华宝标普油气上游股票(QDII)美元A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3741230936.17 |
| 股票投资 |
3741230936.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11986937.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1268608.32 |
| 应收申购款 |
62441597.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4063437328.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101144229.72 |
| 应付管理人报酬 |
3417862.92 |
| 应付托管费 |
957001.6 |
| 应付销售服务费 |
612216.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2678082.51 |
| 负债合计 |
108809393.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5293358462.18 |
| 所有者权益合计 |
3954627935.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4063437328.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431154274.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4658674304.91 |
| 股票投资 |
4658674304.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24945677.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1961857.45 |
| 应收申购款 |
27054949.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5143791063.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224209282.94 |
| 应付管理人报酬 |
4149207.87 |
| 应付托管费 |
1161778.19 |
| 应付销售服务费 |
753089.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5813550.72 |
| 负债合计 |
236086909.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6871846058.66 |
| 所有者权益合计 |
4907704154.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5143791063.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406101195.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4741701990.32 |
| 股票投资 |
4741701990.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1439365.39 |
| 应收申购款 |
131346521.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5280589072.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129830751.36 |
| 应付赎回款 |
131294287.1 |
| 应付管理人报酬 |
3718018.13 |
| 应付托管费 |
1041045.08 |
| 应付销售服务费 |
588043.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4340197.43 |
| 负债合计 |
270812342.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6947559748.55 |
| 所有者权益合计 |
5009776730.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5280589072.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920235389.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3927806443.3 |
| 股票投资 |
3927806443.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1255394.21 |
| 应收申购款 |
228150986.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5077448213.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165553009.03 |
| 应付赎回款 |
728778121.84 |
| 应付管理人报酬 |
4403075.19 |
| 应付托管费 |
1232861.06 |
| 应付销售服务费 |
717439.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3991149.93 |
| 负债合计 |
904675656.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6891969590.44 |
| 所有者权益合计 |
4172772556.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5077448213.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194518538.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2739939253.75 |
| 股票投资 |
2739939253.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2887789.35 |
| 应收利息 |
9156.22 |
| 应收股利 |
537523.09 |
| 应收申购款 |
13109023.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2951001284.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56939413.36 |
| 应付管理人报酬 |
2480286.65 |
| 应付托管费 |
694480.24 |
| 应付销售服务费 |
132060.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2190018.79 |
| 负债合计 |
62436259.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6237709521.29 |
| 所有者权益合计 |
2888565025.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2951001284.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321303497.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3426941041.49 |
| 股票投资 |
3426941041.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8148.5 |
| 应收股利 |
389097.51 |
| 应收申购款 |
52231550.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3800873335.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21646934.16 |
| 应付赎回款 |
160905782.97 |
| 应付管理人报酬 |
3083983.38 |
| 应付托管费 |
863515.34 |
| 应付销售服务费 |
106070.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1567418.44 |
| 负债合计 |
188173704.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7692072437.65 |
| 所有者权益合计 |
3612699631.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3800873335.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272624410.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3585995226.65 |
| 股票投资 |
3585995226.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20310.25 |
| 应收股利 |
770802.03 |
| 应收申购款 |
10625494.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3870036243.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82138518.0 |
| 应付管理人报酬 |
3443488.42 |
| 应付托管费 |
964176.73 |
| 应付销售服务费 |
66587.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2315967.87 |
| 负债合计 |
88928738.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13046513161.1 |
| 所有者权益合计 |
3781107505.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3870036243.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336066138.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3717522962.3 |
| 股票投资 |
3717522962.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22395.25 |
| 应收股利 |
777333.91 |
| 应收申购款 |
160508982.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4214897812.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98192381.04 |
| 应付赎回款 |
71727447.79 |
| 应付管理人报酬 |
3184539.59 |
| 应付托管费 |
891671.1 |
| 应付销售服务费 |
58608.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2790915.7 |
| 负债合计 |
176845564.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14462264913.8 |
| 所有者权益合计 |
4038052248.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4214897812.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479544135.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4125991051.71 |
| 股票投资 |
4125991051.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114829.17 |
| 应收股利 |
1757764.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1756.75 |
| 资产总计 |
4607409537.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232608641.25 |
| 应付管理人报酬 |
3736061.49 |
| 应付托管费 |
1046097.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2689389.51 |
| 负债合计 |
240080189.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10499597742.1 |
| 所有者权益合计 |
