名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 94.6% | -- | 6.23% | 222107.30 |
2023-09-30 | 94.31% | -- | 11.04% | 245133.05 |
2023-06-30 | 94.93% | -- | 8.79% | 277081.65 |
2023-03-31 | 94.74% | -- | 7.92% | 304984.32 |
2022-12-31 | 94.65% | -- | 8.11% | 279110.54 |
2022-09-30 | 94.53% | -- | 13.68% | 282507.28 |
2022-06-30 | 94.13% | -- | 22.05% | 262849.36 |
2022-03-31 | 94.6% | -- | 10.9% | 268205.53 |
2021-12-31 | 94.85% | -- | 6.73% | 249056.17 |
2021-09-30 | 94.79% | -- | 10.0% | 300975.82 |
2021-06-30 | 94.86% | -- | 8.89% | 328323.57 |
2021-03-31 | 94.51% | -- | 11.5% | 386503.84 |
2020-12-31 | 94.84% | -- | 7.21% | 360029.38 |
2020-09-30 | 94.0% | 0.0% | 5.75% | 324878.43 |
2020-06-30 | 92.06% | -- | 8.32% | 374707.59 |
2020-03-31 | 90.33% | -- | 17.86% | 219099.36 |
2019-12-31 | 94.47% | -- | 10.98% | 436732.93 |
2019-09-30 | 94.97% | -- | 7.83% | 403816.46 |
2019-06-30 | 94.58% | -- | 6.04% | 342741.63 |
2019-03-31 | 94.29% | -- | 8.74% | 216942.60 |
2018-12-31 | 93.7% | -- | 1.07% | 191383.96 |
2018-09-30 | 95.83% | -- | 8.03% | 169234.01 |
2018-06-30 | 95.53% | -- | 7.44% | 209468.07 |
2018-03-31 | 94.71% | -- | 5.99% | 239241.01 |
2017-12-31 | 94.99% | -- | 9.42% | 275574.81 |
2017-09-30 | 95.46% | -- | 9.57% | 351770.38 |
2017-06-30 | 94.28% | -- | 5.96% | 307717.19 |
2017-03-31 | 95.06% | -- | 7.13% | 323118.09 |
2016-12-31 | 92.9% | -- | 5.83% | 252151.61 |
2016-09-30 | 93.55% | -- | 4.44% | -- |
2016-06-30 | 94.28% | -- | 8.71% | -- |
2016-03-31 | 94.66% | -- | 5.31% | -- |
2015-12-31 | 92.64% | -- | 4.25% | 328272.27 |
2015-09-30 | 92.72% | -- | 5.73% | 190979.00 |
2015-06-30 | 94.53% | -- | 11.02% | 285516.91 |