财通基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年度资产净值的公告
经基金托管人核准，截至 2019-12-31，以下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码： 720001

基金名称： 财通价值动量混合型证券投资基金

基金份额净值： 2.443

基金份额累计净值： 2.914

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 720002

基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0076

基金份额累计净值： 1.2705

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003205

基金名称： 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0355

基金份额累计净值： 1.0355

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 720003

基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.1517

基金份额累计净值： 1.2717

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003204

基金名称： 财通收益增强债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.1042

基金份额累计净值： 1.1762

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 000042

基金名称： 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 A


基金份额净值： 1.3706

基金份额累计净值： 1.8594

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 上海银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003184

基金名称： 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0000

基金份额累计净值： 1.0000

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 上海银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 000017

基金名称： 财通可持续发展主题混合型证券投资基金

基金份额净值： 1.738

基金份额累计净值： 2.668

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 000497

基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0717

基金份额累计净值： 1.1472

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 003542

基金名称： 财通纯债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0634

基金份额累计净值： 1.0956

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501001

基金名称： 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)

基金份额净值： 1.146

基金份额累计净值： 1.146

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国光大银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 001480

基金名称： 财通成长优选混合型证券投资基金


基金份额净值： 1.252

基金份额累计净值： 1.252

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501015

基金名称： 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)

基金份额净值： 0.912

基金份额累计净值： 0.912

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501026

基金名称： 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)

基金份额净值： 0.9190

基金份额累计净值： 0.9190

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501028

基金名称： 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）

基金份额净值： 1.0286

基金份额累计净值： 1.0286

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501032

基金名称： 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）

基金份额净值： 0.7675

基金份额累计净值： 0.7675

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501046

基金名称： 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式

证券投资基金

基金份额净值： 1.4663

基金份额累计净值： 1.4663

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501055

基金名称： 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式


证券投资基金

基金份额净值： 1.0033

基金份额累计净值： 1.0033

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005851

基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.2630

基金份额累计净值： 1.2630

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005959

基金名称： 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.2477

基金份额累计净值： 1.2477

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005854

基金名称： 财通汇利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0721

基金份额累计净值： 1.0809

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 江苏银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006157

基金名称： 财通量化核心优选混合型证券投资基金

基金份额净值： 1.3185

基金份额累计净值： 1.3185

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005853

基金名称： 财通聚利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0486

基金份额累计净值： 1.0547

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 江苏银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006502

基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A


基金份额净值： 1.3490

基金份额累计净值： 1.3490

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006503

基金名称： 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.3374

基金份额累计净值： 1.3374

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 005850

基金名称： 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金份额净值： 1.1603

基金份额累计净值： 1.1603

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国光大银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006522

基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.2073

基金份额累计净值： 1.2073

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006523

基金名称： 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.1993

基金份额累计净值： 1.1993

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006965

基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A

基金份额净值： 1.0224

基金份额累计净值： 1.0294

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006966

基金名称： 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C

基金份额净值： 1.0199

基金份额累计净值： 1.0262

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006658

基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A

基金份额净值： 1.0612

基金份额累计净值： 1.0612

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 006659

基金名称： 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C

基金份额净值： 1.0591

基金份额累计净值： 1.0591

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 501085

基金名称： 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券

投资基金

基金份额净值： 1.0389

基金份额累计净值： 1.0389

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 007087

基金名称： 财通景利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 1.0094

基金份额累计净值： 1.0094

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 徽商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 007554

基金名称： 财通恒利纯债债券型证券投资基金

基金份额净值： 0.9981

基金份额累计净值： 0.9981

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 徽商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 007756

基金名称： 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金


基金份额净值： 1.0099

基金份额累计净值： 1.0099

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国工商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 008678

基金名称： 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金份额净值： 1.0005

基金份额累计净值： 1.0005

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 招商银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 002957

基金名称： 财通财通宝货币 A

基金万分收益： 0.7137

基金七日收益率:： 2.671%

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

单位：人民币元

基金代码： 002958

基金名称： 财通财通宝货币 B

基金万分收益： 0.7780

基金七日收益率:： 2.910%

管理人： 财通基金管理有限公司

托管人： 中国农业银行股份有限公司

投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com)，或拨打本公司客户服务热线：400－820－9888（免长途通话费用）咨询相关信息。

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特此公告。

财通基金管理有限公司
2019 年 12 月 31 日
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