| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 65351.68 |
| 存出保证金 | 16890.16 |
| 交易性金融资产 | 27956702.26 |
| 股票投资 | 27956702.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 163561.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1499.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33034286.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63268.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33886.9 |
| 应付托管费 | 5647.84 |
| 应付销售服务费 | 264.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149684.97 |
| 负债合计 | 252752.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24130861.43 |
| 所有者权益合计 | 32781534.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 33034286.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8050710.63 |
| 结算备付金 | 126454.4 |
| 存出保证金 | 16705.35 |
| 交易性金融资产 | 35368076.48 |
| 股票投资 | 35368076.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42063.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43604010.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47362.12 |
| 应付管理人报酬 | 52401.24 |
| 应付托管费 | 8733.54 |
| 应付销售服务费 | 357.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192280.73 |
| 负债合计 | 301135.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24446525.86 |
| 所有者权益合计 | 43302875.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 43604010.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3720365.96 |
| 结算备付金 | 126776.7 |
| 存出保证金 | 16663.73 |
| 交易性金融资产 | 31611374.99 |
| 股票投资 | 31611374.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1988.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35477170.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45412.83 |
| 应付托管费 | 7568.82 |
| 应付销售服务费 | 1.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209445.42 |
| 负债合计 | 262428.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22765481.01 |
| 所有者权益合计 | 35214741.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 35477170.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4065977.55 |
| 结算备付金 | 54325.91 |
| 存出保证金 | 18680.62 |
| 交易性金融资产 | 38966043.56 |
| 股票投资 | 38966043.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1448943.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34822.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44588794.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41601.96 |
| 应付管理人报酬 | 51845.58 |
| 应付托管费 | 8640.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136328.25 |
| 负债合计 | 238416.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22976093.17 |
| 所有者权益合计 | 44350377.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 44588794.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10117696.19 |
| 结算备付金 | 236008.37 |
| 存出保证金 | 23595.31 |
| 交易性金融资产 | 43535206.5 |
| 股票投资 | 43362206.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1227.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15399.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53929133.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36744.25 |
| 应付管理人报酬 | 70581.71 |
| 应付托管费 | 11763.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130088.84 |
| 负债合计 | 378416.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23309310.16 |
| 所有者权益合计 | 53550717.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 53929133.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8404302.27 |
| 结算备付金 | 192175.81 |
| 存出保证金 | 28575.94 |
| 交易性金融资产 | 54967672.35 |
| 股票投资 | 54799672.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 937.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18765.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63612429.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 389418.39 |
| 应付管理人报酬 | 75301.62 |
| 应付托管费 | 12550.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65377.84 |
| 负债合计 | 679799.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26733172.15 |
| 所有者权益合计 | 62932630.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 63612429.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6086622.03 |
| 结算备付金 | 303288.72 |
| 存出保证金 | 37968.22 |
| 交易性金融资产 | 63777045.77 |
| 股票投资 | 63756045.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 831.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22653.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70228410.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270979.11 |
| 应付管理人报酬 | 84634.14 |
| 应付托管费 | 14105.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140432.32 |
| 负债合计 | 673693.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31633509.16 |
| 所有者权益合计 | 69554717.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 70228410.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10791142.39 |
| 结算备付金 | 235821.82 |
| 存出保证金 | 40757.54 |
| 交易性金融资产 | 63824266.79 |
| 股票投资 | 63824266.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1956.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 562846.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75456792.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1371847.04 |
| 应付赎回款 | 790104.02 |
| 应付管理人报酬 | 84080.86 |
| 应付托管费 | 14013.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70912.96 |
| 负债合计 | 2512816.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40599050.3 |
| 所有者权益合计 | 72943975.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 75456792.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8705067.9 |
| 结算备付金 | 257475.84 |
| 存出保证金 | 33803.81 |
| 交易性金融资产 | 56221894.56 |
| 股票投资 | 55895741.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326153.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2384.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10711.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65231338.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 450598.2 |
| 应付管理人报酬 | 82606.03 |
| 应付托管费 | 13767.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140048.36 |
