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基金买卖网 > 基金净值 > 万家瑞兴 (001518)
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万家瑞兴

001518
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2015-07-23     基金规模:1.81亿份     基金经理: 孙远慧 
基金全称:万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.49%
  • 近一月
    增长率
    -6.43%
  • 近一季
    增长率
    -5.04%
  • 近半年
    增长率
    8.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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泰康港股通大消费指数A 0.9450 5.62%
泰康港股通大消费指数C 0.9412 5.61%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.4890 5.60%
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万家货币 0.503 2.26%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -4.96% 2.49% -6.43% -5.04% 8.56% -6.38% 9.60% 21.69%
沪深300 -8.53% 3.03% -8.23% -8.02% -1.03% -6.39% -1.43% 8.08%
同类平均
[混合型]
0.48% 0.16% -6.77% -0.59% 7.83% 11.59% 16.62% 24.92%
同类排名
[混合型]
2884|3202 1789|3254 1985|3259 2753|3208 1420|3097 2774|2884 1681|2536 970|2046
四分位排名
[混合型]

落后

中下

中下

落后

中上

落后

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-07 1.633 2.273 2.08%
2020-04-03 1.5998 2.2398 0.32%
2020-04-02 1.5947 2.2347 0.23%
2020-04-01 1.5911 2.2311 -0.14%
2020-03-31 1.5934 2.2334 0.15%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>万家瑞兴(001518)基金经理
孙远慧:孙远慧先生:中国,研究生、硕士。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入我公司,从事投资研究工作。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:68.52%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 万家瑞兴期末总份额为1.81亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.29亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600606 绿地控股 348.00 2425.47 7.79%
600383 金地集团 201.00 2926.06 9.40%
000961 中南建设 241.00 2551.78 8.20%
000002 万科A 89.00 2871.23 9.22%
000671 阳光城 150.00 1281.55 4.12%
002157 正邦科技 91.00 1490.24 4.79%
600048 保利地产 174.00 2823.52 9.07%
002146 荣盛发展 264.00 2597.74 8.35%
002124 天邦股份 74.00 938.87 3.02%
600340 华夏幸福 49.00 1419.15 4.56%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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