| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通中证ESG100… | 1.7738 | 2.28% |
| 财通沪深300指数增… | 1.3716 | 1.99% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0194 | 1.48% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.5442 | 2.16% |
| 财通财通宝货币B | 0.544 | 2.16% |
| 财通财通宝货币C | 0.5057 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2178603.48 |
| 存出保证金 | 317094.15 |
| 交易性金融资产 | 1002920375.47 |
| 股票投资 | 975059171.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27861203.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7673079.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1679939.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110523248.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1518478.94 |
| 应付管理人报酬 | 1198984.57 |
| 应付托管费 | 199830.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1278482.18 |
| 负债合计 | 4195776.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762003790.35 |
| 所有者权益合计 | 1106327471.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110523248.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54092310.27 |
| 结算备付金 | 3410795.94 |
| 存出保证金 | 907142.84 |
| 交易性金融资产 | 1403759765.41 |
| 股票投资 | 1335853752.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67906012.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18006337.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3595356.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1483771709.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1181612.89 |
| 应付管理人报酬 | 2044566.75 |
| 应付托管费 | 340761.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4383184.73 |
| 负债合计 | 7950125.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812492837.71 |
| 所有者权益合计 | 1475821583.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1483771709.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179051471.16 |
| 结算备付金 | 3504623.64 |
| 存出保证金 | 729273.1 |
| 交易性金融资产 | 1880558427.51 |
| 股票投资 | 1873913176.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6645250.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110158.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2200491.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2066154445.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2138188.08 |
| 应付管理人报酬 | 2594552.38 |
| 应付托管费 | 432425.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1932002.4 |
| 负债合计 | 7097168.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985735312.81 |
| 所有者权益合计 | 2059057277.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2066154445.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131905409.37 |
| 结算备付金 | 844292.32 |
| 存出保证金 | 374032.35 |
| 交易性金融资产 | 1643590708.77 |
| 股票投资 | 1634166359.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9424349.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17453298.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47995654.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1842163395.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8847913.11 |
| 应付赎回款 | 98103526.29 |
| 应付管理人报酬 | 2111572.73 |
| 应付托管费 | 351928.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 418.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 660710.79 |
| 负债合计 | 110076070.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702395911.02 |
| 所有者权益合计 | 1732087324.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1842163395.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296356821.2 |
| 结算备付金 | 4487169.79 |
| 存出保证金 | 933924.09 |
| 交易性金融资产 | 1102792030.54 |
| 股票投资 | 1102792030.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24926.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1404652.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1405999523.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40601412.37 |
| 应付赎回款 | 2415534.26 |
| 应付管理人报酬 | 1728252.36 |
| 应付托管费 | 288042.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229387.08 |
| 负债合计 | 47719256.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583698739.02 |
| 所有者权益合计 | 1358280267.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1405999523.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158254831.9 |
| 结算备付金 | 1891661.93 |
| 存出保证金 | 687280.81 |
| 交易性金融资产 | 1224333141.52 |
| 股票投资 | 1224333141.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 285888.89 |
| 应收利息 | 12734.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5294631.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1390760170.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77665713.82 |
| 应付赎回款 | 6627389.52 |
| 应付管理人报酬 | 1708408.61 |
| 应付托管费 | 284734.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128610.34 |
| 负债合计 | 87912293.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651390219.36 |
| 所有者权益合计 | 1302847877.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1390760170.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186290675.02 |
| 结算备付金 | 7182248.05 |
| 存出保证金 | 989400.21 |
| 交易性金融资产 | 1975836662.21 |
| 股票投资 | 1975836662.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2678191.37 |
| 应收利息 | 16963.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64731393.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2237725534.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68826014.37 |
| 应付赎回款 | 26780506.34 |
| 应付管理人报酬 | 2825100.78 |
| 应付托管费 | 470850.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318545.65 |
| 负债合计 | 102345804.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1145165953.04 |
| 所有者权益合计 | 2135379730.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2237725534.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220312127.74 |
| 结算备付金 | 8312195.81 |
| 存出保证金 | 1307424.6 |
| 交易性金融资产 | 2521860988.29 |
| 股票投资 | 2521860988.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59565322.36 |
| 应收利息 | 22971.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46556091.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2857937121.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13277272.24 |
| 应付赎回款 | 34421495.75 |
| 应付管理人报酬 | 3309646.33 |
| 应付托管费 | 551607.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246300.85 |
| 负债合计 | 55017994.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1635328149.34 |
| 所有者权益合计 | 2802919127.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2857937121.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134109324.42 |
