| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 392168756.91 |
| 1.利息收入 | 3852377.72 |
| 存款利息收入 | 3852377.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550969618.97 |
| 股票投资收益 | 434548413.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116421205.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186782440.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17928322.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6200878.33 |
| 减：二、费用 | 72071796.91 |
| 1.管理人报酬 | 47557142.33 |
| 2.托管费 | 13315999.83 |
| 3.销售服务费 | 8473704.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2724950.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320096960.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320096960.0 |
| 一、收入： | 178906917.01 |
| 1.利息收入 | 2058065.46 |
| 存款利息收入 | 2058065.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179760898.84 |
| 股票投资收益 | 113050185.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66710713.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24592202.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18427429.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3252725.94 |
| 减：二、费用 | 39899800.35 |
| 1.管理人报酬 | 26208191.62 |
| 2.托管费 | 7338293.65 |
| 3.销售服务费 | 4905852.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1447463.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139007116.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139007116.66 |
| 一、收入： | 1340166924.63 |
| 1.利息收入 | 1995133.01 |
| 存款利息收入 | 1995133.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302095663.23 |
| 股票投资收益 | 1197409825.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104685837.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9888658.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
29399147.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16565638.85 |
| 减：二、费用 | 62743095.84 |
| 1.管理人报酬 | 42566313.51 |
| 2.托管费 | 11918567.85 |
| 3.销售服务费 | 5837386.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2420828.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277423828.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277423828.79 |
| 一、收入： | 496597593.08 |
| 1.利息收入 | 531989.58 |
| 存款利息收入 | 531989.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784052476.69 |
| 股票投资收益 | 743411173.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40641302.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299125422.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2134308.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9004241.24 |
| 减：二、费用 | 28695876.19 |
| 1.管理人报酬 | 19630326.63 |
| 2.托管费 | 5496491.48 |
| 3.销售服务费 | 2433398.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1135659.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467901716.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467901716.89 |
| 一、收入： | 1997897636.67 |
| 1.利息收入 | 525754.79 |
| 存款利息收入 | 525754.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1129861621.62 |
| 股票投资收益 | 1065804333.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64057287.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
864745179.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5753947.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8519028.47 |
| 减：二、费用 | 54508219.38 |
| 1.管理人报酬 | 37125226.6 |
| 2.托管费 | 10395063.4 |
| 3.销售服务费 | 1456551.09 |
| 4.交易费用 | 3376663.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2154714.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1943389417.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1943389417.29 |
| 一、收入： | 1981649335.57 |
| 1.利息收入 | 318893.68 |
| 存款利息收入 | 318893.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719912630.67 |
| 股票投资收益 | 685669838.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34242792.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1257367233.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1312219.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5362798.07 |
| 减：二、费用 | 30228433.89 |
| 1.管理人报酬 | 20418222.75 |
| 2.托管费 | 5717102.34 |
| 3.销售服务费 | 657598.4 |
| 4.交易费用 | 2269649.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1165861.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1951420901.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1951420901.68 |
| 一、收入： | -1239396374.26 |
| 1.利息收入 | 1390691.88 |
| 存款利息收入 | 1390691.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1288933903.32 |
| 股票投资收益 | -1371601633.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3128935.52 |
| 股利收益 | 79538794.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54005685.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9315089.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3456240.54 |
| 减：二、费用 | 52331931.19 |
| 1.管理人报酬 | 36582727.53 |
| 2.托管费 | 10243163.61 |
| 3.销售服务费 | 507475.59 |
| 4.交易费用 | 2830141.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2157159.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291728305.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1291728305.45 |
| 一、收入： | -1554216457.85 |
| 1.利息收入 | 995893.4 |
| 存款利息收入 | 995893.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908421827.59 |
| 股票投资收益 | -940339525.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31917697.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-647618619.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-743379.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571474.79 |
| 减：二、费用 | 24042888.91 |
| 1.管理人报酬 | 16890682.63 |
| 2.托管费 | 4729391.13 |
| 3.销售服务费 | 74901.43 |
| 4.交易费用 | 1358767.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 989146.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578259346.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578259346.76 |
| 一、收入： | -215169593.76 |
| 1.利息收入 | 2225255.71 |
| 存款利息收入 | 2225255.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91556906.53 |
| 股票投资收益 | -134006449.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42449543.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116085090.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12812936.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3060083.86 |
| 减：二、费用 | 44817409.23 |
| 1.管理人报酬 | 31733766.65 |
| 2.托管费 | 8885454.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2324193.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1873994.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259987002.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259987002.99 |
| 一、收入： | 108125358.83 |
| 1.利息收入 | 540748.45 |
| 存款利息收入 | 540748.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58245541.8 |
