| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5689819.3 |
| 1.利息收入 | 183539.24 |
| 存款利息收入 | 80147.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4248460.33 |
| 股票投资收益 | -1487831.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5202910.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533380.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1170212.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87607.13 |
| 减：二、费用 | 2510634.32 |
| 1.管理人报酬 | 1245729.5 |
| 2.托管费 | 311432.46 |
| 3.销售服务费 | 69395.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 681362.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 681362.38 |
| 6.其他费用 | 191890.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3179184.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3179184.98 |
| 一、收入： | 11942414.25 |
| 1.利息收入 | 56673.39 |
| 存款利息收入 | 38168.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9156799.92 |
| 股票投资收益 | 5256802.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3677071.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222925.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2725424.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516.74 |
| 减：二、费用 | 1551069.91 |
| 1.管理人报酬 | 738705.82 |
| 2.托管费 | 184676.48 |
| 3.销售服务费 | 30353.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 490527.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490527.99 |
| 6.其他费用 | 101266.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10391344.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10391344.34 |
| 一、收入： | -28642033.33 |
| 1.利息收入 | 365973.12 |
| 存款利息收入 | 69002.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23678950.67 |
| 股票投资收益 | -23729538.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1573292.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521122.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5334892.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5836.62 |
| 减：二、费用 | 4531150.05 |
| 1.管理人报酬 | 2750668.08 |
| 2.托管费 | 687667.05 |
| 3.销售服务费 | 391799.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 463413.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463413.21 |
| 6.其他费用 | 212511.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33173183.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33173183.38 |
| 一、收入： | -10109930.16 |
| 1.利息收入 | 191945.43 |
| 存款利息收入 | 40894.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5346097.64 |
| 股票投资收益 | -14655978.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8431304.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775818.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4960469.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4691.28 |
| 减：二、费用 | 3070827.27 |
| 1.管理人报酬 | 1766817.35 |
| 2.托管费 | 441704.31 |
| 3.销售服务费 | 311153.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 424990.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424990.18 |
| 6.其他费用 | 108104.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13180757.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13180757.43 |
| 一、收入： | 51531432.83 |
| 1.利息收入 | 21420812.67 |
| 存款利息收入 | 166326.46 |
| 债券利息收入 | 20519630.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 510041.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51589173.26 |
| 股票投资收益 | 46972060.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2407412.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2209700.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21520841.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42288.03 |
| 减：二、费用 | 10290102.58 |
| 1.管理人报酬 | 4274335.17 |
| 2.托管费 | 1068583.72 |
| 3.销售服务费 | 768942.63 |
| 4.交易费用 | 1246149.23 |
| 5.利息支出 | 2671294.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2671294.9 |
| 6.其他费用 | 208230.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41241330.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41241330.25 |
| 一、收入： | 27067174.23 |
| 1.利息收入 | 9409528.48 |
| 存款利息收入 | 82971.28 |
| 债券利息收入 | 8847990.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 338546.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34116554.72 |
| 股票投资收益 | 34426507.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1343569.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033616.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16493751.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34842.49 |
| 减：二、费用 | 4530615.92 |
| 1.管理人报酬 | 1872748.2 |
| 2.托管费 | 468187.06 |
| 3.销售服务费 | 362321.65 |
| 4.交易费用 | 481983.79 |
| 5.利息支出 | 1215736.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1215736.35 |
| 6.其他费用 | 104487.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22536558.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22536558.31 |
| 一、收入： | 70041862.22 |
| 1.利息收入 | 11313866.82 |
| 存款利息收入 | 99027.25 |
| 债券利息收入 | 10900264.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 53113.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37379594.74 |
| 股票投资收益 | 34953801.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463067.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962726.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21207587.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140813.26 |
| 减：二、费用 | 6873296.8 |
| 1.管理人报酬 | 2288870.27 |
| 2.托管费 | 572217.56 |
| 3.销售服务费 | 590993.4 |
| 4.交易费用 | 871771.83 |
| 5.利息支出 | 2301184.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2301184.28 |
| 6.其他费用 | 216611.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63168565.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63168565.42 |
| 一、收入： | 7391880.27 |
| 1.利息收入 | 3446255.76 |
| 存款利息收入 | 43468.46 |
| 债券利息收入 | 3377080.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6985260.85 |
| 股票投资收益 | 4811602.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126344.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047313.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3040647.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011.06 |
| 减：二、费用 | 2038672.12 |
| 1.管理人报酬 | 665551.73 |
| 2.托管费 | 166387.92 |
| 3.销售服务费 | 270237.5 |
| 4.交易费用 | 330788.96 |
| 5.利息支出 | 491353.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491353.76 |
| 6.其他费用 | 105314.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5353208.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5353208.15 |
| 一、收入： | 14733023.82 |
| 1.利息收入 | 7422984.36 |
| 存款利息收入 | 115879.91 |
| 债券利息收入 | 7175994.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3021411.9 |
