| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15007920.68元 |
| 本期利润 | -62977843.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -394738.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 266108249.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8325824.61元 |
| 本期利润 | -14587414.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48118170.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1726元 |
| 期末基金资产净值 | 327830094.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90551989.43元 |
| 本期利润 | -67682840.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29879107.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
| 期末基金资产净值 | 279687495.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64312599.43元 |
| 本期利润 | -53208705.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59441072.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 325264048.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37356406.66元 |
| 本期利润 | -35758216.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127433924.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4876元 |
| 期末基金资产净值 | 391550259.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2234449.8元 |
| 本期利润 | -1644811.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53327535.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6273元 |
| 期末基金资产净值 | 144160277.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12928643.38元 |
| 本期利润 | -3011806.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25045824.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6976元 |
| 期末基金资产净值 | 61023922.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2775108.07元 |
| 本期利润 | -18815606.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41944743.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4532元 |
| 期末基金资产净值 | 153339611.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31758214.27元 |
| 本期利润 | 99010008.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86414846.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.477元 |
| 期末基金资产净值 | 311247919.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18067000.21元 |
| 本期利润 | 62733869.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84608538.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4026元 |
| 期末基金资产净值 | 321687076.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31607205.96元 |
| 本期利润 | -28747056.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64887245.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2657元 |
| 期末基金资产净值 | 309076948.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40330790.38元 |
| 本期利润 | -16768747.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73867912.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.313元 |
| 期末基金资产净值 | 309888279.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72856152.76元 |
| 本期利润 | 118543599.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71279427.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 466547141.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62379382.26元 |
| 本期利润 | 63690231.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134356289.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 986681569.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51642270.3元 |
| 本期利润 | 15299230.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56147253.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 753225555.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -830207.59元 |
| 本期利润 | -4861221.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32904525.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5753元 |
| 期末基金资产净值 | 90095031.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6813766.07元 |
| 本期利润 | 6055180.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26867903.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6368元 |
| 期末基金资产净值 | 71688172.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.91% |
