富国新动力灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9548548.48 |
存出保证金 |
913394.4 |
交易性金融资产 |
4527478732.51 |
股票投资 |
4527478732.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
44528976.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7486172.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5722751973.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22214290.65 |
应付赎回款 |
35802638.65 |
应付管理人报酬 |
2904593.2 |
应付托管费 |
968197.73 |
应付销售服务费 |
568854.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3471655.91 |
负债合计 |
65930230.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1999511726.36 |
所有者权益合计 |
5656821743.28 |
负债和所有者权益合计 |
5722751973.54 |
资产: |
银行存款 |
1708744351.3 |
结算备付金 |
12906488.97 |
存出保证金 |
1969301.32 |
交易性金融资产 |
4156000950.8 |
股票投资 |
4156000950.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28952501.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5571425.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5914145018.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
105790156.42 |
应付赎回款 |
16852045.62 |
应付管理人报酬 |
2888263.44 |
应付托管费 |
1203443.12 |
应付销售服务费 |
483990.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5845192.03 |
负债合计 |
133063091.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1925440056.34 |
所有者权益合计 |
5781081927.44 |
负债和所有者权益合计 |
5914145018.88 |
资产: |
银行存款 |
1561657923.24 |
结算备付金 |
10587823.72 |
存出保证金 |
2477004.86 |
交易性金融资产 |
3907893617.95 |
股票投资 |
3907893617.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2886882.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5485503252.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5483209.16 |
应付赎回款 |
4252497.49 |
应付管理人报酬 |
2809979.45 |
应付托管费 |
1170824.77 |
应付销售服务费 |
448046.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5991195.46 |
负债合计 |
20155752.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1922422923.19 |
所有者权益合计 |
5465347500.04 |
负债和所有者权益合计 |
5485503252.45 |
资产: |
银行存款 |
1345299213.48 |
结算备付金 |
5680595.37 |
存出保证金 |
2316243.5 |
交易性金融资产 |
4992533777.27 |
股票投资 |
4992533777.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
320132957.67 |
应收证券清算款 |
13010823.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4690510.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6683664120.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17646547.08 |
应付管理人报酬 |
3045516.43 |
应付托管费 |
1268965.18 |
应付销售服务费 |
606855.43 |
应付税费 |
22.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5512061.75 |
负债合计 |
28079968.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
2111465987.97 |
所有者权益合计 |
6655584152.39 |
负债和所有者权益合计 |
6683664120.9 |
资产: |
银行存款 |
713612151.4 |
结算备付金 |
1287352.98 |
存出保证金 |
1435348.19 |
交易性金融资产 |
2632831703.1 |
股票投资 |
2632831703.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
115123.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6653962.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3355935642.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8437075.72 |
应付管理人报酬 |
1974927.03 |
应付托管费 |
822886.24 |
应付销售服务费 |
398951.89 |
应付税费 |
4.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203070.45 |
负债合计 |
13386623.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1012224550.58 |
所有者权益合计 |
3342549019.18 |
负债和所有者权益合计 |
3355935642.23 |
资产: |
银行存款 |
2330894863.58 |
结算备付金 |
10133793.4 |
存出保证金 |
2321814.49 |
交易性金融资产 |
3976967452.79 |
股票投资 |
3976967452.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
214206.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11732459.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6332264590.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
100289.38 |
应付赎回款 |
65963075.47 |
应付管理人报酬 |
3053272.16 |
应付托管费 |
1272196.72 |
应付销售服务费 |
762310.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343766.48 |
负债合计 |
78258862.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1414063601.92 |
所有者权益合计 |
6254005727.85 |
负债和所有者权益合计 |
6332264590.1 |
资产: |
银行存款 |
1400089824.03 |
结算备付金 |
9053401.56 |
存出保证金 |
1846264.44 |
交易性金融资产 |
4247703367.79 |
股票投资 |
4247703367.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
143503.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15562257.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5674398618.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55016078.13 |
应付管理人报酬 |
2749137.75 |
应付托管费 |
1145474.05 |
应付销售服务费 |
455385.54 |
应付税费 |
0.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373432.76 |
负债合计 |
65810232.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1390840581.87 |
所有者权益合计 |
5608588386.53 |
负债和所有者权益合计 |
5674398618.84 |
资产: |
银行存款 |
936376760.64 |
结算备付金 |
943230.69 |
存出保证金 |
1712818.5 |
交易性金融资产 |
2937671650.91 |
股票投资 |
2937671650.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7525065.69 |
应收利息 |
180468.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98591139.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3983001133.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
61020526.63 |
应付赎回款 |
62764597.88 |
应付管理人报酬 |
1700724.3 |
应付托管费 |
708635.12 |
应付销售服务费 |
382680.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284580.21 |
负债合计 |
130641799.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1193744011.07 |
所有者权益合计 |
3852359334.13 |
负债和所有者权益合计 |
3983001133.92 |
资产: |
银行存款 |
241676610.69 |
结算备付金 |
4697744.9 |
存出保证金 |
348913.5 |
交易性金融资产 |
1312777696.77 |
股票投资 |
1312777696.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
75422.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14266920.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1573843309.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16383873.54 |
应付管理人报酬 |
728561.36 |
应付托管费 |
303567.24 |
应付销售服务费 |
