| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6467647.99 |
| 1.利息收入 | 5157080.78 |
| 存款利息收入 | 5157080.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38238182.47 |
| 股票投资收益 | -446802.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38684984.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38484221.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556606.33 |
| 减：二、费用 | 52964222.69 |
| 1.管理人报酬 | 34014027.24 |
| 2.托管费 | 12833989.06 |
| 3.销售服务费 | 5894216.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221989.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46496574.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46496574.7 |
| 一、收入： | 320526575.75 |
| 1.利息收入 | 2497017.52 |
| 存款利息收入 | 2497017.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205329835.99 |
| 股票投资收益 | 173018464.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32311371.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111933085.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766637.01 |
| 减：二、费用 | 27121991.71 |
| 1.管理人报酬 | 17098254.31 |
| 2.托管费 | 7124272.66 |
| 3.销售服务费 | 2788705.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110759.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293404584.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293404584.04 |
| 一、收入： | -740856040.8 |
| 1.利息收入 | 7690860.19 |
| 存款利息收入 | 7623302.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346887718.29 |
| 股票投资收益 | -389812241.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2346205.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40578317.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404412513.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753330.86 |
| 减：二、费用 | 56463947.36 |
| 1.管理人报酬 | 34902018.0 |
| 2.托管费 | 14542507.45 |
| 3.销售服务费 | 6793985.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225429.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797319988.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797319988.16 |
| 一、收入： | -107019418.6 |
| 1.利息收入 | 3882726.18 |
| 存款利息收入 | 3815168.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132482633.76 |
| 股票投资收益 | -167205583.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2346205.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32376744.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19430397.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150091.66 |
| 减：二、费用 | 27872763.82 |
| 1.管理人报酬 | 17096452.7 |
| 2.托管费 | 7123521.91 |
| 3.销售服务费 | 3542799.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109981.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134892182.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134892182.42 |
| 一、收入： | 449777438.14 |
| 1.利息收入 | 6573237.47 |
| 存款利息收入 | 6569270.43 |
| 债券利息收入 | 3967.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935501594.66 |
| 股票投资收益 | 913311423.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9038859.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13151311.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501962549.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9665155.05 |
| 减：二、费用 | 92164762.54 |
| 1.管理人报酬 | 32210935.72 |
| 2.托管费 | 13421223.24 |
| 3.销售服务费 | 7059707.11 |
| 4.交易费用 | 39319478.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153404.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357612675.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357612675.6 |
| 一、收入： | 588264532.32 |
| 1.利息收入 | 3714343.72 |
| 存款利息收入 | 3712868.23 |
| 债券利息收入 | 1475.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931398492.48 |
| 股票投资收益 | 914984671.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4809297.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11604523.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353760757.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6912454.1 |
| 减：二、费用 | 56040223.45 |
| 1.管理人报酬 | 18146507.37 |
| 2.托管费 | 7561044.76 |
| 3.销售服务费 | 4243168.96 |
| 4.交易费用 | 25961010.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128486.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
532224308.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
532224308.87 |
| 一、收入： | 2179089704.76 |
| 1.利息收入 | 5140479.02 |
| 存款利息收入 | 5140309.29 |
| 债券利息收入 | 169.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416556301.48 |
| 股票投资收益 | 1390042069.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600654.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25913578.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
727153191.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30239733.21 |
| 减：二、费用 | 77426284.42 |
| 1.管理人报酬 | 26087865.51 |
| 2.托管费 | 10869943.99 |
| 3.销售服务费 | 5365147.69 |
| 4.交易费用 | 34836004.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267321.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2101663420.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2101663420.34 |
| 一、收入： | 1011094779.6 |
| 1.利息收入 | 2650148.63 |
| 存款利息收入 | 2650148.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368932410.81 |
| 股票投资收益 | 351429242.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17503168.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626883053.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12629167.14 |
| 减：二、费用 | 29731304.03 |
| 1.管理人报酬 | 8714886.1 |
| 2.托管费 | 3631202.54 |
| 3.销售服务费 | 2283251.13 |
| 4.交易费用 | 14968027.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133936.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981363475.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981363475.57 |
| 一、收入： | 259810218.12 |
| 1.利息收入 | 1160440.16 |
| 存款利息收入 | 1108797.74 |
| 债券利息收入 | 22.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170641484.99 |
| 股票投资收益 | 168650100.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8032.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983352.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85557157.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451135.24 |