| 结算备付金 | 1817006.39 |
| 存出保证金 | 562199.05 |
| 交易性金融资产 | 1395434180.47 |
| 股票投资 | 1395434180.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44308306.15 |
| 应收利息 | 25108.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22941365.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1599197490.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11959882.31 |
| 应付管理人报酬 | 1921382.14 |
| 应付托管费 | 320230.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196144.61 |
| 负债合计 | 15918576.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1264532211.48 |
| 所有者权益合计 | 1583278914.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1599197490.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111292049.19 |
| 结算备付金 | 464160.66 |
| 存出保证金 | 545518.68 |
| 交易性金融资产 | 656020490.29 |
| 股票投资 | 656020490.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12893463.49 |
| 应收利息 | 21053.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20932591.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802169326.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24130377.23 |
| 应付赎回款 | 5509636.71 |
| 应付管理人报酬 | 890294.17 |
| 应付托管费 | 148382.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84848.79 |
| 负债合计 | 31702310.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 844606057.29 |
| 所有者权益合计 | 770467016.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 802169326.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80370918.04 |
| 结算备付金 | 1518129.63 |
| 存出保证金 | 468180.39 |
| 交易性金融资产 | 370918809.24 |
| 股票投资 | 370918809.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16793.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 486636.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453779467.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225182.74 |
| 应付管理人报酬 | 566784.95 |
| 应付托管费 | 94464.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290018.96 |
| 负债合计 | 1719528.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624639135.1 |
| 所有者权益合计 | 452059939.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 453779467.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132709222.35 |
| 结算备付金 | 2830935.66 |
| 存出保证金 | 728963.97 |
| 交易性金融资产 | 444456141.29 |
| 股票投资 | 444456141.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21783.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25173.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580772220.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7285892.38 |
| 应付赎回款 | 35400.92 |
| 应付管理人报酬 | 725192.27 |
| 应付托管费 | 120865.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143848.67 |
| 负债合计 | 9760315.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 730945314.77 |
| 所有者权益合计 | 571011904.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 580772220.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59717137.71 |
| 结算备付金 | 2183730.26 |
| 存出保证金 | 503372.28 |
| 交易性金融资产 | 698095589.8 |
| 股票投资 | 698095589.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89389519.1 |
| 应收利息 | -16936.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3498.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849875910.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 993457.52 |
| 应付管理人报酬 | 1077658.65 |
| 应付托管费 | 179609.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270028.23 |
| 负债合计 | 3805417.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 899202803.68 |
| 所有者权益合计 | 846070493.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 849875910.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95628402.6 |
| 结算备付金 | 1911324.57 |
| 存出保证金 | 480376.78 |
| 交易性金融资产 | 742919621.06 |
| 股票投资 | 742919621.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218626.37 |
| 应收利息 | 17623.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841176014.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 423095.61 |
| 应付管理人报酬 | 997256.31 |
| 应付托管费 | 166209.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134190.17 |
| 负债合计 | 2615131.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 928954825.15 |
| 所有者权益合计 | 838560882.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 841176014.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127955406.65 |
| 结算备付金 | 5306995.99 |
| 存出保证金 | 883451.22 |
| 交易性金融资产 | 533211593.7 |
| 股票投资 | 533211593.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91179072.75 |
| 应收利息 | 42007.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2026.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 758580554.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16066141.28 |
| 应付赎回款 | 471645.52 |
| 应付管理人报酬 | 958376.15 |
| 应付托管费 | 159729.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291121.6 |
| 负债合计 | 19673800.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904873503.87 |
| 所有者权益合计 | 738906754.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 758580554.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60231667.08 |
| 结算备付金 | 3430197.97 |
| 存出保证金 | 1265958.94 |
| 交易性金融资产 | 814183306.16 |
| 股票投资 | 814183306.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39996140.0 |
| 应收证券清算款 | 16856556.83 |
| 应收利息 | 16073.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36284.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936016185.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 719854.77 |
| 应付管理人报酬 | 1109348.83 |
| 应付托管费 | 184891.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145915.57 |
| 负债合计 | 4554825.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993176252.37 |
| 所有者权益合计 | 931461359.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 936016185.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178729036.95 |
| 结算备付金 | 9448638.37 |
| 存出保证金 | 2018874.6 |
| 交易性金融资产 | 1096661946.93 |
| 股票投资 | 1096661946.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25101.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367922.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1287251521.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89186816.2 |
| 应付赎回款 | 19698754.03 |
| 应付管理人报酬 | 1615497.01 |
| 应付托管费 | 269249.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273678.06 |
| 负债合计 | 117813388.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1067024472.21 |
| 所有者权益合计 | 1169438132.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1287251521.06 |
