名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7000968.85元 |
本期利润 | 9441135.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38096520.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2875元 |
期末基金资产净值 | 190699422.85元 |
期末基金份额净值 | 1.4391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21722350.53元 |
本期利润 | -23234030.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40312592.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2414元 |
期末基金资产净值 | 229962382.5元 |
期末基金份额净值 | 1.3769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5362644.03元 |
本期利润 | -6568528.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65029851.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3258元 |
期末基金资产净值 | 291430440.32元 |
期末基金份额净值 | 1.4599元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39877879.9元 |
本期利润 | 28053443.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 118026704.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3464元 |
期末基金资产净值 | 498375272.72元 |
期末基金份额净值 | 1.4629元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24052660.89元 |
本期利润 | 14351592.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104181376.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3024元 |
期末基金资产净值 | 491429501.27元 |
期末基金份额净值 | 1.4262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21788877.81元 |
本期利润 | 36056549.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.07% |
本期基金份额净值增长率 | 15.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60405365.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2133元 |
期末基金资产净值 | 389093089.9元 |
期末基金份额净值 | 1.374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1524447.32元 |
本期利润 | 524301.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22993188.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
期末基金资产净值 | 215516526.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1164453.43元 |
本期利润 | 2113374.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4128351.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0784元 |
期末基金资产净值 | 62564642.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1879元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2344.38元 |
本期利润 | 2208.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26802.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
期末基金资产净值 | 576205.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1452元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2491440.4元 |
本期利润 | -1667059.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37060.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
期末基金资产净值 | 888393.81元 |
期末基金份额净值 | 1.1408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2476195.48元 |
本期利润 | -1650327.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.17% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74098.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
期末基金资产净值 | 1389511.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26223041.91元 |
本期利润 | 23046423.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12911171.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1642元 |
期末基金资产净值 | 91541982.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13457560.15元 |
本期利润 | 12074582.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25355636.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1131元 |
期末基金资产净值 | 249934701.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20529334.48元 |
本期利润 | 12995085.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21751904.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0781元 |
期末基金资产净值 | 300239697.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15440726.57元 |
本期利润 | 10316499.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8000.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
期末基金资产净值 | 168795.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4134575.76元 |
本期利润 | 10529139.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4133524.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 1011431833.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.05% |