| 股票投资收益 | 3443162.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1086949.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665198.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4212041.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76586.33 |
| 减：二、费用 | 3266225.15 |
| 1.管理人报酬 | 1284370.33 |
| 2.托管费 | 321092.61 |
| 3.销售服务费 | 560321.65 |
| 4.交易费用 | 358382.46 |
| 5.利息支出 | 560069.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560069.96 |
| 6.其他费用 | 166025.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11466798.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11466798.67 |
| 一、收入： | 1239320.18 |
| 1.利息收入 | 2093773.42 |
| 存款利息收入 | 16771.91 |
| 债券利息收入 | 1979669.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752751.18 |
| 股票投资收益 | -223695.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -720052.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190996.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138608.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36906.33 |
| 减：二、费用 | 642412.0 |
| 1.管理人报酬 | 296921.09 |
| 2.托管费 | 74230.3 |
| 3.销售服务费 | 147508.76 |
| 4.交易费用 | 35419.15 |
| 5.利息支出 | 59594.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59594.34 |
| 6.其他费用 | 24749.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
596908.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
596908.18 |
| 一、收入： | -1131083.11 |
| 1.利息收入 | 1024412.34 |
| 存款利息收入 | 26343.07 |
| 债券利息收入 | 951387.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3436004.13 |
| 股票投资收益 | -2564570.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -895663.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24229.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1273813.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6695.5 |
| 减：二、费用 | 727080.72 |
| 1.管理人报酬 | 199799.91 |
| 2.托管费 | 49949.92 |
| 3.销售服务费 | 19587.75 |
| 4.交易费用 | 131059.7 |
| 5.利息支出 | 124601.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124601.21 |
| 6.其他费用 | 201063.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858163.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858163.83 |
| 一、收入： | -1160933.77 |
| 1.利息收入 | 994460.82 |
| 存款利息收入 | 13378.49 |
| 债券利息收入 | 935538.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3436004.13 |
| 股票投资收益 | -2564570.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -895663.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24229.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1278543.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2066.36 |
| 减：二、费用 | 633921.69 |
| 1.管理人报酬 | 188001.02 |
| 2.托管费 | 47000.23 |
| 3.销售服务费 | 15445.96 |
| 4.交易费用 | 130907.74 |
| 5.利息支出 | 124601.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124601.21 |
| 6.其他费用 | 126947.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1794855.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1794855.46 |
| 一、收入： | 32458497.74 |
| 1.利息收入 | 14548448.65 |
| 存款利息收入 | 3649313.72 |
| 债券利息收入 | 10136613.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18862686.1 |
| 股票投资收益 | 19250431.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1619462.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231716.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1847828.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895191.71 |
| 减：二、费用 | 5145978.77 |
| 1.管理人报酬 | 2492908.77 |
| 2.托管费 | 623227.37 |
| 3.销售服务费 | 226641.69 |
| 4.交易费用 | 531520.85 |
| 5.利息支出 | 890184.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890184.36 |
| 6.其他费用 | 381495.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27312518.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27312518.97 |
| 一、收入： | 19675365.52 |
| 1.利息收入 | 10291169.51 |
| 存款利息收入 | 3636282.42 |
| 债券利息收入 | 6230199.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8292130.34 |
| 股票投资收益 | 7160813.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511786.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619531.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275814.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816250.83 |
| 减：二、费用 | 3800408.16 |
| 1.管理人报酬 | 1840175.86 |
| 2.托管费 | 460044.06 |
| 3.销售服务费 | 209395.51 |
| 4.交易费用 | 294386.88 |
| 5.利息支出 | 788536.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788536.1 |
| 6.其他费用 | 207869.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15874957.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15874957.36 |
| 一、收入： | 36094659.9 |
| 1.利息收入 | 35585668.27 |
| 存款利息收入 | 1991988.74 |
| 债券利息收入 | 30751714.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11202695.43 |
| 股票投资收益 | 10829565.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94831.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467961.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10778437.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84733.38 |
| 减：二、费用 | 10324764.21 |
| 1.管理人报酬 | 5438055.81 |
| 2.托管费 | 1359513.97 |
| 3.销售服务费 | 1247826.91 |
| 4.交易费用 | 338152.66 |
| 5.利息支出 | 1488346.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1488346.4 |
| 6.其他费用 | 452868.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25769895.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25769895.69 |
| 一、收入： | 25593172.9 |
| 1.利息收入 | 27423291.04 |
| 存款利息收入 | 1966518.0 |
| 债券利息收入 | 22874442.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5735116.44 |
| 股票投资收益 | 6311306.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -723050.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146860.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7566834.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600.15 |
| 减：二、费用 | 7388223.57 |
| 1.管理人报酬 | 4030766.94 |
| 2.托管费 | 1007691.73 |
| 3.销售服务费 | 887588.31 |
| 4.交易费用 | 212126.9 |
| 5.利息支出 | 1019008.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019008.04 |
| 6.其他费用 | 231041.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18204949.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18204949.33 |
| 一、收入： | 27971417.52 |
| 1.利息收入 | 18793469.04 |
| 存款利息收入 | 7944202.59 |
| 债券利息收入 | 7262051.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2171900.39 |
| 股票投资收益 | -2562919.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192641.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198377.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11345822.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4026.15 |
| 减：二、费用 | 7792676.96 |
| 1.管理人报酬 | 4491432.15 |
| 2.托管费 | 1122858.09 |
| 3.销售服务费 | 642923.43 |
| 4.交易费用 | 224176.84 |
| 5.利息支出 | 1003680.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003680.83 |
| 6.其他费用 | 307605.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20178740.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20178740.56 |
