名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 320526575.75 |
1.利息收入 | 2497017.52 |
存款利息收入 | 2497017.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205329835.99 |
股票投资收益 | 173018464.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32311371.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111933085.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766637.01 |
减:二、费用 | 27121991.71 |
1.管理人报酬 | 17098254.31 |
2.托管费 | 7124272.66 |
3.销售服务费 | 2788705.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110759.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
293404584.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
293404584.04 |
一、收入: | -740856040.8 |
1.利息收入 | 7690860.19 |
存款利息收入 | 7623302.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-346887718.29 |
股票投资收益 | -389812241.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2346205.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40578317.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-404412513.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2753330.86 |
减:二、费用 | 56463947.36 |
1.管理人报酬 | 34902018.0 |
2.托管费 | 14542507.45 |
3.销售服务费 | 6793985.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225429.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-797319988.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-797319988.16 |
一、收入: | -107019418.6 |
1.利息收入 | 3882726.18 |
存款利息收入 | 3815168.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132482633.76 |
股票投资收益 | -167205583.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2346205.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32376744.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19430397.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2150091.66 |
减:二、费用 | 27872763.82 |
1.管理人报酬 | 17096452.7 |
2.托管费 | 7123521.91 |
3.销售服务费 | 3542799.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109981.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134892182.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134892182.42 |
一、收入: | 449777438.14 |
1.利息收入 | 6573237.47 |
存款利息收入 | 6569270.43 |
债券利息收入 | 3967.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
935501594.66 |
股票投资收益 | 913311423.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9038859.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13151311.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-501962549.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9665155.05 |
减:二、费用 | 92164762.54 |
1.管理人报酬 | 32210935.72 |
2.托管费 | 13421223.24 |
3.销售服务费 | 7059707.11 |
4.交易费用 | 39319478.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153404.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
357612675.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
357612675.6 |
一、收入: | 588264532.32 |
1.利息收入 | 3714343.72 |
存款利息收入 | 3712868.23 |
债券利息收入 | 1475.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
931398492.48 |
股票投资收益 | 914984671.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4809297.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11604523.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-353760757.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6912454.1 |
减:二、费用 | 56040223.45 |
1.管理人报酬 | 18146507.37 |
2.托管费 | 7561044.76 |
3.销售服务费 | 4243168.96 |
4.交易费用 | 25961010.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128486.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
532224308.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
532224308.87 |
一、收入: | 2179089704.76 |
1.利息收入 | 5140479.02 |
存款利息收入 | 5140309.29 |
债券利息收入 | 169.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1416556301.48 |
股票投资收益 | 1390042069.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 600654.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25913578.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
727153191.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30239733.21 |
减:二、费用 | 77426284.42 |
1.管理人报酬 | 26087865.51 |
2.托管费 | 10869943.99 |
3.销售服务费 | 5365147.69 |
4.交易费用 | 34836004.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267321.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2101663420.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2101663420.34 |
一、收入: | 1011094779.6 |
1.利息收入 | 2650148.63 |
存款利息收入 | 2650148.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
368932410.81 |
股票投资收益 | 351429242.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17503168.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
626883053.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12629167.14 |
减:二、费用 | 29731304.03 |
1.管理人报酬 | 8714886.1 |
2.托管费 | 3631202.54 |
3.销售服务费 | 2283251.13 |
4.交易费用 | 14968027.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133936.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
981363475.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
981363475.57 |
一、收入: | 259810218.12 |
1.利息收入 | 1160440.16 |
存款利息收入 | 1108797.74 |
债券利息收入 | 22.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
170641484.99 |
股票投资收益 | 168650100.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8032.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1983352.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85557157.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2451135.24 |
减:二、费用 | 13479890.02 |
1.管理人报酬 | 3278009.42 |
2.托管费 | 1365837.15 |
3.销售服务费 | 739168.42 |
4.交易费用 | 7865489.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231385.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
