万家瑞丰C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144298.23元 |
| 本期利润 |
288353.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1817300.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1758元 |
| 期末基金资产净值 |
13679481.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664951.29元 |
| 本期利润 |
950208.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5698608.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2213元 |
| 期末基金资产净值 |
35205609.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6115940.45元 |
| 本期利润 |
-9939153.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2431060.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
17745700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2857644.17元 |
| 本期利润 |
-6612228.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12168552.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2619元 |
| 期末基金资产净值 |
64634019.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22884291.48元 |
| 本期利润 |
13187887.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40099661.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2837元 |
| 期末基金资产净值 |
197319549.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14977648.88元 |
| 本期利润 |
8184966.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63688741.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2437元 |
| 期末基金资产净值 |
356310374.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20172100.21元 |
| 本期利润 |
27112016.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24601123.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
201584372.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6869408.23元 |
| 本期利润 |
4828907.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8601338.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
121276626.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6090304.01元 |
| 本期利润 |
9353424.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7079438.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
241168737.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
733172.19元 |
| 本期利润 |
594699.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2334093.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
233638025.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-640536.61元 |
| 本期利润 |
-191104.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20095.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
2655511.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-597203.16元 |
| 本期利润 |
-144528.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64653.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
2811976.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2937305.78元 |
| 本期利润 |
4266095.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1295909.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
11442181.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2141582.37元 |
| 本期利润 |
3800375.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803645.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
10852035.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16018998.39元 |
| 本期利润 |
12774809.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11491497.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
240021155.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10331057.49元 |
| 本期利润 |
7888449.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5484653.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
225050115.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4698342.08元 |
| 本期利润 |
9649601.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4196113.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1520326924.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
