名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 73.49 | 1602.80 | 2181.08% | -- | -- | 715.17 | 973.20% |
2023-06-30 | 3546.41 | 1845.23 | 52.03% | -- | -- | 301.58 | 8.50% |
2022-12-31 | -5384.67 | -5524.52 | 102.60% | -- | -- | 430.59 | -8.00% |
2022-06-30 | -4662.18 | -2836.84 | 60.85% | -- | -- | 261.34 | -5.61% |
2021-12-31 | 4025.08 | 4846.32 | 120.40% | -- | -- | 292.18 | 7.26% |
2021-06-30 | 2354.71 | 1988.22 | 84.44% | -- | -- | 174.26 | 7.40% |
2020-12-31 | 7322.49 | 7347.76 | 100.35% | -- | -- | 253.39 | 3.46% |
2020-06-30 | 1820.02 | 2356.46 | 129.47% | -- | -- | 226.19 | 12.43% |
2019-12-31 | 14196.40 | 5856.80 | 41.26% | -- | -- | 771.24 | 5.43% |
2019-06-30 | 10032.95 | 869.54 | 8.67% | -- | -- | 427.83 | 4.26% |
2018-12-31 | -9843.31 | -4052.61 | 41.17% | -- | -- | 1138.69 | -11.57% |
2018-06-30 | -2172.60 | 614.40 | -28.28% | -- | -- | 554.33 | -25.51% |
2017-12-31 | 4055.89 | 2095.33 | 51.66% | -- | -- | 202.32 | 4.99% |
2017-06-30 | 1552.19 | 713.98 | 46.00% | -- | -- | 107.48 | 6.92% |
2016-12-31 | 1159.85 | 929.40 | 80.13% | -- | -- | 132.09 | 11.39% |
2016-06-30 | 65.52 | -272.46 | -415.86% | -- | -- | 100.24 | 152.99% |
2015-12-31 | 363.21 | 62.73 | 17.27% | -- | -- | 3.00 | 0.83% |