名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 6899.65 | 1129.57 | 16.37% | -- | -- | 2318.84 | 33.61% |
2022-12-31 | -78270.39 | -54940.26 | 70.19% | -- | -- | 1364.76 | -1.74% |
2022-06-30 | -73015.90 | -54272.71 | 74.33% | -- | -- | 989.56 | -1.36% |
2021-12-31 | 73933.75 | 53981.95 | 73.01% | -- | -- | 434.80 | 0.59% |
2021-06-30 | 11488.57 | 4622.43 | 40.24% | -- | -- | 252.46 | 2.20% |
2020-12-31 | 2549.47 | 2241.99 | 87.94% | -- | -- | 58.37 | 2.29% |
2020-06-30 | 1490.93 | 1079.03 | 72.37% | -- | -- | 46.90 | 3.15% |
2019-12-31 | 5667.90 | 3523.54 | 62.17% | -- | -- | 226.97 | 4.00% |
2019-06-30 | 4124.87 | 1586.40 | 38.46% | -- | -- | 89.30 | 2.16% |
2018-12-31 | -2560.47 | -1032.46 | 40.32% | -- | -- | 137.06 | -5.35% |
2018-06-30 | -1022.99 | 324.47 | -31.72% | -- | -- | 77.58 | -7.58% |
2017-12-31 | 3105.50 | 1007.07 | 32.43% | 0.32 | 0.01% | 170.03 | 5.48% |
2017-06-30 | 1437.78 | -702.69 | -48.87% | -- | -- | 84.61 | 5.88% |
2016-12-31 | -1650.06 | 473.22 | -28.68% | -- | -- | 49.93 | -3.03% |
2016-06-30 | -1394.07 | -63.62 | 4.56% | -- | -- | 44.41 | -3.19% |
2015-12-31 | 9080.86 | 6997.68 | 77.06% | -- | -- | -- | -- |