名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 207.56 | 140.87 | 67.87% | 41.74 | 20.11% | -- | -- | 7.30 | 3.52% |
2022-12-31 | 80.76 | 32.75 | 40.55% | 9.70 | 12.02% | -- | -- | 16.63 | 20.59% |
2022-06-30 | 31.77 | 10.21 | 32.13% | 3.02 | 9.52% | -- | -- | 8.41 | 26.47% |
2021-12-31 | 81.00 | 22.94 | 28.32% | 6.80 | 8.39% | 1.89 | 2.33% | 18.81 | 23.23% |
2021-06-30 | 39.79 | 11.98 | 30.10% | 3.55 | 8.92% | 0.47 | 1.17% | 9.80 | 24.62% |
2020-12-31 | 40.71 | 14.23 | 34.96% | 4.22 | 10.36% | 0.30 | 0.72% | 9.87 | 24.25% |
2020-08-03 | 4343.84 | 1992.59 | 45.87% | 590.40 | 13.59% | -- | -- | 103.35 | 2.38% |
2020-06-30 | 4137.66 | 1854.75 | 44.83% | 549.55 | 13.28% | -- | -- | 94.75 | 2.29% |
2019-12-31 | 12789.45 | 5190.62 | 40.59% | 1537.96 | 12.03% | 0.06 | 0.00% | 263.59 | 2.06% |
2019-06-30 | 8547.60 | 2980.23 | 34.87% | 883.03 | 10.33% | -- | -- | 150.15 | 1.76% |
2018-12-31 | 16720.41 | 7651.11 | 45.76% | 2267.00 | 13.56% | 0.08 | 0.00% | 968.27 | 5.79% |
2018-06-30 | 10005.18 | 3598.17 | 35.96% | 1066.13 | 10.66% | 0.08 | 0.00% | 614.57 | 6.14% |
2017-12-31 | 11460.12 | 2602.08 | 22.71% | 770.99 | 6.73% | 0.34 | 0.00% | 661.84 | 5.78% |
2017-06-30 | 3020.94 | 1029.95 | 34.09% | 305.17 | 10.10% | 0.04 | 0.00% | 170.42 | 5.64% |
2016-12-31 | 636.71 | 222.00 | 34.87% | 65.78 | 10.33% | -- | -- | 30.98 | 4.87% |
2016-06-30 | 152.24 | 54.73 | 35.95% | 16.22 | 10.65% | -- | -- | 15.58 | 10.23% |
2015-12-31 | 233.40 | 55.79 | 23.90% | 16.53 | 7.08% | -- | -- | 22.66 | 9.71% |
2015-06-30 | 140.09 | 32.53 | 23.22% | 9.64 | 6.88% | -- | -- | 10.04 | 7.17% |