| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9548548.48 |
| 存出保证金 | 913394.4 |
| 交易性金融资产 | 4527478732.51 |
| 股票投资 | 4527478732.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44528976.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7486172.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5722751973.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22214290.65 |
| 应付赎回款 | 35802638.65 |
| 应付管理人报酬 | 2904593.2 |
| 应付托管费 | 968197.73 |
| 应付销售服务费 | 568854.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3471655.91 |
| 负债合计 | 65930230.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1999511726.36 |
| 所有者权益合计 | 5656821743.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 5722751973.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1708744351.3 |
| 结算备付金 | 12906488.97 |
| 存出保证金 | 1969301.32 |
| 交易性金融资产 | 4156000950.8 |
| 股票投资 | 4156000950.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28952501.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5571425.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5914145018.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105790156.42 |
| 应付赎回款 | 16852045.62 |
| 应付管理人报酬 | 2888263.44 |
| 应付托管费 | 1203443.12 |
| 应付销售服务费 | 483990.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5845192.03 |
| 负债合计 | 133063091.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1925440056.34 |
| 所有者权益合计 | 5781081927.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5914145018.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1561657923.24 |
| 结算备付金 | 10587823.72 |
| 存出保证金 | 2477004.86 |
| 交易性金融资产 | 3907893617.95 |
| 股票投资 | 3907893617.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2886882.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5485503252.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5483209.16 |
| 应付赎回款 | 4252497.49 |
| 应付管理人报酬 | 2809979.45 |
| 应付托管费 | 1170824.77 |
| 应付销售服务费 | 448046.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5991195.46 |
| 负债合计 | 20155752.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1922422923.19 |
| 所有者权益合计 | 5465347500.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 5485503252.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1345299213.48 |
| 结算备付金 | 5680595.37 |
| 存出保证金 | 2316243.5 |
| 交易性金融资产 | 4992533777.27 |
| 股票投资 | 4992533777.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 320132957.67 |
| 应收证券清算款 | 13010823.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4690510.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6683664120.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17646547.08 |
| 应付管理人报酬 | 3045516.43 |
| 应付托管费 | 1268965.18 |
| 应付销售服务费 | 606855.43 |
| 应付税费 | 22.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5512061.75 |
| 负债合计 | 28079968.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2111465987.97 |
| 所有者权益合计 | 6655584152.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 6683664120.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 713612151.4 |
| 结算备付金 | 1287352.98 |
| 存出保证金 | 1435348.19 |
| 交易性金融资产 | 2632831703.1 |
| 股票投资 | 2632831703.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115123.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6653962.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3355935642.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8437075.72 |
| 应付管理人报酬 | 1974927.03 |
| 应付托管费 | 822886.24 |
| 应付销售服务费 | 398951.89 |
| 应付税费 | 4.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203070.45 |
| 负债合计 | 13386623.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012224550.58 |
| 所有者权益合计 | 3342549019.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3355935642.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2330894863.58 |
| 结算备付金 | 10133793.4 |
| 存出保证金 | 2321814.49 |
| 交易性金融资产 | 3976967452.79 |
| 股票投资 | 3976967452.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 214206.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11732459.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6332264590.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100289.38 |
| 应付赎回款 | 65963075.47 |
| 应付管理人报酬 | 3053272.16 |
| 应付托管费 | 1272196.72 |
| 应付销售服务费 | 762310.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343766.48 |
| 负债合计 | 78258862.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1414063601.92 |
| 所有者权益合计 | 6254005727.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 6332264590.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1400089824.03 |
| 结算备付金 | 9053401.56 |
| 存出保证金 | 1846264.44 |
| 交易性金融资产 | 4247703367.79 |
| 股票投资 | 4247703367.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143503.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15562257.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5674398618.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55016078.13 |
| 应付管理人报酬 | 2749137.75 |
| 应付托管费 | 1145474.05 |
| 应付销售服务费 | 455385.54 |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373432.76 |
| 负债合计 | 65810232.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1390840581.87 |
| 所有者权益合计 | 5608588386.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 5674398618.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 936376760.64 |
| 结算备付金 | 943230.69 |
| 存出保证金 | 1712818.5 |
| 交易性金融资产 | 2937671650.91 |
| 股票投资 | 2937671650.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7525065.69 |
| 应收利息 | 180468.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98591139.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3983001133.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61020526.63 |
| 应付赎回款 | 62764597.88 |
| 应付管理人报酬 | 1700724.3 |
| 应付托管费 | 708635.12 |
| 应付销售服务费 | 382680.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284580.21 |
| 负债合计 | 130641799.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1193744011.07 |
| 所有者权益合计 | 3852359334.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3983001133.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241676610.69 |
| 结算备付金 | 4697744.9 |
| 存出保证金 | 348913.5 |
| 交易性金融资产 | 1312777696.77 |
| 股票投资 | 1312777696.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75422.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14266920.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1573843309.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16383873.54 |
| 应付管理人报酬 | 728561.36 |
| 应付托管费 | 303567.24 |