| 减：二、费用 | 13479890.02 |
| 1.管理人报酬 | 3278009.42 |
| 2.托管费 | 1365837.15 |
| 3.销售服务费 | 739168.42 |
| 4.交易费用 | 7865489.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231385.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246330328.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246330328.1 |
| 一、收入： | 81089700.09 |
| 1.利息收入 | 320321.51 |
| 存款利息收入 | 268679.09 |
| 债券利息收入 | 22.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55885044.41 |
| 股票投资收益 | 54651157.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8032.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225854.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24487531.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396802.71 |
| 减：二、费用 | 4548233.39 |
| 1.管理人报酬 | 804331.58 |
| 2.托管费 | 335138.11 |
| 3.销售服务费 | 135655.89 |
| 4.交易费用 | 3158909.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114198.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76541466.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76541466.7 |
| 一、收入： | -23813281.51 |
| 1.利息收入 | 890934.54 |
| 存款利息收入 | 640713.55 |
| 债券利息收入 | 18255.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16703139.35 |
| 股票投资收益 | -18563474.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148598.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1711736.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10162490.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2161413.8 |
| 减：二、费用 | 5978176.85 |
| 1.管理人报酬 | 1340220.76 |
| 2.托管费 | 558425.27 |
| 3.销售服务费 | 293063.12 |
| 4.交易费用 | 3659776.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126686.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29791458.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29791458.36 |
| 一、收入： | 16091410.08 |
| 1.利息收入 | 208899.38 |
| 存款利息收入 | 170727.97 |
| 债券利息收入 | 18235.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11076009.85 |
| 股票投资收益 | 10041672.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148598.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885739.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3629507.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1176993.17 |
| 减：二、费用 | 2200236.0 |
| 1.管理人报酬 | 460984.99 |
| 2.托管费 | 192077.03 |
| 3.销售服务费 | 108087.38 |
| 4.交易费用 | 1376440.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62641.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13891174.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13891174.08 |
| 一、收入： | 54466275.64 |
| 1.利息收入 | 17765415.92 |
| 存款利息收入 | 6150469.92 |
| 债券利息收入 | 8329013.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35623688.42 |
| 股票投资收益 | 33800268.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171135.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1652284.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1061612.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15558.77 |
| 减：二、费用 | 6879876.32 |
| 1.管理人报酬 | 4906757.71 |
| 2.托管费 | 1359722.98 |
| 3.销售服务费 | 37922.73 |
| 4.交易费用 | 402582.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172890.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47586399.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47586399.32 |
| 一、收入： | 35595252.16 |
| 1.利息收入 | 8947128.0 |
| 存款利息收入 | 3522994.42 |
| 债券利息收入 | 4486651.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6740386.21 |
| 股票投资收益 | 6365057.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178929.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19894175.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13562.53 |
| 减：二、费用 | 4220948.57 |
| 1.管理人报酬 | 3276115.11 |
| 2.托管费 | 680288.6 |
| 3.销售服务费 | 21217.65 |
| 4.交易费用 | 141299.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102027.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31374303.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31374303.59 |
| 一、收入： | -19918936.21 |
| 1.利息收入 | 1003755.79 |
| 存款利息收入 | 723467.0 |
| 债券利息收入 | 94290.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5899458.14 |
| 股票投资收益 | -6116211.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216753.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15261453.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238219.38 |
| 减：二、费用 | 2607542.32 |
| 1.管理人报酬 | 1576274.46 |
| 2.托管费 | 262712.48 |
| 3.销售服务费 | 153043.2 |
| 4.交易费用 | 344559.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270952.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22526478.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22526478.53 |
| 一、收入： | -18004138.01 |
| 1.利息收入 | 29309.7 |
| 存款利息收入 | 29309.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8836242.83 |
| 股票投资收益 | -9029057.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192814.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9391937.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194732.8 |
| 减：二、费用 | 997476.55 |
| 1.管理人报酬 | 554044.04 |
| 2.托管费 | 92340.71 |
| 3.销售服务费 | 101072.68 |
| 4.交易费用 | 115748.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134270.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19001614.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19001614.56 |
| 一、收入： | 28908456.62 |
| 1.利息收入 | 313910.84 |
| 存款利息收入 | 313910.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12079192.45 |
| 股票投资收益 | 12079192.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15414760.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100592.77 |
| 减：二、费用 | 1660945.87 |
| 1.管理人报酬 | 698202.53 |
| 2.托管费 | 116367.09 |
| 3.销售服务费 | 96769.14 |
| 4.交易费用 | 596394.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153212.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27247510.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27247510.75 |
