| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32813167.04元 |
| 本期利润 | -106794731.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237577667.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6755元 |
| 期末基金资产净值 | 589298449.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8465612.6元 |
| 本期利润 | -51752958.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347656270.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7986元 |
| 期末基金资产净值 | 783014739.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10856877.55元 |
| 本期利润 | -193144929.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372533023.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9096元 |
| 期末基金资产净值 | 782091526.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12131199.6元 |
| 本期利润 | -105534589.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460513456.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1476元 |
| 期末基金资产净值 | 861792956.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158547060.17元 |
| 本期利润 | 99264355.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499708938.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2081元 |
| 期末基金资产净值 | 983398953.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92939573.24元 |
| 本期利润 | 103513338.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383440584.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 879322093.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284243067.24元 |
| 本期利润 | 396566811.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318012688.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7853元 |
| 期末基金资产净值 | 851835803.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89790689.51元 |
| 本期利润 | 131424064.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110058911.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2911元 |
| 期末基金资产净值 | 536905409.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63225850.75元 |
| 本期利润 | 246940294.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48425458.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 605380051.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19916534.24元 |
| 本期利润 | 159962064.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31604942.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 640274163.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104379330.87元 |
| 本期利润 | -250703138.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194116738.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2761元 |
| 期末基金资产净值 | 508965423.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25720318.96元 |
| 本期利润 | -88241756.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31735387.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 673088949.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136559602.44元 |
| 本期利润 | 139076881.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79305815.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 998659615.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30760960.77元 |
| 本期利润 | 11841232.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26892490.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 1319707990.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87679372.51元 |
| 本期利润 | -237735568.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35126817.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 1444929509.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52450678.71元 |
| 本期利润 | -289126401.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89164675.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 1664918926.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83333282.77元 |
| 本期利润 | 291866949.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89376410.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 1998514850.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
