| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14599129.87 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 236665189.34 |
| 股票投资 | 236611685.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53504.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17772.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25600.0 |
| 应收申购款 | 4749.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267019708.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 280642.52 |
| 应付管理人报酬 | 270206.23 |
| 应付托管费 | 45034.38 |
| 应付销售服务费 | 67.39 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152020.34 |
| 负债合计 | 747971.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266668202.45 |
| 所有者权益合计 | 266271737.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 267019708.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12106610.24 |
| 结算备付金 | 38188119.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 278320593.47 |
| 股票投资 | 278265057.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55536.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57457.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 299958.25 |
| 应收申购款 | 12962.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328985701.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 347272.29 |
| 应付管理人报酬 | 406750.96 |
| 应付托管费 | 67791.85 |
| 应付销售服务费 | 103.74 |
| 应付税费 | 1739.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82084.22 |
| 负债合计 | 905743.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279059493.85 |
| 所有者权益合计 | 328079958.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 328985701.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2083057.58 |
| 结算备付金 | 44961846.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 237014026.3 |
| 股票投资 | 236956955.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57070.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 105600.0 |
| 应收申购款 | 15217.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284179747.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3423396.0 |
| 应付赎回款 | 200450.0 |
| 应付管理人报酬 | 373225.85 |
| 应付托管费 | 62204.31 |
| 应付销售服务费 | 61.67 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285320.93 |
| 负债合计 | 4344659.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224344015.53 |
| 所有者权益合计 | 279835088.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 284179747.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396115.11 |
| 结算备付金 | 48868438.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 272673644.87 |
| 股票投资 | 272673644.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4106266.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 689837.41 |
| 应收申购款 | 28819.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326763121.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 624808.61 |
| 应付管理人报酬 | 386689.08 |
| 应付托管费 | 64448.17 |
| 应付销售服务费 | 76.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246927.42 |
| 负债合计 | 1322949.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249304449.8 |
| 所有者权益合计 | 325440171.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 326763121.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6433586.05 |
| 结算备付金 | 76129058.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 312050079.61 |
| 股票投资 | 312050079.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11812.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25853.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394650389.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2336680.41 |
| 应付管理人报酬 | 508542.15 |
| 应付托管费 | 84757.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170150.72 |
| 负债合计 | 3100130.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261349359.27 |
| 所有者权益合计 | 391550259.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 394650389.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37362338.34 |
| 结算备付金 | 53199681.99 |
| 存出保证金 | 2501304.81 |
| 交易性金融资产 | 32887909.83 |
| 股票投资 | 32887909.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88203.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25101789.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9945.95 |
| 资产总计 | 151151174.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5985956.92 |
| 应付赎回款 | 548751.11 |
| 应付管理人报酬 | 69151.86 |
| 应付托管费 | 14765.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230126.99 |
| 负债合计 | 6990897.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85015615.15 |
| 所有者权益合计 | 144160277.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 151151174.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3820465.45 |
| 结算备付金 | 218293.1 |
| 存出保证金 | 139421.05 |
| 交易性金融资产 | 56978010.93 |
| 股票投资 | 56978010.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 754322.17 |
| 应收利息 | 1369.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1359159.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63271041.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 980491.8 |
| 应付赎回款 | 903559.43 |
| 应付管理人报酬 | 31849.93 |
| 应付托管费 | 7962.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200374.76 |
| 负债合计 | 2247119.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35902757.93 |
| 所有者权益合计 | 61023922.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 63271041.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8736810.81 |
| 结算备付金 | 1360129.14 |
| 存出保证金 | 303333.72 |
| 交易性金融资产 | 145103646.01 |
| 股票投资 | 145103646.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4042.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90009.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155597971.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1729526.7 |
| 应付管理人报酬 | 76591.95 |
| 应付托管费 | 19147.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303061.31 |
| 负债合计 | 2258360.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92552639.64 |
| 所有者权益合计 | 153339611.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 155597971.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17462851.52 |
| 结算备付金 | 4275133.18 |
| 存出保证金 | 1513196.55 |
| 交易性金融资产 | 290687655.34 |
| 股票投资 | 290687655.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 619567.67 |