4367329348.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4607409537.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207072422.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3241594630.68 |
| 股票投资 |
3241594630.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25774.41 |
| 应收股利 |
721916.44 |
| 应收申购款 |
25009262.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3474424006.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23656329.36 |
| 应付赎回款 |
18464036.02 |
| 应付管理人报酬 |
2456012.87 |
| 应付托管费 |
687683.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1743606.74 |
| 负债合计 |
47007668.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7272525829.43 |
| 所有者权益合计 |
3427416337.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3474424006.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20420251.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1793285562.83 |
| 股票投资 |
1793285562.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2300.18 |
| 应收股利 |
303803.87 |
| 应收申购款 |
150876707.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1964888625.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9614779.8 |
| 应付赎回款 |
38208549.61 |
| 应付管理人报酬 |
1301741.46 |
| 应付托管费 |
364487.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1559497.19 |
| 负债合计 |
51049055.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4159150546.34 |
| 所有者权益合计 |
1913839570.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1964888625.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155788236.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2001090381.82 |
| 股票投资 |
2001090381.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9984.81 |
| 应收股利 |
369526.72 |
| 应收申购款 |
4689942.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2161948072.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62929818.19 |
| 应付管理人报酬 |
1715234.68 |
| 应付托管费 |
480265.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2142096.94 |
| 负债合计 |
67267415.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2979314209.61 |
| 所有者权益合计 |
2094680656.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2161948072.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259704525.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2617669074.49 |
| 股票投资 |
2617669074.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146886524.72 |
| 应收利息 |
13011.82 |
| 应收股利 |
448057.35 |
| 应收申购款 |
2052155.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3026773349.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
265261371.48 |
| 应付管理人报酬 |
2499106.67 |
| 应付托管费 |
699749.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2565011.87 |
| 负债合计 |
271025239.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4561785126.66 |
| 所有者权益合计 |
2755748109.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3026773349.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183296318.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2923753335.38 |
| 股票投资 |
2901014306.84 |
| 基金投资 |
22739028.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19934.92 |
| 应收股利 |
630724.69 |
| 应收申购款 |
17656397.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3125356710.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27783724.37 |
| 应付赎回款 |
16673803.65 |
| 应付管理人报酬 |
2334466.99 |
| 应付托管费 |
653650.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739134.25 |
| 负债合计 |
48184780.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5688001541.05 |
| 所有者权益合计 |
3077171930.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3125356710.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147109755.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2372678919.46 |
| 股票投资 |
2342464101.87 |
| 基金投资 |
30214817.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10301.33 |
| 应收股利 |
407748.05 |
| 应收申购款 |
26862910.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2547069634.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21197538.62 |
| 应付管理人报酬 |
2172425.06 |
| 应付托管费 |
608279.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1575305.16 |
| 负债合计 |
25553547.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3530403415.23 |
| 所有者权益合计 |
2521516086.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2547069634.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244245902.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2693868370.0 |
| 股票投资 |
2642668200.61 |
| 基金投资 |
51200169.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12516.14 |
| 应收股利 |
484837.73 |
| 应收申购款 |
234336271.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3172947897.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198482843.55 |
| 应付赎回款 |
165574630.41 |
| 应付管理人报酬 |
2311841.66 |
| 应付托管费 |
647315.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2948150.69 |
| 负债合计 |
369964782.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4848648454.03 |
| 所有者权益合计 |
2802983115.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3172947897.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139518298.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3121554601.36 |
| 股票投资 |
3041155095.96 |
| 基金投资 |
80399505.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229549582.41 |
| 应收利息 |
24443.95 |
| 应收股利 |
351365.71 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3490998291.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203085415.49 |
| 应付管理人报酬 |
2266280.16 |
| 应付托管费 |
634558.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2289305.92 |
| 负债合计 |
208275560.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6626822168.13 |
| 所有者权益合计 |
3282722731.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3490998291.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314766450.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2738011704.9 |
| 股票投资 |
2699000324.31 |
| 基金投资 |
39011380.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129500982.97 |
| 应收利息 |
21760.97 |
| 应收股利 |
487233.5 |
| 应收申购款 |
2230213.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3185018346.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324206142.09 |
| 应付管理人报酬 |
2742277.86 |
| 应付托管费 |
767837.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2132985.32 |
| 负债合计 |
329849243.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4035988433.34 |
| 所有者权益合计 |
2855169103.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3185018346.61 |
