| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1108933.71 |
| 存出保证金 | 114515.64 |
| 交易性金融资产 | 94683816.74 |
| 股票投资 | 25173335.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69510481.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1799803.24 |
| 应收证券清算款 | 787.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99917268.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3563.88 |
| 应付管理人报酬 | 51008.47 |
| 应付托管费 | 12752.16 |
| 应付销售服务费 | 3675.35 |
| 应付税费 | 1701.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305127.74 |
| 负债合计 | 377828.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71882120.82 |
| 所有者权益合计 | 99539439.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 99917268.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2245751.82 |
| 结算备付金 | 2851911.52 |
| 存出保证金 | 97665.99 |
| 交易性金融资产 | 253136104.65 |
| 股票投资 | 57387080.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195749023.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258331633.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31790425.15 |
| 应付证券清算款 | 14362.27 |
| 应付赎回款 | 71577.86 |
| 应付管理人报酬 | 111624.92 |
| 应付托管费 | 27906.24 |
| 应付销售服务费 | 7342.65 |
| 应付税费 | 11975.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391387.15 |
| 负债合计 | 32426601.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158262068.81 |
| 所有者权益合计 | 225905032.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 258331633.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2402981.21 |
| 结算备付金 | 1515141.2 |
| 存出保证金 | 128023.24 |
| 交易性金融资产 | 234282188.31 |
| 股票投资 | 41922489.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192359698.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9997079.46 |
| 应收证券清算款 | 84711.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248414125.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7110.93 |
| 应付管理人报酬 | 134438.36 |
| 应付托管费 | 33609.61 |
| 应付销售服务费 | 8218.36 |
| 应付税费 | 1728.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520936.78 |
| 负债合计 | 706042.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180564882.85 |
| 所有者权益合计 | 247708082.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 248414125.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2578386.35 |
| 结算备付金 | 2315195.98 |
| 存出保证金 | 187915.04 |
| 交易性金融资产 | 308861511.19 |
| 股票投资 | 69802436.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239059075.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44300000.0 |
| 应收证券清算款 | 2891603.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78456.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361213068.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2855443.37 |
| 应付赎回款 | 1469320.13 |
| 应付管理人报酬 | 193463.98 |
| 应付托管费 | 48366.0 |
| 应付销售服务费 | 25932.84 |
| 应付税费 | 28853.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 527229.1 |
| 负债合计 | 5148609.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246074644.17 |
| 所有者权益合计 | 356064459.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 361213068.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4560841.65 |
| 结算备付金 | 4022574.84 |
| 存出保证金 | 143758.01 |
| 交易性金融资产 | 797744558.04 |
| 股票投资 | 154467393.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 633277164.4 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8412578.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209172.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831593483.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133399202.0 |
| 应付证券清算款 | 1249114.34 |
| 应付赎回款 | 137462.82 |
| 应付管理人报酬 | 362537.37 |
| 应付托管费 | 90634.33 |
| 应付销售服务费 | 50418.48 |
| 应付税费 | 47118.23 |
| 应付利息 | 63361.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285005.79 |
| 负债合计 | 135898661.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482009361.4 |
| 所有者权益合计 | 695694821.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 831593483.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4424230.37 |
| 结算备付金 | 4782998.35 |
| 存出保证金 | 110440.69 |
| 交易性金融资产 | 860421918.68 |
| 股票投资 | 137318596.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713097322.61 |
| 资产支持证券投资 | 10006000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000126.5 |
| 应收证券清算款 | 1401129.34 |
| 应收利息 | 7850379.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2682064.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894673287.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | 423519.38 |
| 应付赎回款 | 411610.35 |
| 应付管理人报酬 | 409593.31 |
| 应付托管费 | 102398.3 |
| 应付销售服务费 | 84152.21 |
| 应付税费 | 54098.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321823.66 |
| 负债合计 | 46933412.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605927754.81 |
| 所有者权益合计 | 847739875.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 894673287.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3165780.71 |
| 结算备付金 | 6053457.21 |
| 存出保证金 | 154089.49 |
| 交易性金融资产 | 694152682.34 |
| 股票投资 | 162805950.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521317731.74 |
| 资产支持证券投资 | 10029000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201863.09 |
| 应收利息 | 6057461.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154078.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709939412.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118064233.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238597.98 |
| 应付管理人报酬 | 297903.89 |
| 应付托管费 | 74475.98 |
| 应付销售服务费 | 53058.52 |
| 应付税费 | 44029.74 |
| 应付利息 | 33194.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285001.51 |
| 负债合计 | 119261949.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436438432.9 |
| 所有者权益合计 | 590677462.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 709939412.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60627739.41 |
| 结算备付金 | 1576598.13 |
| 存出保证金 | 88782.13 |
| 交易性金融资产 | 188926429.65 |
| 股票投资 | 91299059.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97627369.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43800131.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1672635.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100000405.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396692721.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 57924815.32 |
| 应付赎回款 | 1464277.22 |
| 应付管理人报酬 | 72721.59 |
| 应付托管费 | 18180.39 |
| 应付销售服务费 | 30384.01 |
| 应付税费 | 5670.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202049.24 |
| 负债合计 | 59899569.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278890424.93 |
| 所有者权益合计 | 336793152.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 396692721.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1538906.97 |
| 结算备付金 | 547473.43 |
| 存出保证金 | 117267.34 |
| 交易性金融资产 | 346559966.87 |
| 股票投资 | 79198339.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267361627.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 992225.26 |
| 应收利息 | 4101922.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 915.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353858677.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2627537.53 |
