| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1002003.92 |
| 存出保证金 | 53979.66 |
| 交易性金融资产 | 263180453.25 |
| 股票投资 | 229443533.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33736919.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88608.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271788099.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22315489.78 |
| 应付证券清算款 | 7356467.3 |
| 应付赎回款 | 54142.52 |
| 应付管理人报酬 | 114896.91 |
| 应付托管费 | 19149.46 |
| 应付销售服务费 | 23867.37 |
| 应付税费 | 323.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332559.02 |
| 负债合计 | 30216895.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167703897.44 |
| 所有者权益合计 | 241571203.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 271788099.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51941.41 |
| 结算备付金 | 774588.14 |
| 存出保证金 | 49637.94 |
| 交易性金融资产 | 160357716.35 |
| 股票投资 | 142473376.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17884339.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 176471.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12268.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161422624.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10844979.84 |
| 应付证券清算款 | 173593.97 |
| 应付赎回款 | 14587.57 |
| 应付管理人报酬 | 73119.72 |
| 应付托管费 | 12186.65 |
| 应付销售服务费 | 1154.9 |
| 应付税费 | 87.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198289.02 |
| 负债合计 | 11317998.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100735008.58 |
| 所有者权益合计 | 150104625.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 161422624.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53037.64 |
| 结算备付金 | 580902.16 |
| 存出保证金 | 66198.68 |
| 交易性金融资产 | 135667079.11 |
| 股票投资 | 121787583.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13879495.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 220494.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20572.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136608285.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6440800.55 |
| 应付证券清算款 | 189588.23 |
| 应付赎回款 | 89835.35 |
| 应付管理人报酬 | 66388.1 |
| 应付托管费 | 11064.69 |
| 应付销售服务费 | 909.33 |
| 应付税费 | 68.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317045.32 |
| 负债合计 | 7115700.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85911655.7 |
| 所有者权益合计 | 129492584.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 136608285.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 630610.16 |
| 结算备付金 | 2562186.51 |
| 存出保证金 | 161333.37 |
| 交易性金融资产 | 166420111.77 |
| 股票投资 | 136269807.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30150304.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1653858.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386708.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171814808.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17300313.14 |
| 应付证券清算款 | 1581692.33 |
| 应付赎回款 | 495769.39 |
| 应付管理人报酬 | 70296.07 |
| 应付托管费 | 11716.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 123.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378880.59 |
| 负债合计 | 19838791.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94253221.44 |
| 所有者权益合计 | 151976017.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 171814808.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317555.36 |
| 结算备付金 | 7506906.33 |
| 存出保证金 | 18387.1 |
| 交易性金融资产 | 392526850.97 |
| 股票投资 | 149504694.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 243022156.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1072262.96 |
| 应收利息 | 3707689.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2725.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407152377.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35693.36 |
| 应付管理人报酬 | 178049.61 |
| 应付托管费 | 29674.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20555.4 |
| 应付利息 | 6681.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189304.76 |
| 负债合计 | 56567576.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210883667.68 |
| 所有者权益合计 | 350584800.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 407152377.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4890491.55 |
| 结算备付金 | 1049438.43 |
| 存出保证金 | 11713.74 |
| 交易性金融资产 | 427764547.63 |
| 股票投资 | 158930511.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268834036.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19700000.0 |
| 应收证券清算款 | 260862.88 |
| 应收利息 | 2167265.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26700.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455871020.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4024997.23 |
| 应付赎回款 | 144851.49 |
| 应付管理人报酬 | 221051.27 |
| 应付托管费 | 36841.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14727.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98703.29 |
| 负债合计 | 4560173.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277875911.74 |
| 所有者权益合计 | 451310847.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 455871020.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4341404.72 |
| 结算备付金 | 1919809.52 |
| 存出保证金 | 41873.47 |
| 交易性金融资产 | 450859819.53 |
| 股票投资 | 170005934.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280853884.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83697000.0 |
| 应收证券清算款 | 14105461.65 |
| 应收利息 | 3599697.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24585.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558589652.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15705334.86 |
| 应付赎回款 | 62441.53 |
| 应付管理人报酬 | 241464.79 |
| 应付托管费 | 40244.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16955.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189365.46 |
| 负债合计 | 16266384.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347399235.06 |
| 所有者权益合计 | 542323267.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 558589652.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1515256.21 |
| 结算备付金 | 4201875.39 |
| 存出保证金 | 12928.11 |
| 交易性金融资产 | 375242295.96 |
| 股票投资 | 125447985.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249794310.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 314784.46 |
| 应收利息 | 2906101.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 687089.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384880331.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24731.73 |
| 应付管理人报酬 | 160783.02 |
| 应付托管费 | 26797.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20171.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97684.18 |
| 负债合计 | 5376974.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273993695.27 |
| 所有者权益合计 | 379503357.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 384880331.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255240.42 |
