| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9059781.29 |
| 1.利息收入 | 501005.74 |
| 存款利息收入 | 25439.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11653653.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11653653.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3270750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175871.94 |
| 减：二、费用 | 2364469.5 |
| 1.管理人报酬 | 1496932.28 |
| 2.托管费 | 443535.47 |
| 3.销售服务费 | 142574.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105148.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105148.01 |
| 6.其他费用 | 176279.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6695311.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6695311.79 |
| 一、收入： | 7859537.96 |
| 1.利息收入 | 488874.91 |
| 存款利息收入 | 18724.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10376387.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10376387.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3181240.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175515.74 |
| 减：二、费用 | 2075577.01 |
| 1.管理人报酬 | 1408657.61 |
| 2.托管费 | 417380.02 |
| 3.销售服务费 | 73003.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88039.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88039.11 |
| 6.其他费用 | 88496.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5783960.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5783960.95 |
| 一、收入： | 7450705.53 |
| 1.利息收入 | 118489.52 |
| 存款利息收入 | 42766.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4089132.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4089132.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3242420.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663.13 |
| 减：二、费用 | 807632.06 |
| 1.管理人报酬 | 327506.69 |
| 2.托管费 | 97039.12 |
| 3.销售服务费 | 166275.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42554.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42554.69 |
| 6.其他费用 | 174256.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6643073.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6643073.47 |
| 一、收入： | 1013135.47 |
| 1.利息收入 | 3083.05 |
| 存款利息收入 | 3083.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1177064.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177064.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167120.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.4 |
| 减：二、费用 | 317709.36 |
| 1.管理人报酬 | 102092.22 |
| 2.托管费 | 30249.56 |
| 3.销售服务费 | 84083.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16005.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16005.47 |
| 6.其他费用 | 85278.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695426.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695426.11 |
| 一、收入： | 3853430.73 |
| 1.利息收入 | 2547087.74 |
| 存款利息收入 | 4810.41 |
| 债券利息收入 | 2421744.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2419851.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2419851.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1114160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651.81 |
| 减：二、费用 | 809951.39 |
| 1.管理人报酬 | 229393.34 |
| 2.托管费 | 67968.42 |
| 3.销售服务费 | 188120.57 |
| 4.交易费用 | 18897.5 |
| 5.利息支出 | 130970.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130970.39 |
| 6.其他费用 | 174601.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3043479.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3043479.34 |
| 一、收入： | 682745.43 |
| 1.利息收入 | 1310605.78 |
| 存款利息收入 | 1785.88 |
| 债券利息收入 | 1224429.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521560.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1149910.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489.65 |
| 减：二、费用 | 397933.24 |
| 1.管理人报酬 | 119776.25 |
| 2.托管费 | 35489.3 |
| 3.销售服务费 | 97958.47 |
| 4.交易费用 | 4650.0 |
| 5.利息支出 | 53259.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53259.33 |
| 6.其他费用 | 86799.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284812.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284812.19 |
| 一、收入： | 2463860.89 |
| 1.利息收入 | 1283679.86 |
| 存款利息收入 | 9417.76 |
| 债券利息收入 | 1150791.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39185.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39185.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1212310.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7056.35 |
| 减：二、费用 | 407129.33 |
| 1.管理人报酬 | 142324.06 |
| 2.托管费 | 42170.1 |
| 3.销售服务费 | 98731.33 |
| 4.交易费用 | 2950.0 |
| 5.利息支出 | 49425.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49425.1 |
| 6.其他费用 | 71503.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2056731.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2056731.56 |
| 一、收入： | 218083997.85 |
| 1.利息收入 | 216350062.81 |
| 存款利息收入 | 94580657.0 |
| 债券利息收入 | 99201201.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1733902.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1733902.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.02 |
| 减：二、费用 | 43438396.41 |
| 1.管理人报酬 | 19925903.8 |
| 2.托管费 | 5903971.44 |
| 3.销售服务费 | 1033469.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16231616.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16231616.82 |
| 6.其他费用 | 286887.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174645601.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174645601.44 |
| 一、收入： | 205358094.16 |
| 1.利息收入 | 205503024.88 |
| 存款利息收入 | 93209828.41 |
| 债券利息收入 | 91859507.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144930.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144930.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41376639.7 |
| 1.管理人报酬 | 18547463.88 |
| 2.托管费 | 5495544.8 |
| 3.销售服务费 | 947499.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16086936.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16086936.45 |
| 6.其他费用 | 250087.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163981454.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163981454.46 |
| 一、收入： | 692638259.01 |
| 1.利息收入 | 691140490.78 |
| 存款利息收入 | 352594821.46 |
