| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10564254.17 |
| 1.利息收入 | 16934.27 |
| 存款利息收入 | 16934.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5484691.81 |
| 股票投资收益 | 5011603.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2688652.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3161740.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16098882.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33002.45 |
| 减：二、费用 | 1791034.52 |
| 1.管理人报酬 | 1035518.92 |
| 2.托管费 | 172586.48 |
| 3.销售服务费 | 73140.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 300494.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300494.57 |
| 6.其他费用 | 209136.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12355288.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12355288.69 |
| 一、收入： | -2337107.85 |
| 1.利息收入 | 6546.48 |
| 存款利息收入 | 6546.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8551222.54 |
| 股票投资收益 | 7927400.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1259753.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1883575.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10910214.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15337.31 |
| 减：二、费用 | 729833.17 |
| 1.管理人报酬 | 438499.79 |
| 2.托管费 | 73083.34 |
| 3.销售服务费 | 5738.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108648.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108648.03 |
| 6.其他费用 | 103795.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3066941.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3066941.02 |
| 一、收入： | -27462096.89 |
| 1.利息收入 | 114183.51 |
| 存款利息收入 | 44760.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14489455.85 |
| 股票投资收益 | 9238436.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3400547.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850472.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42250391.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184655.07 |
| 减：二、费用 | 1745929.17 |
| 1.管理人报酬 | 1018579.39 |
| 2.托管费 | 169763.2 |
| 3.销售服务费 | 3289.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333447.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333447.95 |
| 6.其他费用 | 220019.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29208026.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29208026.06 |
| 一、收入： | -18681312.17 |
| 1.利息收入 | 103382.39 |
| 存款利息收入 | 33959.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13263849.59 |
| 股票投资收益 | 8572124.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3458060.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233665.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32195280.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146736.2 |
| 减：二、费用 | 1070614.54 |
| 1.管理人报酬 | 623956.69 |
| 2.托管费 | 103992.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232234.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232234.16 |
| 6.其他费用 | 109664.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19751926.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19751926.71 |
| 一、收入： | 28070179.16 |
| 1.利息收入 | 8345285.94 |
| 存款利息收入 | 94444.22 |
| 债券利息收入 | 7964185.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38527426.32 |
| 股票投资收益 | 29851968.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6922426.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753031.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19067427.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264894.01 |
| 减：二、费用 | 4369556.44 |
| 1.管理人报酬 | 2649414.99 |
| 2.托管费 | 441569.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251301.0 |
| 5.利息支出 | 780146.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780146.78 |
| 6.其他费用 | 222143.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23700622.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23700622.72 |
| 一、收入： | 19959144.85 |
| 1.利息收入 | 4079589.52 |
| 存款利息收入 | 50050.09 |
| 债券利息收入 | 3782822.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12755771.66 |
| 股票投资收益 | 11336877.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794658.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624236.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2867845.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255938.17 |
| 减：二、费用 | 1961017.78 |
| 1.管理人报酬 | 1400441.19 |
| 2.托管费 | 233406.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94896.43 |
| 5.利息支出 | 110617.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110617.46 |
| 6.其他费用 | 109480.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17998127.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17998127.07 |
| 一、收入： | 85270982.29 |
| 1.利息收入 | 8639302.15 |
| 存款利息收入 | 99180.57 |
| 债券利息收入 | 8231703.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37026965.05 |
| 股票投资收益 | 35808784.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681098.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899278.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39380083.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224631.66 |
| 减：二、费用 | 3669574.09 |
| 1.管理人报酬 | 2402810.26 |
| 2.托管费 | 400468.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305629.6 |
| 5.利息支出 | 313191.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313191.64 |
| 6.其他费用 | 220900.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81601408.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81601408.2 |
| 一、收入： | 26923540.31 |
| 1.利息收入 | 4240863.38 |
| 存款利息收入 | 55085.29 |
| 债券利息收入 | 4180280.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14992727.62 |
| 股票投资收益 | 13080862.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930508.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981356.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7658168.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31780.41 |
| 减：二、费用 | 1616386.29 |
| 1.管理人报酬 | 904475.47 |
| 2.托管费 | 150745.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130352.88 |
| 5.利息支出 | 307936.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307936.88 |
| 6.其他费用 | 109365.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25307154.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25307154.02 |
| 一、收入： | 40755740.22 |
| 1.利息收入 | 5169043.15 |
| 存款利息收入 | 164551.29 |
| 债券利息收入 | 4991110.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17061753.31 |