| 股票投资收益 | -70670742.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12425200.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172589487.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8093342.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1334007.17 |
| 减：二、费用 | 15930334.7 |
| 1.管理人报酬 | 10951577.68 |
| 2.托管费 | 3066441.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1204271.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 708043.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92195024.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92195024.13 |
| 一、收入： | -203559613.97 |
| 1.利息收入 | 727854.37 |
| 存款利息收入 | 727854.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304540772.24 |
| 股票投资收益 | 286822341.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17718431.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515243747.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3043788.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3371718.28 |
| 减：二、费用 | 28690669.85 |
| 1.管理人报酬 | 19949985.43 |
| 2.托管费 | 5585995.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1711845.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1442843.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232250283.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232250283.82 |
| 一、收入： | 371722006.67 |
| 1.利息收入 | 412157.24 |
| 存款利息收入 | 412157.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165134595.36 |
| 股票投资收益 | 154183248.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10951346.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203620198.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
206588.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2348467.14 |
| 减：二、费用 | 16714802.06 |
| 1.管理人报酬 | 11733727.97 |
| 2.托管费 | 3285443.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905929.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 789700.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355007204.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355007204.61 |
| 一、收入： | -291969232.89 |
| 1.利息收入 | 782229.95 |
| 存款利息收入 | 782229.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52413980.75 |
| 股票投资收益 | 24872381.58 |
| 基金投资收益 | -128615.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27670214.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338343723.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9705296.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2883576.22 |
| 减：二、费用 | 42732806.79 |
| 1.管理人报酬 | 30173027.53 |
| 2.托管费 | 8448447.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2173087.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1938243.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334702039.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334702039.68 |
| 一、收入： | -729104389.52 |
| 1.利息收入 | 301944.54 |
| 存款利息收入 | 301944.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14730326.58 |
| 股票投资收益 | 1468945.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13261380.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738590126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6359901.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813367.14 |
| 减：二、费用 | 19688080.98 |
| 1.管理人报酬 | 13905187.59 |
| 2.托管费 | 3893452.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 985851.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 903589.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-748792470.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-748792470.5 |
| 一、收入： | 1204238356.81 |
| 1.利息收入 | 697840.88 |
| 存款利息收入 | 697840.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384843793.43 |
| 股票投资收益 | 362951302.33 |
| 基金投资收益 | -8723140.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8253.67 |
| 股利收益 | 30607377.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802715232.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10141910.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5839579.46 |
| 减：二、费用 | 40486298.88 |
| 1.管理人报酬 | 27927011.14 |
| 2.托管费 | 7819563.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2923348.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1816375.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1163752057.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1163752057.93 |
| 一、收入： | 556267522.09 |
| 1.利息收入 | 372375.86 |
| 存款利息收入 | 372375.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38384912.36 |
| 股票投资收益 | 36071871.37 |
| 基金投资收益 | -14327354.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16640395.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508859234.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5852523.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2798475.93 |
| 减：二、费用 | 21645899.08 |
| 1.管理人报酬 | 14983293.25 |
| 2.托管费 | 4195322.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1511567.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 955716.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534621623.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534621623.01 |
| 一、收入： | -654320866.37 |
| 1.利息收入 | 769274.9 |
| 存款利息收入 | 769274.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309109573.87 |
| 股票投资收益 | -333961893.69 |
| 基金投资收益 | 1338928.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23513391.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319937744.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-31664891.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5622068.37 |
| 减：二、费用 | 39866287.04 |
| 1.管理人报酬 | 26104718.91 |
| 2.托管费 | 7309321.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4914875.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1537371.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-694187153.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-694187153.41 |
| 一、收入： | 24446555.98 |
| 1.利息收入 | 525455.13 |
| 存款利息收入 | 525455.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86862479.6 |
| 股票投资收益 | 67767319.35 |
| 基金投资收益 | 6233237.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12861923.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22061294.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-44114570.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3234486.08 |
| 减：二、费用 | 23168606.47 |
| 1.管理人报酬 | 15319432.91 |
| 2.托管费 | 4289441.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2732523.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 827209.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277949.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277949.51 |