| 应付销售服务费 | 184802.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298994.49 |
| 负债合计 | 19855470.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699167712.32 |
| 所有者权益合计 | 1553987838.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1573843309.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61134113.8 |
| 结算备付金 | 529041.44 |
| 存出保证金 | 357336.89 |
| 交易性金融资产 | 217093164.5 |
| 股票投资 | 217093164.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6186913.66 |
| 应收利息 | 14809.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454081.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285769460.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2727758.04 |
| 应付管理人报酬 | 130267.36 |
| 应付托管费 | 54278.1 |
| 应付销售服务费 | 21588.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191019.74 |
| 负债合计 | 3755739.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164276909.49 |
| 所有者权益合计 | 282013720.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 285769460.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51139628.28 |
| 结算备付金 | 1914008.43 |
| 存出保证金 | 359209.66 |
| 交易性金融资产 | 161341959.87 |
| 股票投资 | 161321338.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20621.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82910869.21 |
| 应收利息 | 2764.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313495.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297981936.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12140118.87 |
| 应付赎回款 | 1630983.32 |
| 应付管理人报酬 | 146893.3 |
| 应付托管费 | 61205.54 |
| 应付销售服务费 | 28022.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180674.1 |
| 负债合计 | 14888470.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217678445.93 |
| 所有者权益合计 | 283093465.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 297981936.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117409312.43 |
| 结算备付金 | 1665714.88 |
| 存出保证金 | 160626.29 |
| 交易性金融资产 | 242265534.47 |
| 股票投资 | 242233771.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31763.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24598.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2601778.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364127564.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23087351.11 |
| 应付赎回款 | 5179975.35 |
| 应付管理人报酬 | 171093.73 |
| 应付托管费 | 71289.02 |
| 应付销售服务费 | 40579.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143757.23 |
| 负债合计 | 29472328.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222020584.79 |
| 所有者权益合计 | 334655236.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 364127564.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501958.73 |
| 结算备付金 | 4315804.2 |
| 存出保证金 | 7981.02 |
| 交易性金融资产 | 12677940.86 |
| 股票投资 | 9226098.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3451842.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000125.0 |
| 应收证券清算款 | 266625.4 |
| 应收利息 | 63170.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3858.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27837464.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158228.19 |
| 应付管理人报酬 | 216610.38 |
| 应付托管费 | 90254.32 |
| 应付销售服务费 | 2497.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180004.64 |
| 负债合计 | 769697.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22232483.76 |
| 所有者权益合计 | 27067766.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 27837464.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203578602.05 |
| 结算备付金 | 3375000.0 |
| 存出保证金 | 36670.13 |
| 交易性金融资产 | 282944595.41 |
| 股票投资 | 74283595.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208661000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69975424.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2318592.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1585.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562230470.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 264763.34 |
| 应付管理人报酬 | 274730.71 |
| 应付托管费 | 114471.1 |
| 应付销售服务费 | 2977.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144652.53 |
| 负债合计 | 803846.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472716271.26 |
| 所有者权益合计 | 561426624.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 562230470.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232124607.65 |
| 结算备付金 | 7143.54 |
| 存出保证金 | 7445.24 |
| 交易性金融资产 | 118903906.25 |
| 股票投资 | 68992906.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49911000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 746304.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3454.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541792861.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10736.4 |
| 应付管理人报酬 | 668677.97 |
| 应付托管费 | 111446.34 |
| 应付销售服务费 | 5053.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150036.71 |
| 负债合计 | 1067090.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482036481.32 |
| 所有者权益合计 | 540725770.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 541792861.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4941835.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37405.65 |
| 交易性金融资产 | 62558568.37 |
| 股票投资 | 62558568.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2187839.5 |
| 应收利息 | 1125.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144178.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69870953.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1799470.6 |
| 应付管理人报酬 | 84197.8 |
| 应付托管费 | 14032.96 |
| 应付销售服务费 | 13659.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124988.55 |
| 负债合计 | 2044338.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58387708.33 |
| 所有者权益合计 | 67826614.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 69870953.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16390518.54 |
| 结算备付金 | 641640.11 |
| 存出保证金 | 49904.15 |
| 交易性金融资产 | 93904665.37 |
| 股票投资 | 93904665.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 355161.32 |
| 应收利息 | 2635.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 970057.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112314582.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 556602.46 |
| 应付管理人报酬 | 128894.62 |
| 应付托管费 | 21482.42 |
| 应付销售服务费 | 20899.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50614.23 |
| 负债合计 | 1138476.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81251427.65 |
| 所有者权益合计 | 111176105.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 112314582.12 |