184802.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298994.49 |
负债合计 |
19855470.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
699167712.32 |
所有者权益合计 |
1553987838.54 |
负债和所有者权益合计 |
1573843309.53 |
资产: |
银行存款 |
61134113.8 |
结算备付金 |
529041.44 |
存出保证金 |
357336.89 |
交易性金融资产 |
217093164.5 |
股票投资 |
217093164.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6186913.66 |
应收利息 |
14809.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
454081.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285769460.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2727758.04 |
应付管理人报酬 |
130267.36 |
应付托管费 |
54278.1 |
应付销售服务费 |
21588.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191019.74 |
负债合计 |
3755739.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
164276909.49 |
所有者权益合计 |
282013720.94 |
负债和所有者权益合计 |
285769460.84 |
资产: |
银行存款 |
51139628.28 |
结算备付金 |
1914008.43 |
存出保证金 |
359209.66 |
交易性金融资产 |
161341959.87 |
股票投资 |
161321338.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20621.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
82910869.21 |
应收利息 |
2764.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
313495.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297981936.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12140118.87 |
应付赎回款 |
1630983.32 |
应付管理人报酬 |
146893.3 |
应付托管费 |
61205.54 |
应付销售服务费 |
28022.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180674.1 |
负债合计 |
14888470.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
217678445.93 |
所有者权益合计 |
283093465.69 |
负债和所有者权益合计 |
297981936.16 |
资产: |
银行存款 |
117409312.43 |
结算备付金 |
1665714.88 |
存出保证金 |
160626.29 |
交易性金融资产 |
242265534.47 |
股票投资 |
242233771.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31763.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24598.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2601778.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364127564.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23087351.11 |
应付赎回款 |
5179975.35 |
应付管理人报酬 |
171093.73 |
应付托管费 |
71289.02 |
应付销售服务费 |
40579.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143757.23 |
负债合计 |
29472328.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
222020584.79 |
所有者权益合计 |
334655236.06 |
负债和所有者权益合计 |
364127564.62 |
资产: |
银行存款 |
501958.73 |
结算备付金 |
4315804.2 |
存出保证金 |
7981.02 |
交易性金融资产 |
12677940.86 |
股票投资 |
9226098.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3451842.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000125.0 |
应收证券清算款 |
266625.4 |
应收利息 |
63170.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3858.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27837464.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
158228.19 |
应付管理人报酬 |
216610.38 |
应付托管费 |
90254.32 |
应付销售服务费 |
2497.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180004.64 |
负债合计 |
769697.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
22232483.76 |
所有者权益合计 |
27067766.12 |
负债和所有者权益合计 |
27837464.03 |
资产: |
银行存款 |
203578602.05 |
结算备付金 |
3375000.0 |
存出保证金 |
36670.13 |
交易性金融资产 |
282944595.41 |
股票投资 |
74283595.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
208661000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69975424.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2318592.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1585.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
562230470.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
264763.34 |
应付管理人报酬 |
274730.71 |
应付托管费 |
114471.1 |
应付销售服务费 |
2977.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144652.53 |
负债合计 |
803846.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
472716271.26 |
所有者权益合计 |
561426624.0 |
负债和所有者权益合计 |
562230470.4 |
资产: |
银行存款 |
232124607.65 |
结算备付金 |
7143.54 |
存出保证金 |
7445.24 |
交易性金融资产 |
118903906.25 |
股票投资 |
68992906.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49911000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
190000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
746304.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3454.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
541792861.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10736.4 |
应付管理人报酬 |
668677.97 |
应付托管费 |
111446.34 |
应付销售服务费 |
5053.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150036.71 |
负债合计 |
1067090.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
482036481.32 |
所有者权益合计 |
540725770.68 |
负债和所有者权益合计 |
541792861.42 |
资产: |
银行存款 |
4941835.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
37405.65 |
交易性金融资产 |
62558568.37 |
股票投资 |
62558568.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2187839.5 |
应收利息 |
1125.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
144178.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69870953.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1799470.6 |
应付管理人报酬 |
84197.8 |
应付托管费 |
14032.96 |
应付销售服务费 |
13659.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124988.55 |
负债合计 |
2044338.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
58387708.33 |
所有者权益合计 |
67826614.95 |
负债和所有者权益合计 |
69870953.1 |
资产: |
银行存款 |
16390518.54 |
结算备付金 |
641640.11 |
存出保证金 |
49904.15 |
交易性金融资产 |
93904665.37 |
股票投资 |
93904665.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
355161.32 |
应收利息 |
2635.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
970057.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112314582.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
556602.46 |
应付管理人报酬 |
128894.62 |
应付托管费 |
21482.42 |
应付销售服务费 |
20899.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50614.23 |
负债合计 |
1138476.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
81251427.65 |
所有者权益合计 |
111176105.68 |
负债和所有者权益合计 |
112314582.12 |