名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -1184.48 | 900.27 | -76.01% | 0.42 | -0.04% | 190.21 | -16.06% |
2022-12-31 | -6197.14 | -8888.14 | 143.42% | 1.07 | -0.02% | 360.02 | -5.81% |
2022-06-30 | -5021.12 | -6466.96 | 128.80% | -- | -- | 307.16 | -6.12% |
2021-12-31 | -2939.90 | -3390.72 | 115.33% | 12.90 | -0.44% | 74.13 | -2.52% |
2021-06-30 | -82.33 | -212.19 | 257.72% | -- | -- | 0.64 | -0.77% |
2020-12-31 | -54.43 | 1163.86 | -2138.32% | -- | -- | 396.27 | -728.06% |
2020-06-30 | -1721.86 | -182.95 | 10.63% | -- | -- | 121.10 | -7.03% |
2019-12-31 | 10337.69 | 3096.06 | 29.95% | -- | -- | 768.68 | 7.44% |
2019-06-30 | 6510.12 | 1701.66 | 26.14% | -- | -- | 292.57 | 4.49% |
2018-12-31 | -2292.15 | 2688.39 | -117.29% | 31.54 | -1.38% | 867.05 | -37.83% |
2018-06-30 | -1289.82 | 3899.74 | -302.35% | 31.54 | -2.45% | 369.07 | -28.61% |
2017-12-31 | 13003.05 | 6594.76 | 50.72% | -- | -- | 1483.01 | 11.41% |
2017-06-30 | 6953.26 | 5599.60 | 80.53% | -- | -- | 1081.38 | 15.55% |
2016-12-31 | 2022.99 | 4513.16 | 223.09% | -- | -- | 104.64 | 5.17% |
2016-06-30 | -403.31 | -138.57 | 34.36% | -- | -- | 96.89 | -24.02% |
2015-12-31 | 692.63 | 552.24 | 79.73% | -6.43 | -0.93% | 0.27 | 0.04% |