246330328.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
246330328.1 |
一、收入: | 81089700.09 |
1.利息收入 | 320321.51 |
存款利息收入 | 268679.09 |
债券利息收入 | 22.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55885044.41 |
股票投资收益 | 54651157.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8032.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1225854.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24487531.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396802.71 |
减:二、费用 | 4548233.39 |
1.管理人报酬 | 804331.58 |
2.托管费 | 335138.11 |
3.销售服务费 | 135655.89 |
4.交易费用 | 3158909.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114198.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76541466.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76541466.7 |
一、收入: | -23813281.51 |
1.利息收入 | 890934.54 |
存款利息收入 | 640713.55 |
债券利息收入 | 18255.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16703139.35 |
股票投资收益 | -18563474.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148598.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1711736.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10162490.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2161413.8 |
减:二、费用 | 5978176.85 |
1.管理人报酬 | 1340220.76 |
2.托管费 | 558425.27 |
3.销售服务费 | 293063.12 |
4.交易费用 | 3659776.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126686.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29791458.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29791458.36 |
一、收入: | 16091410.08 |
1.利息收入 | 208899.38 |
存款利息收入 | 170727.97 |
债券利息收入 | 18235.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11076009.85 |
股票投资收益 | 10041672.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148598.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 885739.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3629507.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1176993.17 |
减:二、费用 | 2200236.0 |
1.管理人报酬 | 460984.99 |
2.托管费 | 192077.03 |
3.销售服务费 | 108087.38 |
4.交易费用 | 1376440.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62641.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13891174.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13891174.08 |
一、收入: | 54466275.64 |
1.利息收入 | 17765415.92 |
存款利息收入 | 6150469.92 |
债券利息收入 | 8329013.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35623688.42 |
股票投资收益 | 33800268.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171135.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1652284.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1061612.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15558.77 |
减:二、费用 | 6879876.32 |
1.管理人报酬 | 4906757.71 |
2.托管费 | 1359722.98 |
3.销售服务费 | 37922.73 |
4.交易费用 | 402582.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172890.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47586399.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47586399.32 |
一、收入: | 35595252.16 |
1.利息收入 | 8947128.0 |
存款利息收入 | 3522994.42 |
债券利息收入 | 4486651.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6740386.21 |
股票投资收益 | 6365057.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178929.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196400.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19894175.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13562.53 |
减:二、费用 | 4220948.57 |
1.管理人报酬 | 3276115.11 |
2.托管费 | 680288.6 |
3.销售服务费 | 21217.65 |
4.交易费用 | 141299.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102027.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31374303.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31374303.59 |
一、收入: | -19918936.21 |
1.利息收入 | 1003755.79 |
存款利息收入 | 723467.0 |
债券利息收入 | 94290.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5899458.14 |
股票投资收益 | -6116211.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 216753.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15261453.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238219.38 |
减:二、费用 | 2607542.32 |
1.管理人报酬 | 1576274.46 |
2.托管费 | 262712.48 |
3.销售服务费 | 153043.2 |
4.交易费用 | 344559.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270952.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22526478.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22526478.53 |
一、收入: | -18004138.01 |
1.利息收入 | 29309.7 |
存款利息收入 | 29309.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8836242.83 |
股票投资收益 | -9029057.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192814.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9391937.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194732.8 |
减:二、费用 | 997476.55 |
1.管理人报酬 | 554044.04 |
2.托管费 | 92340.71 |
3.销售服务费 | 101072.68 |
4.交易费用 | 115748.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134270.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19001614.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19001614.56 |
一、收入: | 28908456.62 |
1.利息收入 | 313910.84 |
存款利息收入 | 313910.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12079192.45 |
股票投资收益 | 12079192.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15414760.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1100592.77 |
减:二、费用 | 1660945.87 |
1.管理人报酬 | 698202.53 |
2.托管费 | 116367.09 |
3.销售服务费 | 96769.14 |
4.交易费用 | 596394.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153212.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27247510.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27247510.75 |