502.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
10509271320.3 |
所有者权益合计 |
10509271320.3 |
负债和所有者权益合计 |
11471626822.5 |
资产: |
银行存款 |
200659051.72 |
结算备付金 |
9658371.42 |
存出保证金 |
6175.43 |
交易性金融资产 |
12917967802.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12917967802.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3158321368.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37192468.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
144464.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16323949701.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2039635260.54 |
应付证券清算款 |
198390093.99 |
应付赎回款 |
2687769.16 |
应付管理人报酬 |
3929716.49 |
应付托管费 |
595411.59 |
应付销售服务费 |
803116.49 |
应付税费 |
40803.3 |
应付利息 |
578101.97 |
应收利润 |
989967.35 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100863.93 |
负债合计 |
2248006901.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
14075942800.1 |
所有者权益合计 |
14075942800.1 |
负债和所有者权益合计 |
16323949701.8 |
资产: |
银行存款 |
1700717281.94 |
结算备付金 |
65653339.68 |
存出保证金 |
16681.17 |
交易性金融资产 |
11210694768.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11210694768.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3512197725.63 |
应收证券清算款 |
173955.76 |
应收利息 |
73548803.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
764709.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16563767265.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1650111724.32 |
应付证券清算款 |
51601099.32 |
应付赎回款 |
1133036.22 |
应付管理人报酬 |
4955953.74 |
应付托管费 |
750902.1 |
应付销售服务费 |
956499.25 |
应付税费 |
18838.49 |
应付利息 |
430435.51 |
应收利润 |
1089196.54 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118114.94 |
负债合计 |
1711437511.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
14852329754.5 |
所有者权益合计 |
14852329754.5 |
负债和所有者权益合计 |
16563767265.6 |
资产: |
银行存款 |
8253173494.14 |
结算备付金 |
49486680.05 |
存出保证金 |
5589.89 |
交易性金融资产 |
9497562186.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9497562186.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5859413149.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
115098085.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30337714.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23805076900.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3951643152.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4959040.86 |
应付管理人报酬 |
7441259.42 |
应付托管费 |
1127463.54 |
应付销售服务费 |
1464016.68 |
应付税费 |
18512.08 |
应付利息 |
4327995.44 |
应收利润 |
1770498.56 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99409.18 |
负债合计 |
3973289541.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
19831787359.0 |
所有者权益合计 |
19831787359.0 |
负债和所有者权益合计 |
23805076900.3 |
资产: |
银行存款 |
10450900615.2 |
结算备付金 |
112524090.91 |
存出保证金 |
21615.74 |
交易性金融资产 |
7911995553.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7871995553.85 |
资产支持证券投资 |
40000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4197166586.4 |
应收证券清算款 |
153510359.16 |
应收利息 |
105045928.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
445516.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1011.16 |
资产总计 |
22931611277.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3778774807.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1071974.66 |
应付管理人报酬 |
7229412.35 |
应付托管费 |
1095365.52 |
应付销售服务费 |
2270887.12 |
应付税费 |
28226.73 |
应付利息 |
1920385.46 |
应收利润 |
2141894.89 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263927.74 |
负债合计 |
3795145868.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
19136465408.3 |
所有者权益合计 |
19136465408.3 |
负债和所有者权益合计 |
22931611277.2 |
资产: |
银行存款 |
10120632326.3 |
结算备付金 |
10000000.0 |
存出保证金 |
19904.49 |
交易性金融资产 |
5008925000.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5008925000.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2061623862.43 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
105645478.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17399696.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17324246268.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2772624121.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1183022.25 |
应付管理人报酬 |
4282389.66 |
应付托管费 |
648846.92 |
应付销售服务费 |
837210.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3558027.55 |
应收利润 |
1640109.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180541.13 |
负债合计 |
2785230210.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
14539016058.3 |
所有者权益合计 |
14539016058.3 |
负债和所有者权益合计 |
17324246268.7 |
资产: |
银行存款 |
4492354696.78 |
结算备付金 |
967561.48 |
存出保证金 |
2396.57 |
交易性金融资产 |
3094339226.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3094339226.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2521856634.27 |
应收证券清算款 |
1208906.1 |
应收利息 |
34989303.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84413.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
471.87 |
资产总计 |
10145803611.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1559871693.13 |
应付证券清算款 |
297430469.57 |
应付赎回款 |
257299.68 |
应付管理人报酬 |
2443251.83 |
应付托管费 |
370189.67 |
应付销售服务费 |
590070.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
364259.47 |
应收利润 |
1576554.95 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187853.81 |
负债合计 |
1863242138.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
8282561472.42 |
所有者权益合计 |
8282561472.42 |
负债和所有者权益合计 |
10145803611.2 |
资产: |
银行存款 |
445364935.36 |
结算备付金 |
2000000.0 |
存出保证金 |
1867.58 |
交易性金融资产 |
1802291404.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1792202360.27 |
资产支持证券投资 |
10089044.3 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1374962262.44 |
应收证券清算款 |
77998925.01 |
应收利息 |
11476339.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19367701.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
471.87 |
资产总计 |
3733463907.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
268016057.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43520.1 |
应付管理人报酬 |
752360.59 |
应付托管费 |
113994.03 |
应付销售服务费 |
172709.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
51842.85 |
应收利润 |
394408.72 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269062.73 |
负债合计 |
269900271.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
3463563636.05 |
所有者权益合计 |
3463563636.05 |
负债和所有者权益合计 |
3733463907.2 |
资产: |
银行存款 |
417783350.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1767.41 |
交易性金融资产 |
2226067780.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2226067780.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
940164170.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11387674.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5026505.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3600431248.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
523995658.0 |
应付证券清算款 |
296766934.43 |
应付赎回款 |
27966.14 |
应付管理人报酬 |
927712.49 |
应付托管费 |
140562.49 |
应付销售服务费 |
116738.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
37559.25 |
应收利润 |
199712.01 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248047.24 |
负债合计 |
822535492.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
2777895755.72 |
所有者权益合计 |
2777895755.72 |
负债和所有者权益合计 |
3600431248.14 |
资产: |
银行存款 |
537170192.82 |
结算备付金 |
28398577.42 |
存出保证金 |
1304.23 |
交易性金融资产 |
904254443.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
904254443.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
769855984.78 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9898918.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
364766071.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2614345493.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49999775.0 |
应付证券清算款 |
130872343.27 |
应付赎回款 |
2996.4 |
应付管理人报酬 |
363838.38 |
应付托管费 |
55127.01 |
应付销售服务费 |
51528.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2795.98 |
应收利润 |
152820.62 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69003.6 |
负债合计 |
181609936.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
2432735556.91 |
所有者权益合计 |
2432735556.91 |
负债和所有者权益合计 |
2614345493.23 |