名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7706056.41元 |
本期利润 | -2999316.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48236682.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4902元 |
期末基金资产净值 | 146630476.12元 |
期末基金份额净值 | 1.4902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13085958.16元 |
本期利润 | -29051979.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2659元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.33% |
本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42636891.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5074元 |
期末基金资产净值 | 126675203.03元 |
期末基金份额净值 | 1.5074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12443353.64元 |
本期利润 | -19751926.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1462元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54405530.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5772元 |
期末基金资产净值 | 151976017.4元 |
期末基金份额净值 | 1.6124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42768049.83元 |
本期利润 | 23700622.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
本期基金份额净值增长率 | 6.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108501360.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5145元 |
期末基金资产净值 | 350584800.8元 |
期末基金份额净值 | 1.6625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15130281.57元 |
本期利润 | 17998127.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114119048.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4107元 |
期末基金资产净值 | 451310847.08元 |
期末基金份额净值 | 1.6241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42221324.77元 |
本期利润 | 81601408.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2891元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.27% |
本期基金份额净值增长率 | 22.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124426195.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3582元 |
期末基金资产净值 | 542323267.63元 |
期末基金份额净值 | 1.5611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17648985.12元 |
本期利润 | 25307154.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1103元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
本期基金份额净值增长率 | 8.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78368464.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.286元 |
期末基金资产净值 | 379503357.49元 |
期末基金份额净值 | 1.3851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19635075.11元 |
本期利润 | 38046957.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2189元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.19% |
本期基金份额净值增长率 | 31.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51028787.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2099元 |
期末基金资产净值 | 309450922.09元 |
期末基金份额净值 | 1.2729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7768057.93元 |
本期利润 | 13717737.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1474元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
本期基金份额净值增长率 | 21.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40846707.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1626元 |
期末基金资产净值 | 295326811.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1756元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6560715.04元 |
本期利润 | -8469069.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.151元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.94% |
本期基金份额净值增长率 | -13.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1483038.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
期末基金资产净值 | 49340241.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3035579.47元 |
本期利润 | -2350315.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4819947.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
期末基金资产净值 | 60222726.73元 |
期末基金份额净值 | 1.087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4500529.36元 |
本期利润 | 4617745.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0466元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7528253.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1249元 |
期末基金资产净值 | 67805890.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2274418.36元 |
本期利润 | 4073885.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13017934.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1124元 |
期末基金资产净值 | 128992772.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21883360.5元 |
本期利润 | 13291732.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11880978.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
期末基金资产净值 | 159320381.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19216142.87元 |
本期利润 | 11986860.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3466492.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0538元 |
期末基金资产净值 | 68368514.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1961102.27元 |
本期利润 | 6399337.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48920553.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 2635096489.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.22% |