| 结算备付金 | 4746481.93 |
| 存出保证金 | 36983.4 |
| 交易性金融资产 | 348919752.8 |
| 股票投资 | 93812338.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255107414.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 761045.77 |
| 应收利息 | 4385459.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21583.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359126547.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39631.74 |
| 应付管理人报酬 | 157912.72 |
| 应付托管费 | 26318.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17193.32 |
| 应付利息 | -4102.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119017.43 |
| 负债合计 | 49675625.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243100234.22 |
| 所有者权益合计 | 309450922.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 359126547.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276312.26 |
| 结算备付金 | 1609209.7 |
| 存出保证金 | 95768.13 |
| 交易性金融资产 | 303901328.4 |
| 股票投资 | 77453828.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226447499.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11999733.29 |
| 应收利息 | 2596279.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18468.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320497099.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11651345.48 |
| 应付赎回款 | 67027.41 |
| 应付管理人报酬 | 126316.31 |
| 应付托管费 | 21052.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16079.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88413.8 |
| 负债合计 | 25170287.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251222267.05 |
| 所有者权益合计 | 295326811.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 320497099.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16143599.26 |
| 结算备付金 | 384354.89 |
| 存出保证金 | 74667.89 |
| 交易性金融资产 | 33218638.78 |
| 股票投资 | 33218638.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8206.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3025.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49832492.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2244.03 |
| 应付管理人报酬 | 25906.82 |
| 应付托管费 | 4317.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369000.23 |
| 负债合计 | 492251.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50823279.71 |
| 所有者权益合计 | 49340241.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 49832492.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12586813.94 |
| 结算备付金 | 1120615.83 |
| 存出保证金 | 78502.42 |
| 交易性金融资产 | 23063441.76 |
| 股票投资 | 22021302.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1042139.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23666.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2817.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60575858.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 462.7 |
| 应付赎回款 | 13310.36 |
| 应付管理人报酬 | 31737.47 |
| 应付托管费 | 5289.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187519.95 |
| 负债合计 | 353131.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55402779.69 |
| 所有者权益合计 | 60222726.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 60575858.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33080206.95 |
| 结算备付金 | 1518790.85 |
| 存出保证金 | 177803.38 |
| 交易性金融资产 | 15070765.48 |
| 股票投资 | 14798245.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272520.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10145.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5187.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86962899.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18588079.14 |
| 应付赎回款 | 36451.37 |
| 应付管理人报酬 | 34591.02 |
| 应付托管费 | 5765.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369032.9 |
| 负债合计 | 19157009.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60277637.19 |
| 所有者权益合计 | 67805890.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 86962899.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26096976.18 |
| 结算备付金 | 8861989.87 |
| 存出保证金 | 293726.67 |
| 交易性金融资产 | 41408886.84 |
| 股票投资 | 41408886.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -5352.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3614.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141659841.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12044103.15 |
| 应付赎回款 | 17501.42 |
| 应付管理人报酬 | 64047.09 |
| 应付托管费 | 10674.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247528.63 |
| 负债合计 | 12667068.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115814806.36 |
| 所有者权益合计 | 128992772.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 141659841.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114297316.98 |
| 结算备付金 | 2086963.86 |
| 存出保证金 | 175044.23 |
| 交易性金融资产 | 7522685.0 |
| 股票投资 | 7522685.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30436.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1790.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259114236.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99227688.13 |
| 应付赎回款 | 3704.55 |
| 应付管理人报酬 | 35105.16 |
| 应付托管费 | 5850.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369000.51 |
| 负债合计 | 99793855.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147439402.95 |
| 所有者权益合计 | 159320381.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 259114236.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7281224.36 |
| 结算备付金 | 2858950.05 |
| 存出保证金 | 330361.66 |
| 交易性金融资产 | 40313697.18 |
| 股票投资 | 40313697.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18423721.61 |
| 应收利息 | 8876.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26337.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69243169.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4160.11 |
| 应付管理人报酬 | 32953.63 |
| 应付托管费 | 5492.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188019.15 |
| 负债合计 | 874655.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64469851.99 |
| 所有者权益合计 | 68368514.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 69243169.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1454522664.1 |
| 结算备付金 | 2053640.35 |
| 存出保证金 | 168764.26 |
| 交易性金融资产 | 173132801.92 |
| 股票投资 | 40240693.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132892108.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1004803227.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2505414.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32429.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2637218942.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 992.26 |
| 应付管理人报酬 | 1338958.09 |
| 应付托管费 | 223159.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184500.0 |
| 负债合计 | 2122452.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2577804726.3 |
| 所有者权益合计 | 2635096489.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2637218942.14 |
