名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 785.95 | -- | -- | 1037.64 | 132.02% | -- | -- |
2022-12-31 | 745.07 | -- | -- | 408.91 | 54.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 101.31 | -- | -- | 117.71 | 116.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 385.34 | -- | -- | 241.99 | 62.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 68.27 | -- | -- | 52.16 | 76.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 246.39 | -- | -- | -3.92 | -1.59% | -- | -- |
2020-08-03 | 21808.40 | -- | -- | 173.39 | 0.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 20535.81 | -- | -- | -14.49 | -0.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 69263.83 | -- | -- | 149.78 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 42609.50 | -- | -- | 9.67 | 0.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 129981.96 | -- | -- | 1574.08 | 1.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 70400.68 | -- | -- | 942.15 | 1.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 53810.49 | -- | -- | 1025.94 | 1.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 19482.79 | -- | -- | 196.41 | 1.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 3112.09 | -- | -- | 285.00 | 9.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 756.80 | -- | -- | 80.46 | 10.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 1133.46 | -- | -- | 229.53 | 20.25% | -- | -- |
2015-06-30 | 691.00 | -- | -- | 103.22 | 14.94% | -- | -- |