| 应收利息 | 9869.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1157931.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315726205.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 618246.83 |
| 应付赎回款 | 3234249.15 |
| 应付管理人报酬 | 151280.69 |
| 应付托管费 | 37820.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266419.69 |
| 负债合计 | 4478286.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181144515.48 |
| 所有者权益合计 | 311247919.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 315726205.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34004580.3 |
| 结算备付金 | 139668.41 |
| 存出保证金 | 422910.07 |
| 交易性金融资产 | 291437138.45 |
| 股票投资 | 291437138.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6445.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234783.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326245526.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3209081.35 |
| 应付赎回款 | 730619.91 |
| 应付管理人报酬 | 158753.78 |
| 应付托管费 | 39688.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182093.25 |
| 负债合计 | 4558449.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210162791.83 |
| 所有者权益合计 | 321687076.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 326245526.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32014956.45 |
| 结算备付金 | 480119.35 |
| 存出保证金 | 302095.96 |
| 交易性金融资产 | 282198508.67 |
| 股票投资 | 282198508.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7160.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227600.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315230442.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3949165.04 |
| 应付赎回款 | 1387611.51 |
| 应付管理人报酬 | 162360.64 |
| 应付托管费 | 40590.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245347.62 |
| 负债合计 | 6153493.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244189703.45 |
| 所有者权益合计 | 309076948.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 315230442.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28235508.88 |
| 结算备付金 | 715114.48 |
| 存出保证金 | 666352.83 |
| 交易性金融资产 | 282364806.6 |
| 股票投资 | 282364806.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7930.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 810820.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312800533.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1922580.55 |
| 应付管理人报酬 | 163218.34 |
| 应付托管费 | 40804.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442747.49 |
| 负债合计 | 2912253.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236020367.24 |
| 所有者权益合计 | 309888279.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 312800533.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59846163.19 |
| 结算备付金 | 353868.14 |
| 存出保证金 | 631909.28 |
| 交易性金融资产 | 405821892.03 |
| 股票投资 | 404479092.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1342800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2814336.11 |
| 应收利息 | 13840.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193090.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469675099.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1928374.79 |
| 应付管理人报酬 | 247537.16 |
| 应付托管费 | 61884.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315408.93 |
| 负债合计 | 3127957.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331180402.75 |
| 所有者权益合计 | 466547141.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 469675099.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93875149.7 |
| 结算备付金 | 1183213.39 |
| 存出保证金 | 900464.73 |
| 交易性金融资产 | 897982055.66 |
| 股票投资 | 897982055.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34242.86 |
| 应收利息 | 20873.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187039.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994183038.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5732158.15 |
| 应付管理人报酬 | 491483.15 |
| 应付托管费 | 122870.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339177.28 |
| 负债合计 | 7501469.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 756012289.21 |
| 所有者权益合计 | 986681569.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 994183038.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41316708.87 |
| 结算备付金 | 2550901.41 |
| 存出保证金 | 564302.94 |
| 交易性金融资产 | 712227175.99 |
| 股票投资 | 712227175.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6770619.74 |
| 应收利息 | 16026.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 652230.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 764097966.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6692536.49 |
| 应付赎回款 | 2625656.86 |
| 应付管理人报酬 | 437038.57 |
| 应付托管费 | 109259.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304160.46 |
| 负债合计 | 10872411.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626438124.16 |
| 所有者权益合计 | 753225555.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 764097966.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5474522.85 |
| 结算备付金 | 61361.51 |
| 存出保证金 | 120036.97 |
| 交易性金融资产 | 85037113.66 |
| 股票投资 | 85037113.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 838300.22 |
| 应收利息 | 1110.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94695.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91627141.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1273623.42 |
| 应付管理人报酬 | 45633.41 |
| 应付托管费 | 11408.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131234.39 |
| 负债合计 | 1532109.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57190506.56 |
| 所有者权益合计 | 90095031.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 91627141.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35944436.32 |
| 结算备付金 | 286681.13 |
| 存出保证金 | 100581.48 |
| 交易性金融资产 | 34125275.05 |
| 股票投资 | 34125275.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7583.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2405397.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72869955.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 718605.73 |
| 应付赎回款 | 75591.84 |
| 应付管理人报酬 | 28138.94 |
| 应付托管费 | 7034.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.42 |
| 负债合计 | 1181782.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42192936.96 |
| 所有者权益合计 | 71688172.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 72869955.16 |
