名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通智慧成长混合C | 1.0105 | 1.58% |
财通智慧成长混合A | 1.0432 | 1.58% |
财通匠心优选一年持有… | 0.6777 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5823 | 2.09% |
财通财通宝货币A | 0.5824 | 2.09% |
财通财通宝货币C | 0.5506 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -212810860.56 |
1.利息收入 | 301199.13 |
存款利息收入 | 301199.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-263646420.04 |
股票投资收益 | -270673372.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200206.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6826745.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49508334.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1026025.69 |
减:二、费用 | 16670716.9 |
1.管理人报酬 | 14172659.03 |
2.托管费 | 2362109.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135947.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229481577.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229481577.46 |
一、收入: | -291614141.45 |
1.利息收入 | 713504.64 |
存款利息收入 | 713504.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161130490.88 |
股票投资收益 | -153239332.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9509666.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1618508.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135084124.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3886968.99 |
减:二、费用 | 32869761.82 |
1.管理人报酬 | 27954252.49 |
2.托管费 | 4659042.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-324483903.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-324483903.27 |
一、收入: | 79094751.94 |
1.利息收入 | 288979.65 |
存款利息收入 | 288979.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60748829.19 |
股票投资收益 | -55968406.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6173969.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1393546.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138063178.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1491423.33 |
减:二、费用 | 13561318.55 |
1.管理人报酬 | 11514851.12 |
2.托管费 | 1919141.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65533433.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65533433.39 |
一、收入: | 396569311.45 |
1.利息收入 | 586664.21 |
存款利息收入 | 581400.14 |
债券利息收入 | 5264.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
508565050.66 |
股票投资收益 | 491305761.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2364497.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14894792.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116804045.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4221641.85 |
减:二、费用 | 44649265.74 |
1.管理人报酬 | 22742426.01 |
2.托管费 | 3790404.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17860416.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
351920045.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
351920045.71 |
一、收入: | 190789004.36 |
1.利息收入 | 239839.52 |
存款利息收入 | 239839.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369806054.56 |
股票投资收益 | 358024872.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11781181.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-181357822.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2100932.41 |
减:二、费用 | 21448708.2 |
1.管理人报酬 | 12124644.51 |
2.托管费 | 2020774.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7176193.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169340296.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169340296.16 |
一、收入: | 824168754.69 |
1.利息收入 | 1398813.95 |
存款利息收入 | 1290022.85 |
债券利息收入 | 103561.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
822296102.74 |
股票投资收益 | 806950687.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -94600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15440014.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20670560.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21144398.29 |
减:二、费用 | 64917743.28 |
1.管理人报酬 | 36692011.89 |
2.托管费 | 6115335.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21854396.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
759251011.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
759251011.41 |
一、收入: | 579437465.37 |
1.利息收入 | 890080.48 |
存款利息收入 | 884851.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130777028.18 |
股票投资收益 | 123470439.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7306588.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
431402879.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16367477.15 |
减:二、费用 | 31900048.78 |
1.管理人报酬 | 17419248.16 |
2.托管费 | 2903208.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11450194.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127398.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
547537416.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
547537416.59 |
一、收入: | 535354388.09 |
1.利息收入 | 1036328.76 |
存款利息收入 | 1036328.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355318905.88 |
股票投资收益 | 351100103.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4218802.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
160693874.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18305279.4 |
减:二、费用 | 29585779.28 |
1.管理人报酬 | 16639700.32 |
2.托管费 | 2773283.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9956795.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
505768608.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
505768608.81 |
一、收入: | 122401175.67 |
1.利息收入 | 391488.42 |
存款利息收入 | 391488.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84673662.08 |
股票投资收益 | 80601138.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4072523.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33738751.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3597273.99 |
减:二、费用 | 10587318.67 |
1.管理人报酬 | 5172324.27 |
2.托管费 | 862054.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4454840.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98099.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111813857.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111813857.0 |
一、收入: | -142807210.3 |
1.利息收入 | 1073016.5 |
存款利息收入 | 1027377.25 |
债券利息收入 | 148.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125322613.13 |
股票投资收益 | -127902987.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83480.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2496893.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18890895.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333281.84 |
减:二、费用 | 20814910.21 |
1.管理人报酬 | 9152203.59 |
2.托管费 | 1525367.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9811338.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163622120.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163622120.51 |
一、收入: | -106645668.45 |
1.利息收入 | 614765.78 |
存款利息收入 | 569274.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54945201.21 |
股票投资收益 | -57121954.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2176752.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52525814.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210581.04 |
减:二、费用 | 13235550.93 |
1.管理人报酬 | 5317928.01 |
2.托管费 | 886321.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6869493.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161808.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119881219.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119881219.38 |
一、收入: | 142537471.03 |
1.利息收入 | 1238498.58 |
存款利息收入 | 938684.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61075035.2 |
股票投资收益 | 55952729.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5122305.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80156988.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66948.98 |
减:二、费用 | 23912193.7 |
1.管理人报酬 | 12236620.24 |
2.托管费 | 2039436.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9330136.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118625277.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118625277.33 |
一、收入: | 89938373.68 |
1.利息收入 | 639334.96 |
存款利息收入 | 475994.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4796102.96 |
股票投资收益 | 325262.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4470840.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84463172.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39763.22 |
减:二、费用 | 10545333.83 |
1.管理人报酬 | 5625733.51 |
2.托管费 | 937622.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3830088.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151889.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79393039.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79393039.85 |
一、收入: | -256502779.93 |
1.利息收入 | 1652331.13 |
存款利息收入 | 1515164.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131003992.71 |
股票投资收益 | -132276015.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1272022.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127487747.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336629.51 |
减:二、费用 | 33066951.29 |
1.管理人报酬 | 13050158.46 |
2.托管费 | 2175026.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17538266.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-289569731.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-289569731.22 |
一、收入: | -158490961.05 |
1.利息收入 | 748444.1 |
存款利息收入 | 724945.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130894124.23 |
股票投资收益 | -132046882.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1152758.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28592658.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247377.85 |
减:二、费用 | 16544779.75 |
1.管理人报酬 | 6720578.71 |
2.托管费 | 1120096.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8559898.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144205.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175035740.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175035740.8 |
一、收入: | 217616912.84 |
1.利息收入 | 4809508.18 |
存款利息收入 | 4785597.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115663268.41 |
股票投资收益 | 115896046.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -232778.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92431513.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4712623.21 |
减:二、费用 | 34626364.38 |
1.管理人报酬 | 15580441.03 |
2.托管费 | 2596740.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16248883.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182990548.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182990548.46 |