| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.74 | 7.87% |
| 宝盈新锐混合C | 1.677 | 7.85% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8712 | 6.00% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.877 | 5.99% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7154 | 5.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5205 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4552 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29188913.05元 |
| 本期利润 | 29410276.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 466754831.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5772元 |
| 期末基金资产净值 | 870360655.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19664585.87元 |
| 本期利润 | 41232199.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 500124829.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5469元 |
| 期末基金资产净值 | 962600262.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -472478336.7元 |
| 本期利润 | -651153839.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 554798592.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4985元 |
| 期末基金资产净值 | 1062428950.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -458409840.29元 |
| 本期利润 | -612213159.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 620958880.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5368元 |
| 期末基金资产净值 | 1201799028.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 424707514.8元 |
| 本期利润 | 602671244.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 100.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1539036055.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3917元 |
| 期末基金资产净值 | 2500649010.81元 |
| 期末基金份额净值 | 3.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 343.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45359299.56元 |
| 本期利润 | 110518919.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624682223.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7558元 |
| 期末基金资产净值 | 1049294082.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21496551.24元 |
| 本期利润 | 23487554.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38570845.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9385元 |
| 期末基金资产净值 | 79670307.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10354532.43元 |
| 本期利润 | 13811632.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33716124.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6974元 |
| 期末基金资产净值 | 83966990.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35291933.53元 |
| 本期利润 | 53953520.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33820387.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
| 期末基金资产净值 | 109383761.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15817963.75元 |
| 本期利润 | 39977433.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25843939.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2791元 |
| 期末基金资产净值 | 118454580.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11204852.58元 |
| 本期利润 | -28024451.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10520939.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 83812481.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2789626.34元 |
| 本期利润 | -11590430.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5908243.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 100311577.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8482262.12元 |
| 本期利润 | 27488542.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20229410.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1832元 |
| 期末基金资产净值 | 130651525.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7863962.71元 |
| 本期利润 | 12606198.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3226374.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 116157104.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2341515.6元 |
| 本期利润 | -19993803.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10288473.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 108587232.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1721457.57元 |
| 本期利润 | -15784934.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6786486.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 134655884.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68214436.4元 |
| 本期利润 | 86115830.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10047492.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 148133164.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.34% |