| 应付管理人报酬 | 159642.36 |
| 应付托管费 | 39910.6 |
| 应付销售服务费 | 64051.02 |
| 应付税费 | 18758.43 |
| 应付利息 | -3887.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 50125297.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264370036.12 |
| 所有者权益合计 | 303733379.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 353858677.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5672274.83 |
| 结算备付金 | 24482.27 |
| 存出保证金 | 14567.97 |
| 交易性金融资产 | 205508037.51 |
| 股票投资 | 24346330.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181161707.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28975283.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3287505.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4468394.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247950546.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4297399.34 |
| 应付赎回款 | 1136556.06 |
| 应付管理人报酬 | 106217.62 |
| 应付托管费 | 26554.43 |
| 应付销售服务费 | 52967.04 |
| 应付税费 | 20492.48 |
| 应付利息 | 4655.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54876.39 |
| 负债合计 | 13736315.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212925331.55 |
| 所有者权益合计 | 234214230.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 247950546.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1191442.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1531.61 |
| 交易性金融资产 | 2408610.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2408610.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82636.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3684340.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9479.8 |
| 应付管理人报酬 | 1814.48 |
| 应付托管费 | 453.59 |
| 应付销售服务费 | 676.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128010.53 |
| 负债合计 | 140435.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3196315.69 |
| 所有者权益合计 | 3543905.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3684340.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3870592.13 |
| 结算备付金 | 188978.55 |
| 存出保证金 | 65882.29 |
| 交易性金融资产 | 507500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15530.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33386.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4681870.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47021.4 |
| 应付管理人报酬 | 4291.79 |
| 应付托管费 | 1072.94 |
| 应付销售服务费 | 1847.97 |
| 应付税费 | 2.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403362.57 |
| 负债合计 | 480381.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3718974.18 |
| 所有者权益合计 | 4201488.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4681870.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1606059.94 |
| 结算备付金 | 719991.61 |
| 存出保证金 | 60833.06 |
| 交易性金融资产 | 95262210.97 |
| 股票投资 | 28766995.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66495215.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5850127.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1123580.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 539.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104623343.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1031880.58 |
| 应付赎回款 | 100079.55 |
| 应付管理人报酬 | 66541.04 |
| 应付托管费 | 16635.26 |
| 应付销售服务费 | 2946.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345001.02 |
| 负债合计 | 1639179.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88777082.49 |
| 所有者权益合计 | 102984164.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 104623343.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 601449.73 |
| 结算备付金 | 819050.8 |
| 存出保证金 | 100403.52 |
| 交易性金融资产 | 271274532.95 |
| 股票投资 | 78479415.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192795117.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 4693707.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52022.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277641167.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16038856.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610.67 |
| 应付管理人报酬 | 178080.71 |
| 应付托管费 | 44520.19 |
| 应付销售服务费 | 2635.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2553.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393396.69 |
| 负债合计 | 16854430.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234231871.9 |
| 所有者权益合计 | 260786736.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 277641167.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 753071.95 |
| 结算备付金 | 179582.56 |
| 存出保证金 | 46714.42 |
| 交易性金融资产 | 582977429.16 |
| 股票投资 | 56501657.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526475771.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59400209.1 |
| 应收证券清算款 | 199733.34 |
| 应收利息 | 5712778.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2894.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649272413.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108090330.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54194.72 |
| 应付管理人报酬 | 274977.48 |
| 应付托管费 | 68744.36 |
| 应付销售服务费 | 61087.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 23947.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390001.73 |
| 负债合计 | 109011560.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507017105.82 |
| 所有者权益合计 | 540260852.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 649272413.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 605671.87 |
| 结算备付金 | 115066.65 |
| 存出保证金 | 95404.54 |
| 交易性金融资产 | 229350846.27 |
| 股票投资 | 17185630.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212165215.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4751918.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80495.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234999403.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8999875.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31490.11 |
| 应付管理人报酬 | 355373.52 |
| 应付托管费 | 88843.38 |
| 应付销售服务费 | 50247.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 740.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193931.92 |
| 负债合计 | 9780492.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219004485.18 |
| 所有者权益合计 | 225218911.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 234999403.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 633243388.26 |
| 结算备付金 | 282767.39 |
| 存出保证金 | 93905.36 |
| 交易性金融资产 | 1086167528.97 |
| 股票投资 | 32869197.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053298331.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 799912629.87 |
| 应收证券清算款 | 2613613.31 |
| 应收利息 | 21988021.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2544301854.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10090100.9 |
| 应付管理人报酬 | 1333270.09 |
| 应付托管费 | 333317.52 |
| 应付销售服务费 | 409839.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 12543097.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2507423076.22 |
| 所有者权益合计 | 2531758757.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2544301854.93 |
