| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.9 | 2.97% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.905 | 2.84% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9314 | 2.51% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9332 | 2.50% |
| 国投瑞银深证100指… | 1.097 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.6321 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5993 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5357 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5363 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.536 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.78% | 0.69% | 1.38% | 3.89% | -3.40% | -17.35% | -26.68% | -17.51% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[股票型] | -3.70% | 0.04% | -2.03% | 1.68% | -7.08% | -18.97% | -14.67% | -23.06% |
| 同类排名[股票型] |
406|943 | 346|949 | 216|955 | 394|944 | 298|906 | 362|858 | 605|750 | 201|570 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 0.881 | 1.621 | 1.26% | |
| 2024-04-12 | 0.87 | 1.61 | -0.46% | |
| 2024-04-11 | 0.874 | 1.614 | 0.00% | |
| 2024-04-10 | 0.874 | 1.614 | -0.23% | |
| 2024-04-09 | 0.876 | 1.616 | 0.11% |
截至2023-12-31 国投瑞银研究精选股票期末总份额为0.46亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 7.00 | 357.93 | 8.68% |
| 600845 | 宝信软件 | 5.00 | 264.79 | 6.42% |
| 600900 | 长江电力 | 9.00 | 226.63 | 5.50% |
| 002840 | 华统股份 | 8.00 | 183.78 | 4.46% |
| 002436 | 兴森科技 | 11.00 | 175.73 | 4.26% |
| 002415 | 海康威视 | 4.00 | 166.66 | 4.04% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.00 | 164.16 | 3.98% |
| 000100 | TCL科技 | 34.00 | 148.65 | 3.60% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.00 | 148.33 | 3.60% |
| 688122 | 西部超导 | 2.00 | 144.41 | 3.50% |