| 债券利息收入 | 326518160.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1497768.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1497768.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127894548.41 |
| 1.管理人报酬 | 51906181.59 |
| 2.托管费 | 15379609.37 |
| 3.销售服务费 | 2635874.89 |
| 4.交易费用 | 595.8 |
| 5.利息支出 | 57354360.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57354360.16 |
| 6.其他费用 | 417302.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564743710.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564743710.6 |
| 一、收入： | 426094954.76 |
| 1.利息收入 | 425998250.44 |
| 存款利息收入 | 232838722.96 |
| 债券利息收入 | 190463565.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96704.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96704.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85476005.92 |
| 1.管理人报酬 | 29802349.94 |
| 2.托管费 | 8830325.95 |
| 3.销售服务费 | 1501521.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45028727.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45028727.26 |
| 6.其他费用 | 200524.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340618948.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340618948.84 |
| 一、收入： | 1299819589.37 |
| 1.利息收入 | 1284078787.38 |
| 存款利息收入 | 714966868.23 |
| 债券利息收入 | 510625759.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15740801.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15740801.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167204147.51 |
| 1.管理人报酬 | 76511109.17 |
| 2.托管费 | 22669958.22 |
| 3.销售服务费 | 9682678.13 |
| 4.交易费用 | 766.65 |
| 5.利息支出 | 57472800.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57472800.03 |
| 6.其他费用 | 611723.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1132615441.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1132615441.86 |
| 一、收入： | 704006797.46 |
| 1.利息收入 | 694585317.3 |
| 存款利息收入 | 382549145.11 |
| 债券利息收入 | 268908179.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9421480.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9421480.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100051788.57 |
| 1.管理人报酬 | 35981723.61 |
| 2.托管费 | 10661251.45 |
| 3.销售服务费 | 6145685.91 |
| 4.交易费用 | 766.65 |
| 5.利息支出 | 46835801.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46835801.8 |
| 6.其他费用 | 308049.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603955008.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603955008.89 |
| 一、收入： | 538104947.14 |
| 1.利息收入 | 527845538.81 |
| 存款利息收入 | 172911592.68 |
| 债券利息收入 | 267442758.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10259408.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10259408.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114601187.7 |
| 1.管理人报酬 | 26020758.49 |
| 2.托管费 | 7709854.27 |
| 3.销售服务费 | 6618359.0 |
| 4.交易费用 | 3383.47 |
| 5.利息支出 | 73716511.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73716511.62 |
| 6.其他费用 | 532320.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423503759.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423503759.44 |
| 一、收入： | 194827928.89 |
| 1.利息收入 | 192863876.55 |
| 存款利息收入 | 93491825.54 |
| 债券利息收入 | 64955344.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1964052.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1964052.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30209437.81 |
| 1.管理人报酬 | 10299484.73 |
| 2.托管费 | 3051699.09 |
| 3.销售服务费 | 1704230.73 |
| 4.交易费用 | 419.0 |
| 5.利息支出 | 14903905.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14903905.75 |
| 6.其他费用 | 249698.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164618491.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164618491.08 |
| 一、收入： | 31120850.04 |
| 1.利息收入 | 28270863.31 |
| 存款利息收入 | 8019775.98 |
| 债券利息收入 | 10526464.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2849986.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2849986.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6367129.55 |
| 1.管理人报酬 | 2219970.28 |
| 2.托管费 | 657768.93 |
| 3.销售服务费 | 309818.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2787006.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2787006.14 |
| 6.其他费用 | 392565.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24753720.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24753720.49 |
| 一、收入： | 7567952.86 |
| 1.利息收入 | 6763402.6 |
| 存款利息收入 | 1810539.56 |
| 债券利息收入 | 1930069.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804550.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804550.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1522423.66 |
| 1.管理人报酬 | 547328.77 |
| 2.托管费 | 162171.4 |
| 3.销售服务费 | 155771.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 464984.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464984.71 |
| 6.其他费用 | 192166.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6045529.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6045529.2 |
| 一、收入： | 11334593.86 |
| 1.利息收入 | 9039318.75 |
| 存款利息收入 | 1507394.42 |
| 债券利息收入 | 4877043.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2295275.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2295275.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2334006.1 |
| 1.管理人报酬 | 557906.18 |
| 2.托管费 | 165305.55 |
| 3.销售服务费 | 226589.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 965544.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965544.87 |
| 6.其他费用 | 418659.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9000587.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9000587.76 |
| 一、收入： | 6910020.4 |
| 1.利息收入 | 5877831.42 |
| 存款利息收入 | 563927.44 |
| 债券利息收入 | 3416297.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1032188.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1032188.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1400853.25 |
| 1.管理人报酬 | 325299.62 |
| 2.托管费 | 96385.1 |
| 3.销售服务费 | 100424.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 673843.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673843.45 |
| 6.其他费用 | 204900.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5509167.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5509167.15 |