| 负债合计 | 845414.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52112068.58 |
| 所有者权益合计 | 64385923.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 65231338.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7622160.77 |
| 结算备付金 | 248476.46 |
| 存出保证金 | 35733.0 |
| 交易性金融资产 | 55625927.24 |
| 股票投资 | 55625927.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 461381.31 |
| 应收利息 | 1815.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122399.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64117894.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 421169.08 |
| 应付赎回款 | 122752.46 |
| 应付管理人报酬 | 77098.23 |
| 应付托管费 | 12849.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67605.26 |
| 负债合计 | 854141.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60902664.86 |
| 所有者权益合计 | 63263753.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 64117894.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11217351.46 |
| 结算备付金 | 284692.96 |
| 存出保证金 | 36157.13 |
| 交易性金融资产 | 46477233.55 |
| 股票投资 | 46477233.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2640.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5123.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58023198.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 223213.75 |
| 应付赎回款 | 93438.83 |
| 应付管理人报酬 | 75194.1 |
| 应付托管费 | 12532.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90036.93 |
| 负债合计 | 630335.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73945275.53 |
| 所有者权益合计 | 57392863.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 58023198.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12956982.55 |
| 结算备付金 | 370182.65 |
| 存出保证金 | 56420.18 |
| 交易性金融资产 | 62350173.89 |
| 股票投资 | 62350173.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2780.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20540.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75757079.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12490.15 |
| 应付管理人报酬 | 95751.51 |
| 应付托管费 | 15958.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44656.34 |
| 负债合计 | 355375.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74475935.17 |
| 所有者权益合计 | 75401703.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 75757079.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11575113.98 |
| 结算备付金 | 424450.75 |
| 存出保证金 | 54031.22 |
| 交易性金融资产 | 84502006.14 |
| 股票投资 | 84502006.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 823826.81 |
| 应收利息 | 3410.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87959.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97470798.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 573713.85 |
| 应付管理人报酬 | 125231.78 |
| 应付托管费 | 20871.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140820.46 |
| 负债合计 | 1102502.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85975443.31 |
| 所有者权益合计 | 96368296.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 97470798.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13823420.97 |
| 结算备付金 | 372931.49 |
| 存出保证金 | 52870.21 |
| 交易性金融资产 | 92164723.6 |
| 股票投资 | 92164723.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1138580.85 |
| 应收利息 | 2995.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343219.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107898741.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120208.72 |
| 应付管理人报酬 | 131435.9 |
| 应付托管费 | 21905.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69701.4 |
| 负债合计 | 576139.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104910134.71 |
| 所有者权益合计 | 107322601.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 107898741.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10717474.78 |
| 结算备付金 | 995111.67 |
| 存出保证金 | 92195.11 |
| 交易性金融资产 | 95606256.21 |
| 股票投资 | 91283256.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4323000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93074.08 |
| 应收利息 | 85883.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1294.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107591289.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 329481.95 |
| 应付赎回款 | 5455.52 |
| 应付管理人报酬 | 138752.48 |
| 应付托管费 | 23125.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150014.37 |
| 负债合计 | 1102371.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118314085.9 |
| 所有者权益合计 | 106488918.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 107591289.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16927547.91 |
| 结算备付金 | 803572.48 |
| 存出保证金 | 127093.22 |
| 交易性金融资产 | 108655572.39 |
| 股票投资 | 108655572.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3902067.19 |
| 应收利息 | 4317.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76645.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130496816.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 230014.04 |
| 应付管理人报酬 | 158447.81 |
| 应付托管费 | 26407.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75109.76 |
| 负债合计 | 1343749.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134573529.41 |
| 所有者权益合计 | 129153066.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 130496816.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23344810.95 |
| 结算备付金 | 2697810.26 |
| 存出保证金 | 185872.24 |
| 交易性金融资产 | 158301114.47 |
| 股票投资 | 155464888.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2836226.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3828190.26 |
| 应收利息 | 53852.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 566361.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188978011.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2532407.37 |
| 应付管理人报酬 | 244875.42 |
| 应付托管费 | 40812.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214340.05 |
| 负债合计 | 4097293.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152088927.14 |
| 所有者权益合计 | 184880717.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 188978011.53 |