| 股票投资收益 | 15873086.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -277145.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465812.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18411882.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113061.65 |
| 减：二、费用 | 2708783.0 |
| 1.管理人报酬 | 1240180.41 |
| 2.托管费 | 206696.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587071.85 |
| 5.利息支出 | 506362.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506362.62 |
| 6.其他费用 | 153726.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38046957.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38046957.22 |
| 一、收入： | 14696707.22 |
| 1.利息收入 | 830083.09 |
| 存款利息收入 | 126427.34 |
| 债券利息收入 | 691999.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7825037.35 |
| 股票投资收益 | 7468894.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53618.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409760.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5949679.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91907.09 |
| 减：二、费用 | 978969.6 |
| 1.管理人报酬 | 312956.33 |
| 2.托管费 | 52159.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491513.28 |
| 5.利息支出 | 19825.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19825.88 |
| 6.其他费用 | 100326.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13717737.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13717737.62 |
| 一、收入： | -7065790.58 |
| 1.利息收入 | 729138.76 |
| 存款利息收入 | 464930.8 |
| 债券利息收入 | 4980.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5906466.59 |
| 股票投资收益 | -5795182.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252070.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140787.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1908354.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19891.81 |
| 减：二、费用 | 1403279.02 |
| 1.管理人报酬 | 364777.95 |
| 2.托管费 | 60796.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579106.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398579.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8469069.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8469069.6 |
| 一、收入： | -1580015.89 |
| 1.利息收入 | 372949.92 |
| 存款利息收入 | 230071.82 |
| 债券利息收入 | 4252.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2655820.01 |
| 股票投资收益 | -2626387.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140666.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111233.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
685264.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17590.12 |
| 减：二、费用 | 770299.5 |
| 1.管理人报酬 | 198987.07 |
| 2.托管费 | 33164.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340157.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197974.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2350315.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2350315.39 |
| 一、收入： | 7723989.25 |
| 1.利息收入 | 1937496.29 |
| 存款利息收入 | 652556.24 |
| 债券利息收入 | 12.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5549523.29 |
| 股票投资收益 | 4880762.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668761.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117215.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119754.03 |
| 减：二、费用 | 3106244.25 |
| 1.管理人报酬 | 664053.67 |
| 2.托管费 | 110675.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1932122.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399392.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4617745.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4617745.0 |
| 一、收入： | 6080830.32 |
| 1.利息收入 | 1303997.68 |
| 存款利息收入 | 339988.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2870708.18 |
| 股票投资收益 | 2521970.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348737.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799466.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106657.55 |
| 减：二、费用 | 2006945.05 |
| 1.管理人报酬 | 448730.99 |
| 2.托管费 | 74788.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1285139.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198286.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4073885.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4073885.27 |
| 一、收入： | 18991782.63 |
| 1.利息收入 | 9814354.39 |
| 存款利息收入 | 5676405.11 |
| 债券利息收入 | 1350332.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10737939.98 |
| 股票投资收益 | 6707873.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3928148.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101918.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8591627.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7031115.78 |
| 减：二、费用 | 5700049.65 |
| 1.管理人报酬 | 2672497.57 |
| 2.托管费 | 445416.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2176274.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405861.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13291732.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13291732.98 |
| 一、收入： | 16507625.7 |
| 1.利息收入 | 9293688.03 |
| 存款利息收入 | 5401992.42 |
| 债券利息收入 | 1350332.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7416509.75 |
| 股票投资收益 | 3397640.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3928148.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90720.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7229282.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7026710.26 |
| 减：二、费用 | 4520765.17 |
| 1.管理人报酬 | 2466993.67 |
| 2.托管费 | 411165.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1437016.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205589.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11986860.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11986860.53 |
| 一、收入： | 9589074.51 |
| 1.利息收入 | 6175311.76 |
| 存款利息收入 | 5606163.36 |
| 债券利息收入 | 365643.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6896622.96 |
| 股票投资收益 | -6896622.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8360439.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1949945.78 |
| 减：二、费用 | 3189736.85 |
| 1.管理人报酬 | 2036794.52 |
| 2.托管费 | 339465.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 620297.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193178.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6399337.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6399337.66 |
